Guidewire Software, Inc.

DB:0GS 주식 보고서

시가총액: €16.0b

Guidewire Software 가치 평가

0GS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0GS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0GS ( €190.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €195.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0GS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0GS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0GS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0GS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0GS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율17.2x
판매US$980.50m
시가총액US$16.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0GS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0GS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
NB2 Northern Data
31.6x31.5%€2.5b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.7b
AOF ATOSS Software
11.7x12.7%€2.0b
0GS Guidewire Software
17.2x12.7%€16.9b

Price-To-Sales 대 피어: 0GS은 Price-To-Sales 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0GS 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
0GS 17.2x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0GS 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0GS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0GS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율17.2x
공정 PS 비율7.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0GS 17.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0GS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€190.55
€186.32
-2.2%
16.8%€220.10€119.10n/a13
Nov ’25€169.85
€173.57
+2.2%
14.8%€198.40€115.35n/a13
Oct ’25€162.15
€152.74
-5.8%
13.4%€178.94€101.10n/a14
Sep ’25€134.20
€131.95
-1.7%
17.2%€158.01€85.78n/a14
Aug ’25€137.50
€127.29
-7.4%
14.8%€156.16€87.27n/a14
Jul ’25€128.85
€127.88
-0.8%
13.7%€158.85€88.77n/a14
Jun ’25€104.35
€117.59
+12.7%
12.9%€131.44€74.58n/a14
May ’25€103.40
€115.40
+11.6%
12.5%€128.82€73.09n/a15
Apr ’25€108.00
€115.40
+6.9%
12.5%€128.82€73.09n/a15
Mar ’25€108.00
€106.27
-1.6%
11.5%€121.06€73.93n/a15
Feb ’25€104.00
€105.51
+1.4%
11.0%€121.24€74.04n/a15
Jan ’25€99.50
€101.12
+1.6%
13.5%€119.79€73.15n/a14
Dec ’24€93.00
€91.93
-1.1%
13.9%€114.84€62.89n/a14
Nov ’24€84.00
€89.89
+7.0%
10.1%€104.62€65.63€169.8514
Oct ’24€85.00
€87.86
+3.4%
10.2%€102.34€64.20€162.1514
Sep ’24€80.00
€79.66
-0.4%
8.1%€87.56€63.60€134.2014
Aug ’24€78.50
€77.54
-1.2%
10.5%€86.66€59.29€137.5014
Jul ’24€69.00
€77.54
+12.4%
10.5%€86.66€59.29€128.8514
Jun ’24€77.00
€77.76
+1.0%
12.2%€88.55€55.93€104.3514
May ’24€69.00
€78.83
+14.2%
11.9%€90.07€56.89€103.4014
Apr ’24€75.50
€78.83
+4.4%
11.9%€90.07€56.89€108.0014
Mar ’24€64.50
€72.80
+12.9%
16.1%€87.43€50.62€108.0014
Feb ’24€68.00
€72.80
+7.1%
16.1%€87.43€50.62€104.0014
Jan ’24€58.00
€75.03
+29.4%
17.5%€94.74€52.11€99.5013
Dec ’23€57.50
€78.38
+36.3%
16.3%€99.75€57.00€93.0013
Nov ’23€59.00
€82.70
+40.2%
17.2%€104.15€59.51€84.0012

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%