Nutanix 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0NU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0NU ( €62.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €151.25 )

0NU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NU ( €62.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €151.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	7.8x
판매	US$2.23b
시가총액	US$17.43b

0NU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.7x
기업 가치/EBITDA	132.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.9x
NEM Nemetschek	11.8x	14.1%	€10.8b
NB2 Northern Data	34.8x	31.5%	€2.7b
AOF ATOSS Software	10.8x	12.7%	€1.7b
TMV TeamViewer	2.2x	7.5%	€1.4b
0NU Nutanix	7.8x	13.0%	€17.4b

Price-To-Sales 대 피어: 0NU은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0NU 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$63.95m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	13.2%	US$32.44m
LSX LS telcom	0.4x	5.0%	US$16.92m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0NU 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0NU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	7.8x
공정 PS 비율	11.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0NU 은 예상 7.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€62.50	€79.44 +27.1%	6.1%	€86.81	€70.51	n/a	15
Dec ’25	€61.58	€77.44 +25.8%	6.8%	€85.19	€67.32	n/a	14
Nov ’25	€57.48	€67.85 +18.0%	9.0%	€78.58	€55.47	n/a	13
Oct ’25	€50.90	€66.50 +30.6%	9.1%	€77.10	€54.42	n/a	13
Sep ’25	€57.02	€67.06 +17.6%	8.9%	€76.91	€54.29	n/a	14
Aug ’25	€45.15	€69.65 +54.3%	8.3%	€74.75	€56.06	n/a	14
Jul ’25	€55.24	€69.65 +26.1%	8.3%	€74.75	€56.06	n/a	14
Jun ’25	€50.52	€67.90 +34.4%	10.6%	€73.87	€48.47	n/a	14
May ’25	€56.74	€63.99 +12.8%	8.8%	€71.34	€49.27	n/a	14
Apr ’25	€57.06	€61.98 +8.6%	9.0%	€70.20	€48.49	n/a	14
Mar ’25	€59.48	€60.24 +1.3%	11.5%	€70.13	€46.60	n/a	14
Feb ’25	€52.46	€48.10 -8.3%	13.0%	€57.05	€32.21	n/a	15
Jan ’25	€43.36	€45.92 +5.9%	11.4%	€54.59	€31.85	n/a	14
Dec ’24	€41.12	€45.26 +10.1%	12.8%	€55.13	€32.16	€61.58	14
Nov ’24	€34.45	€40.63 +17.9%	10.5%	€47.60	€33.32	€57.48	14
Oct ’24	€33.02	€40.63 +23.1%	10.5%	€47.60	€33.32	€50.90	14
Sep ’24	€32.25	€36.72 +13.9%	11.0%	€41.77	€28.59	€57.02	14
Aug ’24	€27.45	€32.79 +19.4%	6.9%	€36.39	€28.74	€45.15	13
Jul ’24	€25.68	€32.79 +27.7%	6.9%	€36.39	€28.74	€55.24	13
Jun ’24	€27.69	€32.79 +18.4%	6.9%	€36.39	€28.74	€50.52	13
May ’24	€21.73	€29.93 +37.7%	4.3%	€31.90	€27.35	€56.74	13
Apr ’24	€23.82	€31.20 +31.0%	4.0%	€33.17	€28.43	€57.06	13
Mar ’24	€26.71	€31.12 +16.5%	3.6%	€32.92	€28.22	€59.48	13
Feb ’24	€25.91	€31.12 +20.1%	3.6%	€32.92	€28.22	€52.46	13
Jan ’24	€24.01	€31.12 +29.6%	3.6%	€32.92	€28.22	€43.36	13
Dec ’23	€29.06	€30.62 +5.4%	9.2%	€33.25	€23.75	€41.12	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 16:12
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/10/31
연간 수익	2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nutanix, Inc. 32 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jonathan Ruykhaver	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
George Wang	Barclays