DigitalOcean Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0SU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0SU ( €34.62 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €39.78 )

0SU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0SU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0SU ( €34.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0SU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0SU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0SU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0SU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0SU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0SU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	40.1x
수익	US$82.17m
시가총액	US$3.30b

0SU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.9x
기업 가치/EBITDA	20.6x
PEG 비율	2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0SU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0SU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.5x
IOS IONOS Group	21x	16.7%	€3.1b
BC8 Bechtle	15.4x	7.9%	€3.9b
SANT Kontron	14.4x	19.0%	€1.2b
NA9 Nagarro	19.2x	15.7%	€1.0b
0SU DigitalOcean Holdings	40.1x	18.2%	€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0SU은 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0SU 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0SU 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0SU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0SU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	40.1x
공정 PE 비율	26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0SU 40.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0SU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€34.62	€39.30 +13.5%	14.5%	€46.32	€27.02	n/a	11
Dec ’25	€35.82	€37.28 +4.1%	14.5%	€43.93	€25.63	n/a	11
Nov ’25	€36.92	€37.14 +0.6%	17.5%	€44.47	€23.16	n/a	11
Oct ’25	€34.77	€34.47 -0.9%	16.5%	€43.05	€22.90	n/a	11
Sep ’25	€33.68	€34.47 +2.3%	16.5%	€43.05	€22.90	n/a	11
Aug ’25	€30.70	€35.59 +15.9%	16.5%	€43.09	€22.92	n/a	11
Jul ’25	€32.31	€36.21 +12.1%	15.9%	€43.43	€23.10	n/a	11
Jun ’25	€33.67	€36.21 +7.5%	15.9%	€43.43	€23.10	n/a	11
May ’25	€31.64	€35.81 +13.2%	15.6%	€43.29	€23.03	n/a	11
Apr ’25	€35.73	€35.81 +0.2%	15.6%	€43.29	€23.03	n/a	11
Mar ’25	€34.79	€35.86 +3.1%	16.4%	€43.43	€23.10	n/a	10
Feb ’25	€31.14	€32.38 +4.0%	20.7%	€43.24	€23.00	n/a	10
Jan ’25	€34.21	€29.81 -12.9%	21.4%	€42.72	€22.72	€33.24	10
Dec ’24	€27.31	€29.33 +7.4%	21.1%	€43.22	€22.99	€35.82	10
Nov ’24	€19.20	€28.68 +49.4%	22.4%	€44.27	€20.72	€36.92	9
Oct ’24	€22.90	€34.11 +48.9%	23.0%	€48.67	€23.40	€34.77	9
Sep ’24	€25.00	€35.58 +42.3%	19.5%	€47.93	€26.73	€33.68	10
Aug ’24	€44.32	€40.20 -9.3%	26.4%	€57.29	€27.28	€30.70	10
Jul ’24	€35.77	€35.75 -0.04%	23.4%	€57.46	€27.36	€32.31	10
Jun ’24	€36.28	€35.75 -1.4%	23.4%	€57.46	€27.36	€33.67	10
May ’24	€27.76	€35.03 +26.2%	24.9%	€57.17	€27.23	€31.64	10
Apr ’24	€33.49	€36.21 +8.1%	23.9%	€58.08	€27.66	€35.73	11
Mar ’24	€29.90	€36.78 +23.0%	22.8%	€58.91	€28.05	€34.79	12
Feb ’24	€26.66	€33.51 +25.7%	28.7%	€58.38	€25.02	€31.14	12
Jan ’24	€23.42	€35.37 +51.0%	27.1%	€59.69	€25.58	€34.21	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 09:37
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DigitalOcean Holdings, Inc. 16 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Raimo Lenschow	Barclays
Wamsi Mohan	BofA Global Research