Xero 가치 평가
0XE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0XE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0XE ( €67.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0XE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0XE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0XE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0XE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 88x |
| 이익 | NZ$267.51m |
| 시가총액 | NZ$23.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.7x |
| 기업가치/EBITDA | 51.7x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0XE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0XE은 Price-To-Earnings 비율(88x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0XE의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0XE 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(88x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0XE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 88x |
| 공정 PE 비율 | 34.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0XE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(88x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €67.50 | €102.38 +51.68% | 19.10% | €129.94 | €56.42 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €80.50 | €109.09 +35.52% | 15.80% | €132.91 | €55.39 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €87.00 | €109.30 +25.64% | 16.41% | €140.85 | €55.32 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €86.50 | €112.08 +29.57% | 16.27% | €131.81 | €56.07 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €96.50 | €113.49 +17.60% | 16.27% | €133.47 | €56.78 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €101.00 | €113.36 +12.23% | 16.02% | €133.95 | €56.99 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €103.00 | €113.76 +10.44% | 14.64% | €129.33 | €54.23 | n/a | 16 |
| May ’26 | €91.00 | €105.60 +16.05% | 14.58% | €126.65 | €52.90 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €89.00 | €109.10 +22.59% | 14.69% | €128.85 | €53.82 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €100.00 | €112.05 +12.05% | 14.81% | €132.64 | €54.84 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €108.00 | €111.00 +2.78% | 14.80% | €131.41 | €54.33 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €98.50 | €111.21 +12.90% | 14.48% | €131.60 | €54.41 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €105.00 | €114.78 +9.31% | 14.48% | €135.83 | €56.16 | €67.50 | 16 |
| Nov ’25 | €88.00 | €95.62 +8.66% | 16.15% | €120.60 | €51.40 | €80.50 | 16 |
| Oct ’25 | €92.50 | €96.56 +4.38% | 16.10% | €124.60 | €53.10 | €87.00 | 16 |
| Sep ’25 | €86.50 | €93.83 +8.48% | 14.51% | €113.02 | €52.80 | €86.50 | 16 |
| Aug ’25 | €83.50 | €91.71 +9.84% | 14.55% | €110.34 | €51.55 | €96.50 | 16 |
| Jul ’25 | €82.00 | €91.47 +11.55% | 14.98% | €113.05 | €52.13 | €101.00 | 16 |
| Jun ’25 | €81.50 | €90.37 +10.89% | 13.95% | €110.51 | €52.04 | €103.00 | 16 |
| May ’25 | €72.00 | €78.98 +9.69% | 17.24% | €94.89 | €46.09 | €91.00 | 16 |
| Apr ’25 | €79.00 | €78.52 -0.61% | 16.82% | €94.18 | €46.21 | €89.00 | 16 |
| Mar ’25 | €80.00 | €75.26 -5.92% | 17.80% | €95.72 | €47.00 | €100.00 | 16 |
| Feb ’25 | €65.00 | €71.82 +10.49% | 14.45% | €85.96 | €47.55 | €108.00 | 16 |
| Jan ’25 | €67.00 | €72.70 +8.51% | 14.73% | €87.25 | €48.27 | €98.50 | 16 |
| Dec ’24 | €60.00 | €69.94 +16.57% | 18.50% | €86.11 | €38.73 | €105.00 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 23:31 |
| 종가 | 2025/12/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Xero Limited는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eric Choi | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Aryan Norozi | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |