Guidewire Software 가치 평가
0GS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0GS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0GS ( €192.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0GS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0GS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0GS는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0GS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 16.7x |
| 매출 | US$1.14b |
| 시가총액 | US$18.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 16.5x |
| 기업가치/EBITDA | 562.8x |
| PEG 비율 | 15.5x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0GS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0GS은 Price-To-Sales 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0GS의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 0GS 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(16.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0GS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 16.7x |
| 공정 PS 비율 | 7.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0GS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(16.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €192.40 | €212.67 +10.53% | 16.53% | €246.91 | €131.97 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €195.05 | €208.86 +7.08% | 18.65% | €248.70 | €132.93 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €188.10 | €186.66 -0.77% | 16.96% | €221.45 | €119.58 | n/a | 15 |
| May ’26 | €179.60 | €185.86 +3.48% | 16.96% | €220.50 | €119.07 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €175.85 | €195.36 +11.09% | 17.00% | €231.55 | €125.04 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €192.00 | €205.04 +6.79% | 15.24% | €231.41 | €130.17 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €203.50 | €202.07 -0.70% | 14.96% | €221.74 | €129.59 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €162.05 | €197.83 +22.08% | 15.70% | €218.96 | €127.97 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €189.50 | €186.32 -1.68% | 16.81% | €220.10 | €119.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €169.85 | €173.57 +2.19% | 14.83% | €198.40 | €115.35 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €162.15 | €152.74 -5.80% | 13.44% | €178.94 | €101.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €134.20 | €131.95 -1.67% | 17.19% | €158.01 | €85.78 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €137.50 | €127.29 -7.42% | 14.82% | €156.16 | €87.27 | €191.60 | 14 |
| Jul ’25 | €128.85 | €127.88 -0.75% | 13.71% | €158.85 | €88.77 | €195.05 | 14 |
| Jun ’25 | €104.35 | €117.28 +12.39% | 12.94% | €131.09 | €74.38 | €188.10 | 14 |
| May ’25 | €103.40 | €115.40 +11.61% | 12.50% | €128.82 | €73.09 | €179.60 | 15 |
| Apr ’25 | €108.00 | €115.40 +6.85% | 12.50% | €128.82 | €73.09 | €175.85 | 15 |
| Mar ’25 | €108.00 | €106.27 -1.60% | 11.46% | €121.06 | €73.93 | €192.00 | 15 |
| Feb ’25 | €104.00 | €105.51 +1.45% | 11.01% | €121.24 | €74.04 | €203.50 | 15 |
| Jan ’25 | €99.50 | €101.12 +1.63% | 13.46% | €119.79 | €73.15 | €162.05 | 14 |
| Dec ’24 | €93.00 | €91.93 -1.15% | 13.88% | €114.84 | €62.89 | €189.50 | 14 |
| Nov ’24 | €84.00 | €89.89 +7.01% | 10.07% | €104.62 | €65.63 | €169.85 | 14 |
| Oct ’24 | €85.00 | €87.86 +3.36% | 10.19% | €102.34 | €64.20 | €162.15 | 14 |
| Sep ’24 | €80.00 | €79.66 -0.42% | 8.10% | €87.56 | €63.60 | €134.20 | 14 |
| Aug ’24 | €78.50 | €77.54 -1.23% | 10.49% | €86.66 | €59.29 | €137.50 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/07 18:26 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2024/07/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Guidewire Software, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Funk | BofA Global Research |