MARA Holdings, Inc.

XTRA:M44A 주식 리포트

시가총액: €2.6b

MARA Holdings 가치 평가

M44A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 M44A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 M44A 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 M44A 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

M44A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: M44A는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 M44A의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 M44A의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
M44A의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.4x
매출US$907.09m
시가총액US$3.05b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

M44A의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 M44A의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.8x
AOF ATOSS Software
7.7x12.09%€1.5b
1INN innoscripta
7.6x22.82%€784.0m
NEM Nemetschek
6.9x12.43%€8.0b
TMV TeamViewer
1x5.05%€748.4m
M44A MARA Holdings
3.4x7.92%€3.0b

Price-To-Sales 대 피어: M44A은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

M44A의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.2x3.00%US$60.23m
N4G0 NAGA Group
0.6x14.31%US$44.86m
LSX LS telcom
0.5x2.07%US$23.81m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.78%US$19.64m
M44A 3.4x업계 평균 1.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: M44A 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(1.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

M44A의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

M44A PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: M44A 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 M44A에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€7.03
€14.23
+102.42%
46.96%€25.77€6.87n/a11
Mar ’27€7.78
€14.63
+88.15%
46.36%€25.38€6.77n/a11
Feb ’27€8.08
€17.74
+119.69%
33.72%€25.76€9.66n/a11
Jan ’27€8.09
€19.14
+136.78%
27.51%€25.62€11.10n/a11
Dec ’26€9.45
€20.11
+112.89%
22.65%€25.87€11.21n/a11
Nov ’26€15.55
€20.82
+33.85%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26€16.08
€19.73
+22.68%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.73
€20.43
+48.77%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€13.54
€20.41
+50.75%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.55
€17.26
+27.32%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.84
€17.85
+39.06%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.76
€18.62
+58.39%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.65
€20.86
+95.86%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€13.34
€24.55
+83.95%
29.32%€41.46€13.50€7.7812
Feb ’26€18.18
€26.04
+43.25%
23.85%€43.14€19.17€8.0812
Jan ’26€17.37
€26.14
+50.48%
22.43%€42.20€20.14€8.0912
Dec ’25€28.44
€23.13
-18.67%
31.67%€40.02€11.43€9.4511
Nov ’25€17.27
€18.75
+8.57%
21.84%€24.70€10.98€15.5510
Oct ’25€14.74
€18.37
+24.66%
23.07%€24.26€10.78€16.089
Sep ’25€15.07
€18.71
+24.18%
21.19%€24.12€10.72€13.739
Aug ’25€18.82
€20.67
+9.85%
17.72%€24.80€12.86€13.549
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.559
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.849
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.7610
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.6510
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€13.349
€14.54
Fair Value
51.7% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/09 06:54
종가2026/03/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MARA Holdings, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG