Five9, Inc.

DB:1F9 주식 리포트

시가총액: €1.5b

Five9 가치 평가

1F9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1F9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€63.67
Fair Value
70.2% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1F9 ( €18.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1F9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1F9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1F9는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1F9의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1F9의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1F9의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.5x
매출US$1.11b
시가총액US$1.70b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1F9의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1F9의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.6x
TMV TeamViewer
1.9x8.41%€1.4b
AOF ATOSS Software
9.7x12.11%€1.8b
1INN innoscripta
13.4x24.73%€1.2b
NB2 Northern Data
5.5x24.21%€1.1b
1F9 Five9
1.5x8.60%€1.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1F9은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1F9의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.18%US$68.75m
LSX LS telcom
0.6x2.10%US$26.68m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.04%US$21.26m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-30.00%US$17.08m
1F9 1.5x업계 평균 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1F9 은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1F9의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1F9 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1F9 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1F9에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€18.93
€30.99
+63.75%
19.01%€50.26€23.85n/a21
Oct ’26€20.48
€30.99
+51.31%
19.01%€50.26€23.85n/a21
Sep ’26€22.76
€31.45
+38.20%
19.01%€51.01€24.21n/a21
Aug ’26€21.12
€31.36
+48.51%
18.63%€50.95€24.18n/a22
Jul ’26€22.27
€31.99
+43.63%
24.40%€55.96€21.52n/a23
Jun ’26€23.59
€33.41
+41.64%
24.85%€58.30€22.42n/a22
May ’26€22.07
€38.43
+74.13%
31.59%€59.34€20.37n/a22
Apr ’26€24.87
€52.12
+109.59%
11.21%€62.31€41.85n/a21
Mar ’26€34.89
€53.55
+53.49%
11.21%€64.02€43.00n/a21
Feb ’26€39.04
€50.29
+28.82%
15.39%€64.39€38.44n/a21
Jan ’26€39.36
€51.01
+29.60%
15.11%€64.65€38.60n/a21
Dec ’25€38.85
€49.62
+27.71%
16.01%€63.45€37.88n/a21
Nov ’25€28.00
€47.73
+70.47%
18.39%€61.83€32.30n/a21
Oct ’25€25.59
€47.03
+83.78%
17.95%€60.32€31.51€20.4822
Sep ’25€29.55
€47.57
+60.97%
16.18%€60.07€35.86€22.7623
Aug ’25€41.03
€71.11
+73.32%
18.78%€92.50€46.25€21.1223
Jul ’25€40.78
€76.20
+86.85%
17.29%€93.44€46.72€22.2722
Jun ’25€42.57
€76.98
+80.83%
14.42%€92.34€58.17€23.5922
May ’25€54.90
€78.85
+43.63%
13.62%€93.48€56.09€22.0723
Apr ’25€57.12
€78.74
+37.85%
13.02%€91.85€55.11€24.8722
Mar ’25€56.08
€79.47
+41.71%
13.20%€92.41€55.45€34.8921
Feb ’25€69.78
€80.95
+16.01%
14.19%€96.48€54.22€39.0421
Jan ’25€71.56
€79.85
+11.58%
15.22%€96.32€54.12€39.3621
Dec ’24€69.72
€77.37
+10.97%
15.93%€95.95€53.91€38.8521
Nov ’24€54.30
€83.41
+53.61%
14.07%€99.36€55.83€28.0021
Oct ’24€60.10
€83.78
+39.40%
14.39%€98.47€55.33€25.5921
€31.28
Fair Value
39.4% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 20:59
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Five9, Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays