Microsoft Corporation

XTRA:MSF 주식 보고서

시가총액: €2.9t

Microsoft 가치 평가

MSF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSF ( €394.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €531.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.2x
수익US$90.51b
시가총액US$3.09t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균78.8x
SAP SAP
92.6x40.8%€254.3b
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
IXX init innovation in traffic systems
20.3x27.8%€370.4m
MSF Microsoft
34.2x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings 대 피어: MSF은 Price-To-Earnings 비율(34.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(78.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSF 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MSF 34.2x업계 평균 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSF 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.2x
공정 PE 비율63.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSF 은 예상 34.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 63.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€394.35
€479.48
+21.6%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€382.50
€465.32
+21.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€380.40
€451.73
+18.8%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€375.60
€448.05
+19.3%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€387.85
€462.74
+19.3%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€421.30
€459.53
+9.1%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.25
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€371.70
€447.43
+20.4%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.00
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€380.75
€430.33
+13.0%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€372.20
€420.37
+12.9%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€339.90
€374.49
+10.2%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€342.00
€370.24
+8.3%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€326.85
€381.05
+16.6%
6.6%€425.21€281.67€382.5050
Oct ’24€300.25
€372.51
+24.1%
7.4%€416.33€282.06€380.4049
Sep ’24€304.80
€357.04
+17.1%
10.0%€403.30€212.65€375.6049
Aug ’24€307.80
€355.29
+15.4%
9.7%€409.73€211.24€387.8550
Jul ’24€312.35
€318.50
+2.0%
10.9%€412.65€212.74€421.3046
Jun ’24€307.15
€319.70
+4.1%
10.7%€421.07€217.08€375.2547
May ’24€277.15
€302.13
+9.0%
9.3%€382.83€211.47€371.7048
Apr ’24€262.00
€274.80
+4.9%
12.2%€387.20€195.44€389.0047
Mar ’24€231.90
€275.78
+18.9%
11.2%€387.74€200.00€380.7547
Feb ’24€226.30
€263.20
+16.3%
11.5%€378.08€195.02€372.2047
Jan ’24€223.45
€279.21
+25.0%
11.4%€386.59€220.10€339.9045
Dec ’23€240.90
€296.27
+23.0%
11.5%€410.01€233.44€342.0044
Nov ’23€231.30
€304.16
+31.5%
11.0%€416.10€258.16€326.8542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-14.6%

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Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%

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Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$32.37

7D

-4.9%

1Y

23.1%