EQS Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 EQS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

EQS ( €39.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €52.21 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

EQS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQS ( €39.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EQS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EQS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EQS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EQS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EQS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EQS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5.5x
판매	€71.29m
시가총액	€394.91m

EQS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.9x
기업 가치/EBITDA	-269.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.1x
GKS0 GK Software	3.4x	n/a	€563.7m
PSAN PSI Software	1.2x	8.5%	€328.3m
FAA Fabasoft	2.2x	9.8%	€181.1m
OSP2 USU Software	1.6x	7.7%	€216.8m
EQS EQS Group	5.5x	18.6%	€394.9m

Price-To-Sales 대 피어: EQS은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EQS 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	4.7%	US$65.84m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	12.3%	US$29.16m
ISHA INTERSHOP Communications	0.6x	5.0%	US$26.10m
LSX LS telcom	0.4x	2.5%	US$18.15m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EQS 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EQS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.5x
공정 PS 비율	2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EQS 5.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€37.50 0%	6.7%	€40.00	€35.00	n/a	2
Dec ’25	n/a	€37.50 0%	6.7%	€40.00	€35.00	n/a	2
Nov ’25	n/a	€37.50 0%	6.7%	€40.00	€35.00	n/a	2
Oct ’25	n/a	€37.50 0%	6.7%	€40.00	€35.00	n/a	2
Sep ’25	n/a	€37.50 0%	6.7%	€40.00	€35.00	n/a	2
Aug ’25	n/a	€37.50 0%	6.7%	€40.00	€35.00	n/a	2
Jul ’25	n/a	€37.50 0%	6.7%	€40.00	€35.00	n/a	2
Jun ’25	n/a	€37.50 0%	6.7%	€40.00	€35.00	n/a	2
May ’25	n/a	€37.50 0%	6.7%	€40.00	€35.00	n/a	2
Apr ’25	€40.50	€38.33 -5.3%	6.1%	€40.00	€35.00	n/a	3
Mar ’25	€41.10	€38.33 -6.7%	6.1%	€40.00	€35.00	n/a	3
Feb ’25	€39.70	€41.40 +4.3%	13.6%	€52.00	€35.00	n/a	5
Jan ’25	€40.10	€41.40 +3.2%	13.6%	€52.00	€35.00	n/a	5
Dec ’24	€40.00	€41.65 +4.1%	13.5%	€52.00	€35.00	n/a	5
Nov ’24	€22.10	€35.46 +60.5%	9.3%	€41.26	€31.00	n/a	6
Oct ’24	€26.50	€35.46 +33.8%	9.3%	€41.26	€31.00	n/a	6
Sep ’24	€27.80	€34.92 +25.6%	7.0%	€38.00	€31.00	n/a	6
Aug ’24	€25.20	€34.92 +38.6%	7.0%	€38.00	€31.00	n/a	6
Jul ’24	€27.60	€34.92 +26.5%	7.0%	€38.00	€31.00	n/a	6
Jun ’24	€28.50	€34.92 +22.5%	7.0%	€38.00	€31.00	n/a	6
May ’24	€22.20	€34.00 +53.2%	8.3%	€38.00	€31.00	n/a	6
Apr ’24	€22.30	€35.46 +59.0%	9.8%	€40.75	€29.00	€40.50	6
Mar ’24	€22.50	€35.46 +57.6%	9.8%	€40.75	€29.00	€41.10	6
Feb ’24	€25.80	€40.96 +58.8%	13.2%	€50.00	€34.00	€39.70	6
Jan ’24	€24.50	€40.96 +67.2%	13.2%	€50.00	€34.00	€40.10	6

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/05/07 06:17
장 마감 주가	2024/04/10 00:00
수익	2023/12/31
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EQS Group AG 7 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Knut Woller	Baader Helvea Equity Research
Fiona Orford-Williams	Edison Investment Research
Cosmin Filker	GBC AG