Cerence Inc.

DB:0S6 주식 리포트

시가총액: €394.6m

Cerence 가치 평가

0S6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0S6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€7.76
Fair Value
26.5% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0S6 ( €9.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0S6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0S6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0S6는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0S6의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0S6의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0S6의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.9x
매출US$245.95m
시가총액US$458.32m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0S6의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0S6의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
PSAN PSI Software
1.8x9.41%€514.2m
MUM Mensch und Maschine Software
2.9x5.17%€774.2m
NB2 Northern Data
5.4x24.21%€1.1b
SJJ Serviceware
1.7x9.97%€188.0m
0S6 Cerence
1.9x4.72%€458.3m

Price-To-Sales 대 피어: 0S6은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0S6의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.18%US$69.78m
LSX LS telcom
0.6x2.10%US$26.91m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.04%US$21.34m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-30.00%US$16.91m
0S6 1.9x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0S6 은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0S6의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0S6 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0S6 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0S6에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€9.90
€10.08
+1.90%
21.17%€13.73€8.58n/a4
Oct ’26€10.31
€10.08
-2.17%
21.17%€13.73€8.58n/a4
Sep ’26€8.72
€10.08
+15.63%
21.17%€13.73€8.58n/a4
Aug ’26€7.12
€9.94
+39.72%
22.21%€13.71€7.71n/a5
Jul ’26€8.47
€9.69
+14.39%
22.78%€13.89€7.81n/a6
Jun ’26€7.43
€10.02
+34.78%
22.78%€14.35€8.07n/a6
May ’26€7.56
€10.18
+34.68%
22.62%€14.06€7.03n/a6
Apr ’26€6.81
€11.49
+68.69%
17.23%€14.62€8.22n/a6
Mar ’26€10.14
€12.55
+23.70%
17.22%€15.25€8.58n/a6
Feb ’26€13.09
€10.08
-22.99%
43.21%€15.36€5.76n/a6
Jan ’26€8.14
€6.63
-18.57%
25.55%€9.47€4.73n/a5
Dec ’25€6.28
€6.72
+7.13%
23.33%€9.60€4.80n/a6
Nov ’25€2.83
€4.50
+59.01%
49.16%€9.14€2.51n/a6
Oct ’25€2.68
€4.60
+71.41%
48.21%€9.03€2.48€10.316
Sep ’25€3.04
€4.70
+54.79%
47.07%€9.16€2.75€8.726
Aug ’25€2.80
€6.19
+120.88%
41.41%€11.00€2.75€7.126
Jul ’25€2.61
€7.43
+184.62%
23.80%€11.04€5.52€8.476
Jun ’25€3.16
€7.43
+135.19%
23.80%€11.04€5.52€7.436
May ’25€8.84
€20.24
+129.04%
16.11%€25.42€14.12€7.568
Apr ’25€14.32
€20.54
+43.43%
11.62%€25.06€17.64€6.818
Mar ’25€13.55
€20.54
+51.53%
11.62%€25.06€17.64€10.148
Feb ’25€18.29
€20.08
+9.77%
10.96%€23.08€17.54€13.098
Jan ’25€18.62
€20.08
+7.79%
10.96%€23.08€17.54€8.148
Dec ’24€15.56
€21.28
+36.71%
17.50%€29.13€17.30€6.288
Nov ’24€14.75
€29.31
+98.69%
14.34%€35.93€22.69€2.838
Oct ’24n/a
€30.37
0%
9.13%€35.64€26.26€2.688
€9.65
Fair Value
1.8% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 20:28
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cerence Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael FilatovBerenberg
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Mark DelaneyGoldman Sachs