WiseTech Global Limited

DB:17W 주식 보고서

시가총액: €16.2b

WiseTech Global 가치 평가

17W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 17W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.65
Fair Value
13.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 17W ( €49.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 17W 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

17W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 17W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 17W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 17W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
17W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율95.8x
수익US$191.93m
시가총액US$18.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 17W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 17W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.7x
NEM Nemetschek
73.9x17.2%€13.0b
AOF ATOSS Software
46.2x8.8%€2.1b
TMV TeamViewer
16.8x12.7%€2.1b
SAP SAP
49.8x19.2%€285.5b
17W WiseTech Global
95.8x25.2%€28.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 17W은 Price-To-Earnings 비율(95.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

17W 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
17W 95.8x업계 평균 27.4xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 17W 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 95.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 28.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

17W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

17W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율95.8x
공정 PE 비율37.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 17W 95.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 17W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€49.60
€66.41
+33.9%
14.3%€85.25€51.78n/a17
Apr ’26€48.89
€70.41
+44.0%
14.1%€90.01€54.67n/a17
Mar ’26€52.70
€73.46
+39.4%
14.0%€93.63€56.87n/a17
Feb ’26€73.06
€82.75
+13.3%
10.3%€99.78€64.91n/a17
Jan ’26€72.49
€82.24
+13.5%
10.1%€99.57€64.77n/a17
Dec ’25€77.77
€81.58
+4.9%
10.1%€99.17€64.99n/a17
Nov ’25€70.41
€73.12
+3.9%
8.5%€84.64€61.24n/a17
Oct ’25€84.25
€69.99
-16.9%
17.2%€85.91€32.62n/a18
Sep ’25€70.80
€66.44
-6.2%
15.4%€78.01€32.35n/a18
Aug ’25€56.90
€56.59
-0.5%
14.1%€68.74€33.29n/a18
Jul ’25€57.53
€56.14
-2.4%
14.1%€69.76€33.71n/a18
Jun ’25€58.58
€54.13
-7.6%
13.1%€68.09€33.25n/a18
May ’25€55.57
€54.80
-1.4%
12.4%€63.25€33.98n/a17
Apr ’25€55.70
€53.26
-4.4%
12.0%€61.78€33.42€48.8917
Mar ’25€55.82
€54.26
-2.8%
7.5%€61.53€47.75€52.7016
Feb ’25€42.81
€46.95
+9.7%
11.2%€58.05€35.32€73.0616
Jan ’25€45.77
€45.84
+0.2%
10.9%€56.95€34.65€72.4916
Dec ’24€39.37
€44.88
+14.0%
12.9%€56.00€31.46€77.7716
Nov ’24€34.01
€46.06
+35.5%
13.4%€58.04€32.60€70.4115
Oct ’24€39.00
€46.43
+19.1%
13.4%€57.50€32.30€84.2515
Sep ’24€40.64
€45.47
+11.9%
13.4%€56.85€31.93€70.8015
Aug ’24€51.20
€46.10
-10.0%
17.8%€60.46€31.31€56.9015
Jul ’24€47.67
€44.19
-7.3%
18.8%€61.56€31.48€57.5315
Jun ’24€45.15
€42.71
-5.4%
16.5%€57.19€32.17€58.5815
May ’24€40.39
€41.94
+3.8%
13.9%€55.98€35.45€55.5714
Apr ’24€39.22
€42.15
+7.5%
14.8%€57.81€33.18€55.7014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€68.01
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/25 15:32
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WiseTech Global Limited 27 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter