Docebo 가치 평가
061이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 061의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 061 ( €18.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 061 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
061의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 061는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 061의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.5x |
| 이익 | US$22.57m |
| 시가총액 | US$629.02m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 21.8x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
061의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 061은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
061의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 061 은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
061의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.5x |
| 공정 PE 비율 | 28x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 061 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.46 | €30.73 +66.48% | 0.62% | €30.92 | €30.54 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | €18.66 | €30.64 +64.21% | 0.82% | €30.89 | €30.39 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €21.55 | €34.12 +58.34% | 9.02% | €37.20 | €31.04 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €23.05 | €34.12 +48.03% | 9.02% | €37.20 | €31.04 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €26.40 | €34.12 +29.25% | 9.02% | €37.20 | €31.04 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €25.90 | €31.09 +20.05% | 8.98% | €33.89 | €28.30 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €24.20 | €32.19 +33.03% | 10.00% | €35.41 | €28.97 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €23.70 | €32.19 +35.84% | 10.00% | €35.41 | €28.97 | n/a | 2 |
| May ’26 | €27.60 | €41.67 +50.99% | 13.19% | €47.17 | €36.18 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €27.35 | €43.01 +57.26% | 11.11% | €47.79 | €38.23 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €35.55 | €51.63 +45.24% | 7.27% | €56.80 | €47.99 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €40.40 | €52.61 +30.22% | 6.90% | €57.20 | €48.32 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €43.30 | €50.96 +17.69% | 5.97% | €55.29 | €46.71 | €18.66 | 4 |
| Dec ’25 | €46.70 | €50.96 +9.12% | 5.97% | €55.29 | €46.71 | €17.76 | 4 |
| Nov ’25 | €44.35 | €47.90 +8.00% | 4.46% | €50.26 | €45.34 | €21.55 | 4 |
| Oct ’25 | €39.25 | €44.13 +12.42% | 15.02% | €49.64 | €31.42 | €23.05 | 5 |
| Sep ’25 | €38.85 | €44.72 +15.12% | 14.86% | €50.02 | €31.98 | €26.40 | 5 |
| Aug ’25 | €34.95 | €44.23 +26.54% | 14.95% | €50.26 | €32.23 | €25.90 | 5 |
| Jul ’25 | €35.35 | €44.70 +26.45% | 14.96% | €50.81 | €32.57 | €24.20 | 5 |
| Jun ’25 | €31.40 | €44.70 +42.36% | 14.96% | €50.81 | €32.57 | €23.70 | 5 |
| May ’25 | €41.80 | €52.18 +24.83% | 19.29% | €68.16 | €38.12 | €27.60 | 5 |
| Apr ’25 | €45.00 | €51.56 +14.57% | 19.90% | €68.18 | €37.51 | €27.35 | 5 |
| Mar ’25 | €49.40 | €51.56 +4.37% | 19.90% | €68.18 | €37.51 | €35.55 | 5 |
| Feb ’25 | €40.60 | €48.81 +20.22% | 21.53% | €65.21 | €29.52 | €40.40 | 6 |
| Jan ’25 | €44.20 | €48.84 +10.50% | 21.21% | €64.71 | €29.61 | €43.30 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/12 10:34 |
| 종가 | 2026/01/12 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Docebo Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Phillip Leytes | Berenberg |
| Robert Young | Canaccord Genuity |