SUSE S.A.

XTRA:SUSE 주식 보고서

시가총액: €1.9b

SUSE 가치 평가

SUSE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUSE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUSE ( €10.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUSE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SUSE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUSE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUSE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUSE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUSE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3x
판매US$672.92m
시가총액US$2.02b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUSE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUSE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
1.9xn/a€250.5m
EXL Exasol
1.7x13.0%€61.7m
AOF ATOSS Software
10.4x12.7%€1.7b
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b

Price-To-Sales 대 피어: SUSE은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SUSE 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.17m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$32.55m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$16.92m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
SUSE 3.0x업계 평균 2.1xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SUSE 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUSE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SUSE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SUSE 은 예상 3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUSE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Dec ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Oct ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Sep ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Aug ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jul ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jun ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
May ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Apr ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Mar ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Feb ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jan ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Dec ’24n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’24€10.19
€14.86
+45.9%
7.6%€16.43€13.79n/a3
Oct ’24€12.79
€14.41
+12.7%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Sep ’24€15.58
€14.41
-7.5%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Aug ’24€10.66
€14.20
+33.2%
12.2%€16.51€11.64n/a7
Jul ’24€12.91
€18.75
+45.3%
11.8%€21.40€15.01n/a6
Jun ’24€14.33
€18.96
+32.3%
11.8%€21.69€15.14n/a6
May ’24€17.10
€23.00
+34.5%
9.7%€26.00€19.43n/a7
Apr ’24€16.71
€23.36
+39.8%
9.4%€26.48€19.79n/a7
Mar ’24€18.38
€23.50
+27.8%
10.5%€26.52€19.19n/a7
Feb ’24€17.90
€22.81
+27.4%
9.9%€25.84€18.74n/a7
Jan ’24€16.84
€21.99
+30.6%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Dec ’23€19.88
€21.99
+10.6%
11.1%€25.43€17.67n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2023/11/16 08:44
장 마감 주가2023/11/13 00:00
수익2023/07/31
연간 수익2022/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SUSE S.A. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Frederic Emile BoulanBofA Global Research
Johannes SchallerDeutsche Bank
Gautam PillaiGoldman Sachs