Synopsys 가치 평가
SYP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SYP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SYP ( €534.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €748.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SYP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SYP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SYP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SYP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 84.8x |
| 수익 | US$1.35b |
| 시가총액 | US$114.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 75.4x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SYP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SYP은 Price-To-Earnings 비율(84.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SYP 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SYP 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 30 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SYP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 84.8x |
| 공정 PE 비율 | 42.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SYP 84.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €534.80 | €538.02 +0.60% | 7.93% | €603.89 | €448.60 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €435.15 | €497.20 +14.26% | 8.99% | €581.57 | €426.55 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €399.45 | €522.12 +30.71% | 9.10% | €603.35 | €442.52 | n/a | 23 |
| May ’26 | €399.20 | €520.99 +30.51% | 9.42% | €599.58 | €439.76 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €399.25 | €575.21 +44.07% | 8.28% | €637.42 | €464.13 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €438.15 | €602.69 +37.55% | 7.99% | €665.30 | €478.36 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €511.20 | €613.68 +20.05% | 7.76% | €680.20 | €482.77 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €466.05 | €611.25 +31.15% | 7.20% | €669.92 | €475.48 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €532.30 | €606.37 +13.91% | 8.45% | €666.45 | €470.55 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €479.90 | €584.82 +21.86% | 8.44% | €641.81 | €453.15 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €447.50 | €565.99 +26.48% | 9.03% | €621.69 | €438.94 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €467.25 | €579.98 +24.13% | 7.18% | €624.88 | €441.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €507.20 | €592.65 +16.85% | 7.54% | €647.95 | €443.23 | €534.80 | 16 |
| Jul ’25 | €557.00 | €596.25 +7.05% | 7.23% | €653.49 | €447.02 | €435.15 | 17 |
| Jun ’25 | €507.80 | €589.51 +16.09% | 7.07% | €647.95 | €443.23 | €399.45 | 17 |
| May ’25 | €502.20 | €583.51 +16.19% | 6.94% | €647.39 | €442.85 | €399.20 | 18 |
| Apr ’25 | €531.50 | €582.44 +9.58% | 7.05% | €648.16 | €443.38 | €399.25 | 17 |
| Mar ’25 | €541.50 | €578.48 +6.83% | 6.91% | €624.51 | €444.10 | €438.15 | 15 |
| Feb ’25 | €494.00 | €565.83 +14.54% | 7.91% | €622.55 | €442.70 | €511.20 | 14 |
| Jan ’25 | €467.40 | €563.28 +20.51% | 7.41% | €618.30 | €439.68 | €466.05 | 15 |
| Dec ’24 | €501.50 | €548.34 +9.34% | 10.74% | €620.66 | €441.36 | €532.30 | 15 |
| Nov ’24 | €447.80 | €484.73 +8.25% | 8.86% | €569.58 | €398.71 | €479.90 | 15 |
| Oct ’24 | €440.00 | €453.64 +3.10% | 4.89% | €481.47 | €392.66 | €447.50 | 14 |
| Sep ’24 | €428.20 | €445.72 +4.09% | 4.94% | €473.65 | €386.27 | €467.25 | 14 |
| Aug ’24 | €412.40 | €410.75 -0.40% | 7.88% | €454.21 | €340.21 | €507.20 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/03 21:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/01 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Synopsys, Inc. 38 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |