Guidewire Software, Inc.

DB:0GS 주식 리포트

시가총액: €15.8b

Guidewire Software 가치 평가

0GS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0GS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€135.74
Fair Value
35.8% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0GS ( €184.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0GS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0GS는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0GS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0GS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0GS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율15.3x
매출US$1.20b
시가총액US$18.36b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0GS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0GS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.9x
NEM Nemetschek
9.6x12.48%€11.1b
AOF ATOSS Software
10x12.24%€1.8b
SAP SAP
6.7x11.19%€242.9b
TMV TeamViewer
1.2x6.31%€906.5m
0GS Guidewire Software
15.3x12.50%€18.4b

Price-To-Sales 대 피어: 0GS은 Price-To-Sales 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0GS의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.32%US$67.38m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$24.20m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.27m
CLIQ Cliq Digital
0.05x-27.91%US$10.52m
0GS 15.3x업계 평균 2.1xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0GS 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0GS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0GS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.3x
공정 PS 비율7.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0GS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(15.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0GS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€184.30
€229.85
+24.71%
16.51%€263.09€138.02n/a13
Nov ’26€199.60
€232.05
+16.26%
16.18%€263.70€138.34n/a13
Oct ’26€195.25
€227.75
+16.65%
16.18%€258.82€135.78n/a13
Sep ’26€184.70
€214.57
+16.17%
16.53%€249.11€133.15n/a14
Aug ’26€191.60
€212.67
+11.00%
16.53%€246.91€131.97n/a14
Jul ’26€195.05
€208.86
+7.08%
18.65%€248.70€132.93n/a15
Jun ’26€188.10
€186.66
-0.77%
16.96%€221.45€119.58n/a15
May ’26€179.60
€185.86
+3.48%
16.96%€220.50€119.07n/a15
Apr ’26€175.85
€195.36
+11.09%
17.00%€231.55€125.04n/a15
Mar ’26€192.00
€205.04
+6.79%
15.24%€231.41€130.17n/a14
Feb ’26€203.50
€202.07
-0.70%
14.96%€221.74€129.59n/a14
Jan ’26€162.05
€197.83
+22.08%
15.70%€218.96€127.97n/a13
Dec ’25€189.50
€186.32
-1.68%
16.81%€220.10€119.10n/a13
Nov ’25€169.85
€173.57
+2.19%
14.83%€198.40€115.35€199.6013
Oct ’25€162.15
€152.74
-5.80%
13.44%€178.94€101.10€195.2514
Sep ’25€134.20
€131.95
-1.67%
17.19%€158.01€85.78€184.7014
Aug ’25€137.50
€127.29
-7.42%
14.82%€156.16€87.27€191.6014
Jul ’25€128.85
€127.88
-0.75%
13.71%€158.85€88.77€195.0514
Jun ’25€104.35
€117.28
+12.39%
12.94%€131.09€74.38€188.1014
May ’25€103.40
€115.40
+11.61%
12.50%€128.82€73.09€179.6015
Apr ’25€108.00
€115.40
+6.85%
12.50%€128.82€73.09€175.8515
Mar ’25€108.00
€106.27
-1.60%
11.46%€121.06€73.93€192.0015
Feb ’25€104.00
€105.51
+1.45%
11.01%€121.24€74.04€203.5015
Jan ’25€99.50
€101.12
+1.63%
13.46%€119.79€73.15€162.0514
Dec ’24€93.00
€91.93
-1.15%
13.88%€114.84€62.89€189.5014
Nov ’24€84.00
€89.89
+7.01%
10.07%€104.62€65.63€169.8514
€227.38
Fair Value
18.9% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 03:35
종가2025/11/28 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Guidewire Software, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research