Cerence 가치 평가
0S6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0S6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0S6 ( €13.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0S6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0S6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0S6 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0S6 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 판매 | US$331.50m |
| 시가총액 | US$533.63m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0S6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0S6은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0S6 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0S6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | 3.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0S6 은 예상 1.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.09 | €10.08 -23.0% | 43.2% | €15.36 | €5.76 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €8.14 | €6.63 -18.6% | 25.6% | €9.47 | €4.73 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.28 | €6.72 +7.1% | 23.3% | €9.60 | €4.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.83 | €4.50 +59.0% | 49.2% | €9.14 | €2.51 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €2.68 | €4.60 +71.4% | 48.2% | €9.03 | €2.48 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.04 | €4.70 +54.8% | 47.1% | €9.16 | €2.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.80 | €6.19 +120.9% | 41.4% | €11.00 | €2.75 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €2.61 | €7.43 +184.6% | 23.8% | €11.04 | €5.52 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.16 | €7.43 +135.2% | 23.8% | €11.04 | €5.52 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.84 | €20.24 +129.0% | 16.1% | €25.42 | €14.12 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €14.32 | €20.54 +43.4% | 11.6% | €25.06 | €17.64 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €13.55 | €20.54 +51.5% | 11.6% | €25.06 | €17.64 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €18.29 | €20.08 +9.8% | 11.0% | €23.08 | €17.54 | €13.09 | 8 |
| Jan ’25 | €18.62 | €20.08 +7.8% | 11.0% | €23.08 | €17.54 | €8.14 | 8 |
| Dec ’24 | €15.56 | €21.28 +36.7% | 17.5% | €29.13 | €17.30 | €6.28 | 8 |
| Nov ’24 | €14.75 | €29.31 +98.7% | 14.3% | €35.93 | €22.69 | €2.83 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €30.37 0% | 9.1% | €35.64 | €26.26 | €2.68 | 8 |
| Sep ’24 | €23.69 | €29.57 +24.8% | 9.1% | €34.71 | €25.58 | €3.04 | 8 |
| Aug ’24 | €24.62 | €29.52 +19.9% | 16.2% | €37.71 | €23.35 | €2.80 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €29.26 0% | 18.3% | €38.25 | €23.68 | €2.61 | 8 |
| Jun ’24 | €26.26 | €29.26 +11.4% | 18.3% | €38.25 | €23.68 | €3.16 | 8 |
| May ’24 | €22.70 | €30.50 +34.4% | 14.8% | €38.23 | €23.67 | €8.84 | 8 |
| Apr ’24 | €24.18 | €30.90 +27.8% | 14.8% | €39.33 | €24.35 | €14.32 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €30.90 0% | 14.8% | €39.33 | €24.35 | €13.55 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €23.82 0% | 25.5% | €36.80 | €17.48 | €18.29 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 01:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cerence Inc. 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Filatov | Berenberg |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Christopher McNally | Evercore ISI |