Intuit 가치 평가
ITU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ITU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITU ( €566 )는 당사 추정치인 공정 가치( €690.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
ITU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ITU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITU의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.4x |
| 이익 | US$3.87b |
| 시가총액 | US$182.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.8x |
| 기업가치/EBITDA | 33.1x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ITU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITU은 Price-To-Earnings 비율(47.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ITU의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ITU 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(33.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ITU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.4x |
| 공정 PE 비율 | 40.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITU 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(40.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(47.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €566.00 | €698.21 +23.36% | 9.63% | €835.16 | €516.06 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | €581.70 | €696.05 +19.66% | 9.58% | €829.72 | €512.70 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | €568.30 | €700.41 +23.25% | 9.15% | €828.94 | €512.22 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | €671.90 | €721.91 +7.44% | 11.15% | €875.80 | €490.45 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | €656.70 | €671.91 +2.32% | 10.38% | €763.38 | €474.99 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | €665.10 | €692.85 +4.17% | 9.66% | €770.70 | €493.25 | n/a | 31 |
| May ’26 | €548.50 | €612.68 +11.70% | 9.80% | €689.86 | €465.76 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €567.80 | €652.08 +14.84% | 10.86% | €797.13 | €491.26 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €578.80 | €684.75 +18.31% | 10.66% | €829.21 | €511.03 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €585.90 | €699.71 +19.43% | 9.02% | €771.76 | €511.29 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €606.40 | €699.61 +15.37% | 8.02% | €768.72 | €558.28 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €609.20 | €686.13 +12.63% | 7.72% | €757.20 | €549.92 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €577.20 | €661.80 +14.66% | 8.99% | €735.22 | €508.64 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €549.10 | €642.69 +17.04% | 8.99% | €713.99 | €493.96 | €581.70 | 27 |
| Sep ’25 | €560.80 | €645.86 +15.17% | 8.90% | €719.32 | €497.64 | €568.30 | 27 |
| Aug ’25 | €594.90 | €644.64 +8.36% | 9.86% | €711.40 | €480.43 | €671.90 | 27 |
| Jul ’25 | €603.40 | €648.42 +7.46% | 9.92% | €718.80 | €485.42 | €656.70 | 26 |
| Jun ’25 | €516.40 | €640.27 +23.99% | 10.33% | €701.78 | €480.17 | €665.10 | 26 |
| May ’25 | €595.40 | €648.75 +8.96% | 9.67% | €724.86 | €467.65 | €548.50 | 27 |
| Apr ’25 | €603.60 | €645.08 +6.87% | 9.65% | €721.53 | €465.50 | €567.80 | 27 |
| Mar ’25 | €609.20 | €638.13 +4.75% | 10.07% | €715.17 | €461.40 | €578.80 | 27 |
| Feb ’25 | €578.30 | €574.58 -0.64% | 10.95% | €662.40 | €432.40 | €585.90 | 26 |
| Jan ’25 | €567.40 | €550.42 -2.99% | 10.90% | €636.23 | €427.18 | €606.40 | 27 |
| Dec ’24 | €526.60 | €542.65 +3.05% | 10.20% | €616.07 | €432.17 | €609.20 | 26 |
| Nov ’24 | €461.40 | €525.80 +13.96% | 9.01% | €623.63 | €387.41 | €577.20 | 26 |
| Oct ’24 | €488.35 | €526.36 +7.78% | 9.01% | €624.29 | €387.82 | €549.10 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/14 12:31 |
| 종가 | 2025/10/14 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/07/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Intuit Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Timothy Luke | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |