Vercom S.A.

DB:14W 주식 보고서

시가총액: €628.7m

Vercom 가치 평가

14W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 14W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 14W ( €27.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 14W 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

14W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 14W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 14W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 14W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
14W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.8x
수익zł84.36m
시가총액zł2.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 14W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 14W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25x
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
FAA Fabasoft
20.2x3.3%€186.0m
14W Vercom
31.8x21.9%€2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 14W은 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

14W 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
14W 31.8x업계 평균 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 14W 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

14W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

14W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.8x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 14W 31.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 14W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.30
€29.03
+6.3%
19.0%€32.90€17.57n/a6
Dec ’25€25.90
€28.97
+11.9%
19.4%€33.26€17.43n/a6
Nov ’25€26.40
€29.42
+11.4%
19.4%€33.77€17.70n/a6
Oct ’25€28.30
€29.42
+4.0%
19.4%€33.77€17.70n/a6
Sep ’25€24.90
€27.46
+10.3%
20.3%€32.99€17.62n/a5
Aug ’25€27.60
€27.46
-0.5%
20.3%€32.99€17.62n/a5
Jul ’25€30.30
€29.64
-2.2%
9.8%€32.70€26.67n/a4
Jun ’25€31.30
€28.75
-8.1%
9.8%€32.74€26.70n/a3
May ’25€26.00
€25.17
-3.2%
27.2%€32.71€16.12n/a3
Apr ’25€26.90
€24.43
-9.2%
34.0%€32.73€16.13n/a2
Feb ’25€18.40
€16.34
-11.2%
1.6%€16.59€16.08n/a2
Jan ’25€17.40
€16.34
-6.1%
1.6%€16.59€16.08n/a2
Dec ’24€14.50
€16.34
+12.7%
1.6%€16.59€16.08€25.902
Nov ’24€14.25
€14.95
+4.9%
3.8%€15.51€14.39€26.402
Oct ’24€12.40
€15.47
+24.8%
3.1%€15.95€14.99€28.302
Sep ’24€13.75
€12.77
-7.1%
26.3%€16.14€9.41€24.902
Aug ’24€15.20
€12.77
-16.0%
26.3%€16.14€9.41€27.602
May ’24€11.10
€8.44
-24.0%
5.6%€8.91€7.97€26.002
Apr ’24€9.94
€8.44
-15.1%
5.6%€8.91€7.97€26.902
Mar ’24€9.52
€8.44
-11.3%
5.6%€8.91€7.97€22.602
Feb ’24€9.20
€8.44
-8.3%
5.6%€8.91€7.97€18.402
Jan ’24€8.76
€8.44
-3.6%
5.6%€8.91€7.97€17.402
Dec ’23€8.94
€8.44
-5.6%
5.6%€8.91€7.97€14.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vercom S.A. 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG