DigitalOcean Holdings, Inc.

DB:0SU 주식 리포트

시가총액: €3.5b

DigitalOcean Holdings 가치 평가

0SU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0SU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€50.12
Fair Value
22.0% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0SU ( €39.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0SU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0SU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0SU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0SU의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0SU의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0SU의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익US$251.87m
시가총액US$4.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0SU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0SU의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23x
IOS IONOS Group
17.3x14.27%€3.9b
BC8 Bechtle
26x12.28%€5.6b
SANT Kontron
10.9x-0.57%€1.5b
YSN secunet Security Networks
37.6x12.68%€1.2b
0SU DigitalOcean Holdings
16.2x-27.00%€4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0SU은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0SU의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0SU 16.2x업계 평균 18.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0SU 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 German IT 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0SU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0SU PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0SU 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0SU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€39.10
€45.89
+17.36%
10.19%€51.62€40.44n/a12
Nov ’26€34.45
€36.33
+5.47%
17.41%€47.58€27.68n/a11
Oct ’26€29.12
€35.43
+21.69%
16.35%€46.85€27.26n/a10
Sep ’26€27.67
€35.50
+28.29%
16.35%€46.93€27.31n/a10
Aug ’26€22.50
€33.03
+46.80%
17.01%€46.80€26.38n/a11
Jul ’26€24.09
€33.52
+39.15%
16.65%€47.89€26.99n/a12
Jun ’26€24.53
€33.85
+38.00%
16.83%€48.99€27.61n/a13
May ’26€26.37
€36.34
+37.79%
16.53%€47.76€26.92n/a13
Apr ’26€30.61
€43.83
+43.20%
12.93%€53.03€29.89n/a13
Mar ’26€40.57
€43.83
+8.05%
12.93%€53.03€29.89n/a13
Feb ’26€40.19
€40.19
-0.0063%
15.70%€52.72€26.84n/a13
Jan ’26€33.24
€37.28
+12.15%
14.55%€43.93€25.63n/a11
Dec ’25€35.82
€37.28
+4.07%
14.55%€43.93€25.63€39.1011
Nov ’25€36.92
€37.14
+0.60%
17.52%€44.47€23.16€34.4511
Oct ’25€34.77
€34.09
-1.94%
16.47%€42.58€22.65€29.1211
Sep ’25€33.68
€34.47
+2.35%
16.47%€43.05€22.90€27.6711
Aug ’25€30.70
€35.59
+15.94%
16.47%€43.09€22.92€22.5011
Jul ’25€32.31
€36.21
+12.06%
15.88%€43.43€23.10€24.0911
Jun ’25€33.67
€36.21
+7.54%
15.88%€43.43€23.10€24.5311
May ’25€31.64
€35.81
+13.17%
15.59%€43.29€23.03€26.3711
Apr ’25€35.73
€35.81
+0.21%
15.59%€43.29€23.03€30.6111
Mar ’25€34.79
€35.86
+3.06%
16.37%€43.43€23.10€40.5710
Feb ’25€31.14
€32.38
+3.98%
20.71%€43.24€23.00€40.1910
Jan ’25€34.21
€29.81
-12.86%
21.38%€42.72€22.72€33.2410
Dec ’24€27.31
€29.33
+7.40%
21.10%€43.22€22.99€35.8210
€46.84
Fair Value
16.5% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 11:33
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DigitalOcean Holdings, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity