Okta 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0OK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0OK ( €77.71 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €147.83 )

0OK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0OK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0OK ( €77.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0OK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0OK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0OK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0OK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0OK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0OK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5.5x
판매	US$2.53b
시가총액	US$13.99b

0OK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5x
기업 가치/EBITDA	-239.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0OK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0OK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.7x
IOS IONOS Group	2x	8.3%	€3.1b
NEM Nemetschek	11.8x	14.1%	€10.9b
BC8 Bechtle	0.6x	5.6%	€4.0b
QBY q.beyond	0.4x	4.8%	€85.2m
0OK Okta	5.5x	9.4%	€14.0b

Price-To-Sales 대 피어: 0OK은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0OK 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
ASKN asknet Solutions	0.01x	20.1%	US$984.32k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0OK 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0OK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0OK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.5x
공정 PS 비율	8.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0OK 은 예상 5.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0OK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€77.71	€99.90 +28.6%	13.1%	€135.03	€72.34	n/a	37
Dec ’25	€72.77	€91.15 +25.3%	16.0%	€132.30	€70.88	n/a	36
Nov ’25	€66.90	€91.14 +36.2%	15.6%	€129.47	€69.36	n/a	35
Oct ’25	€66.52	€95.25 +43.2%	14.2%	€125.27	€67.11	n/a	36
Sep ’25	€71.11	€98.09 +37.9%	13.0%	€126.41	€67.72	n/a	36
Aug ’25	€83.89	€106.20 +26.6%	10.0%	€129.35	€87.77	n/a	36
Jul ’25	€86.39	€107.36 +24.3%	10.1%	€130.82	€88.77	n/a	36
Jun ’25	€82.32	€105.32 +27.9%	11.2%	€129.05	€74.79	n/a	37
May ’25	€86.77	€104.47 +20.4%	11.8%	€128.95	€74.74	n/a	38
Apr ’25	€96.47	€104.47 +8.3%	11.8%	€128.95	€74.74	n/a	38
Mar ’25	€99.65	€101.05 +1.4%	14.6%	€129.19	€69.21	n/a	38
Feb ’25	€77.68	€80.76 +4.0%	13.4%	€111.06	€59.23	n/a	39
Jan ’25	€83.19	€76.16 -8.5%	14.6%	€108.42	€57.82	n/a	38
Dec ’24	€64.52	€77.22 +19.7%	14.8%	€110.26	€58.80	€72.77	38
Nov ’24	€64.54	€86.14 +33.5%	12.3%	€113.03	€60.28	€66.90	39
Oct ’24	€76.37	€87.55 +14.6%	11.8%	€111.84	€59.65	€66.52	41
Sep ’24	€79.21	€86.01 +8.6%	11.7%	€110.60	€58.99	€71.11	41
Aug ’24	€68.78	€83.71 +21.7%	13.1%	€109.13	€58.20	€83.89	41
Jul ’24	€63.02	€85.57 +35.8%	13.2%	€111.70	€59.57	€86.39	41
Jun ’24	€69.12	€85.28 +23.4%	13.6%	€111.53	€59.48	€82.32	41
May ’24	€61.30	€84.14 +37.3%	13.4%	€109.54	€58.42	€86.77	40
Apr ’24	€78.48	€84.43 +7.6%	13.4%	€110.03	€58.68	€96.47	38
Mar ’24	€66.84	€76.50 +14.5%	18.4%	€117.24	€42.21	€99.65	37
Feb ’24	€68.95	€73.94 +7.2%	19.0%	€115.04	€41.41	€77.68	35
Jan ’24	€62.24	€74.64 +19.9%	23.0%	€122.64	€42.45	€83.19	32
Dec ’23	€62.15	€76.65 +23.3%	25.3%	€123.50	€42.75	€64.52	30

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 09:05
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/10/31
연간 수익	2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Okta, Inc. 62 애널리스트 중 40 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Shrenik Kothari	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Saket Kalia	Barclays