Adobe 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ADB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ADB ( €416.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €797.57 )

ADB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADB ( €416.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €797.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	34.1x
수익	US$5.56b
시가총액	US$189.54b

ADB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8.7x
기업 가치/EBITDA	21.8x
PEG 비율	2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	54.3x
SAP SAP	99.5x	41.4%	€273.2b
NEM Nemetschek	63.4x	17.3%	€10.8b
TMV TeamViewer	12.2x	10.6%	€1.4b
AOF ATOSS Software	42.2x	7.7%	€1.9b
ADB Adobe	34.1x	12.8%	€189.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ADB은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADB 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADB 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	34.1x
공정 PE 비율	43.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADB 은 예상 34.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€416.45	€567.27 +36.2%	10.7%	€679.28	€412.42	n/a	35
Dec ’25	€489.35	€584.17 +19.4%	10.7%	€671.30	€419.23	n/a	34
Nov ’25	€446.50	€562.14 +25.9%	10.6%	€647.13	€404.14	n/a	35
Oct ’25	€456.60	€552.61 +21.0%	10.5%	€633.88	€404.87	n/a	35
Sep ’25	€515.70	€555.33 +7.7%	10.5%	€643.02	€413.37	n/a	35
Aug ’25	€507.80	€555.33 +9.4%	10.5%	€643.02	€413.37	n/a	35
Jul ’25	€517.00	€566.31 +9.5%	11.0%	€653.80	€420.30	n/a	33
Jun ’25	€402.50	€567.70 +41.0%	11.6%	€657.95	€411.22	n/a	34
May ’25	€438.00	€571.32 +30.4%	11.5%	€658.88	€411.80	n/a	34
Apr ’25	€464.80	€571.32 +22.9%	11.5%	€658.88	€411.80	n/a	34
Mar ’25	€522.20	€595.73 +14.1%	9.5%	€695.99	€428.73	n/a	33
Feb ’25	€573.00	€595.22 +3.9%	9.5%	€696.22	€428.87	n/a	33
Jan ’25	€538.60	€577.20 +7.2%	9.2%	€665.62	€421.10	€424.20	33
Dec ’24	€557.20	€553.08 -0.7%	10.9%	€643.51	€393.46	€489.35	33
Nov ’24	€511.60	€565.48 +10.5%	10.4%	€625.15	€405.40	€446.50	33
Oct ’24	€484.20	€551.37 +13.9%	12.5%	€624.89	€369.25	€456.60	34
Sep ’24	€521.00	€499.01 -4.2%	11.9%	€607.00	€358.68	€515.70	33
Aug ’24	€499.00	€491.08 -1.6%	11.6%	€600.20	€354.67	€507.80	33
Jul ’24	€448.00	€476.68 +6.4%	11.9%	€547.32	€347.55	€517.00	32
Jun ’24	€392.30	€378.09 -3.6%	8.4%	€446.11	€298.34	€402.50	31
May ’24	€338.40	€367.59 +8.6%	10.4%	€507.71	€292.59	€438.00	33
Apr ’24	€351.80	€369.59 +5.1%	11.2%	€516.06	€297.41	€464.80	32
Mar ’24	€302.20	€369.18 +22.2%	11.9%	€525.74	€302.61	€522.20	32
Feb ’24	€337.65	€356.87 +5.7%	12.0%	€511.08	€294.16	€573.00	32
Jan ’24	€312.60	€363.81 +16.4%	9.9%	€446.45	€301.71	€538.60	30

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 00:37
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/11/29
연간 수익	2024/11/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adobe Inc. 75 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joseph Bonner	Argus Research Company
Robert Oliver	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research