Nutanix, Inc.

DB:0NU 주식 보고서

시가총액: €17.3b

Nutanix 가치 평가

0NU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NU ( €64.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.5x
판매US$2.15b
시가총액US$18.36b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
NB2 Northern Data
26.8x31.5%€2.1b
TMV TeamViewer
2.7x6.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
0NU Nutanix
8.5x13.0%€18.4b

Price-To-Sales 대 피어: 0NU은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0NU 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.22m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
0NU 8.5x업계 평균 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0NU 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0NU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율11.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0NU 은 예상 8.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€64.50
€71.32
+10.6%
7.6%€80.26€56.65n/a14
Nov ’25€57.48
€67.85
+18.0%
9.0%€78.58€55.47n/a13
Oct ’25€50.90
€66.50
+30.6%
9.1%€77.10€54.42n/a13
Sep ’25€57.02
€67.06
+17.6%
8.9%€76.91€54.29n/a14
Aug ’25€45.15
€69.65
+54.3%
8.3%€74.75€56.06n/a14
Jul ’25€55.24
€69.65
+26.1%
8.3%€74.75€56.06n/a14
Jun ’25€50.52
€67.90
+34.4%
10.6%€73.87€48.47n/a14
May ’25€56.74
€63.99
+12.8%
8.8%€71.34€49.27n/a14
Apr ’25€57.06
€61.98
+8.6%
9.0%€70.20€48.49n/a14
Mar ’25€59.48
€60.24
+1.3%
11.5%€70.13€46.60n/a14
Feb ’25€52.46
€48.10
-8.3%
13.0%€57.05€32.21n/a15
Jan ’25€43.36
€45.92
+5.9%
11.4%€54.59€31.85n/a14
Dec ’24€41.12
€45.26
+10.1%
12.8%€55.13€32.16n/a14
Nov ’24€34.45
€40.63
+17.9%
10.5%€47.60€33.32€57.4814
Oct ’24€33.02
€40.63
+23.1%
10.5%€47.60€33.32€50.9014
Sep ’24€32.25
€36.72
+13.9%
11.0%€41.77€28.59€57.0214
Aug ’24€27.45
€32.79
+19.4%
6.9%€36.39€28.74€45.1513
Jul ’24€25.68
€32.79
+27.7%
6.9%€36.39€28.74€55.2413
Jun ’24€27.69
€32.79
+18.4%
6.9%€36.39€28.74€50.5213
May ’24€21.73
€29.93
+37.7%
4.3%€31.90€27.35€56.7413
Apr ’24€23.82
€31.20
+31.0%
4.0%€33.17€28.43€57.0613
Mar ’24€26.71
€31.12
+16.5%
3.6%€32.92€28.22€59.4813
Feb ’24€25.91
€31.12
+20.1%
3.6%€32.92€28.22€52.4613
Jan ’24€24.01
€31.12
+29.6%
3.6%€32.92€28.22€43.3613
Dec ’23€29.06
€30.62
+5.4%
9.2%€33.25€23.75€41.1213
Nov ’23€28.40
€28.67
+1.0%
16.6%€35.45€20.26€34.4513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

1.4%

1Y

5.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-14.6%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%