Palantir Technologies Inc.

XTRA:PTX 주식 리포트

시가총액: €280.9b

Palantir Technologies 가치 평가

PTX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PTX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: PTX ( €117.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €141.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

PTX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PTX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PTX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PTX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PTX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율140.5x
이익US$2.28b
시가총액US$320.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PTX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PTX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.3x
SAP SAP
21.9x14.88%€159.7b
NEM Nemetschek
28.7x18.72%€6.7b
AOF ATOSS Software
22.8x12.32%€1.1b
TMV TeamViewer
7.7x7.78%€944.8m
PTX Palantir Technologies
140.5x31.93%€320.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PTX은 Price-To-Earnings 비율(140.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PTX의 PE 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PTX 140.5x업계 평균 21.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PTX 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(140.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(19.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PTX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PTX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율140.5x
공정 PE 비율47.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PTX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(47.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(140.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PTX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€117.02
€159.76
+36.52%
25.13%€222.46€61.07n/a27
Jul ’27€111.74
€159.95
+43.14%
25.24%€223.18€61.26n/a27
Jun ’27€138.08
€158.30
+14.64%
24.82%€219.71€60.31n/a27
May ’27€118.72
€156.14
+31.52%
23.96%€217.59€59.73n/a26
Apr ’27€127.24
€161.45
+26.89%
24.46%€224.95€60.56n/a26
Mar ’27€115.42
€156.06
+35.21%
24.89%€219.93€59.21n/a26
Feb ’27€125.08
€156.66
+25.24%
26.80%€215.02€42.16n/a25
Jan ’27€157.16
€155.30
-1.18%
28.35%€217.18€42.59n/a22
Dec ’26€143.94
€162.23
+12.70%
26.02%€221.44€43.42n/a21
Nov ’26€173.16
€132.79
-23.31%
26.27%€184.45€38.61n/a22
Oct ’26€157.92
€129.75
-17.84%
25.71%€181.93€38.08n/a22
Sep ’26€132.88
€129.54
-2.51%
24.75%€170.74€38.42n/a22
Aug ’26€133.90
€98.05
-26.77%
31.51%€153.72€34.54n/a22
Jul ’26€110.70
€87.50
-20.95%
25.46%€133.86€34.54€111.7422
Jun ’26€114.20
€88.24
-22.73%
23.84%€132.12€35.23€138.0822
May ’26€101.62
€77.10
-24.13%
30.01%€110.71€15.94€118.7222
Apr ’26€78.44
€80.43
+2.53%
30.26%€115.86€16.68€127.2422
Mar ’26€79.46
€83.52
+5.11%
32.20%€134.78€17.21€115.4221
Feb ’26€81.73
€50.11
-38.69%
42.13%€86.49€10.57€125.0820
Jan ’26€74.17
€42.34
-42.92%
44.87%€77.16€10.61€157.1618
Dec ’25€63.00
€37.77
-40.05%
43.53%€71.59€10.50€143.9416
Nov ’25€39.10
€25.96
-33.59%
37.04%€46.03€8.28€173.1617
Oct ’25€32.93
€23.98
-27.15%
37.70%€44.93€8.09€157.9216
Sep ’25€28.07
€22.78
-18.83%
28.09%€34.22€8.10€132.8817
Aug ’25€24.68
€21.39
-13.31%
27.56%€32.38€8.33€133.9016
Jul ’25€24.03
€19.95
-16.99%
30.60%€32.60€8.38€110.7017
€160.21
Fair Value
27.0% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/15 20:46
종가2026/07/15 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Palantir Technologies Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Yi Fu LeeBenchmark Company
Mariana Perez MoraBofA Global Research