Five9 가치 평가

1F9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1F9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1F9 ( €40.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €177.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1F9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1F9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1F9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1F9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1F9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1F9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	3.1x
판매	US$1.00b
시가총액	US$3.19b

1F9 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.4x
기업 가치/EBITDA	-828.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1F9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1F9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.8x
NB2 Northern Data	35.3x	31.5%	€2.8b
AOF ATOSS Software	11x	12.7%	€1.8b
TMV TeamViewer	2.2x	7.4%	€1.5b
MUM Mensch und Maschine Software	2.6x	-0.1%	€904.0m
1F9 Five9	3.1x	10.2%	€3.2b

Price-To-Sales 대 피어: 1F9은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1F9 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$65.00m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	13.2%	US$29.93m
ISHA INTERSHOP Communications	0.7x	4.9%	US$26.61m
LSX LS telcom	0.4x	4.4%	US$17.52m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1F9 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1F9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1F9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.1x
공정 PS 비율	3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1F9 은 예상 3.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1F9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€40.32	€51.01 +26.5%	15.1%	€64.65	€38.60	n/a	21
Dec ’25	€38.85	€49.62 +27.7%	16.0%	€63.45	€37.88	n/a	21
Nov ’25	€28.00	€47.73 +70.5%	18.4%	€61.83	€32.30	n/a	21
Oct ’25	€25.59	€47.03 +83.8%	17.9%	€60.32	€31.51	n/a	22
Sep ’25	€29.55	€47.57 +61.0%	16.2%	€60.07	€35.86	n/a	23
Aug ’25	€41.03	€71.11 +73.3%	18.8%	€92.50	€46.25	n/a	23
Jul ’25	€40.78	€76.20 +86.8%	17.3%	€93.44	€46.72	n/a	22
Jun ’25	€42.57	€77.44 +81.9%	14.4%	€92.89	€58.52	n/a	22
May ’25	€54.90	€78.85 +43.6%	13.6%	€93.48	€56.09	n/a	23
Apr ’25	€57.12	€78.74 +37.9%	13.0%	€91.85	€55.11	n/a	22
Mar ’25	€56.08	€79.47 +41.7%	13.2%	€92.41	€55.45	n/a	21
Feb ’25	€69.78	€80.95 +16.0%	14.2%	€96.48	€54.22	n/a	21
Jan ’25	€71.56	€79.85 +11.6%	15.2%	€96.32	€54.12	n/a	21
Dec ’24	€69.72	€77.37 +11.0%	15.9%	€95.95	€53.91	€38.85	21
Nov ’24	€54.30	€83.41 +53.6%	14.1%	€99.36	€55.83	€28.00	21
Oct ’24	€60.10	€83.78 +39.4%	14.4%	€98.47	€55.33	€25.59	21
Sep ’24	€66.28	€81.21 +22.5%	15.2%	€96.65	€54.31	€29.55	22
Aug ’24	€78.02	€77.36 -0.9%	15.9%	€94.65	€53.18	€41.03	22
Jul ’24	€75.62	€78.00 +3.2%	14.6%	€98.16	€55.16	€40.78	23
Jun ’24	€60.48	€78.13 +29.2%	14.7%	€97.87	€54.99	€42.57	22
May ’24	€58.72	€77.00 +31.1%	14.4%	€95.29	€53.54	€54.90	20
Apr ’24	€64.81	€78.63 +21.3%	14.5%	€96.85	€54.42	€57.12	20
Mar ’24	€61.81	€80.82 +30.8%	14.8%	€99.53	€55.93	€56.08	19
Feb ’24	€71.81	€71.23 -0.8%	17.6%	€91.03	€47.34	€69.78	20
Jan ’24	€63.03	€67.74 +7.5%	18.6%	€93.60	€48.67	€71.56	21
Dec ’23	€62.25	€71.57 +15.0%	19.2%	€99.89	€51.94	€69.72	21

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 02:32
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Five9, Inc. 37 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
William Power	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Raimo Lenschow	Barclays