Zoom Communications Inc.

XTRA:5ZM 주식 보고서

시가총액: €24.2b

Zoom Communications 가치 평가

5ZM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5ZM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5ZM ( €80.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5ZM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5ZM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5ZM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5ZM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5ZM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5ZM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.2x
수익US$941.21m
시가총액US$25.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5ZM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5ZM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.2x
NEM Nemetschek
65.6x18.6%€11.2b
SAP SAP
93.3x40.7%€256.1b
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
5ZM Zoom Communications
27.2x2.7%€25.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 5ZM은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5ZM 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5ZM 27.2x업계 평균 27.0xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5ZM 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5ZM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5ZM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율30.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5ZM 은 예상 27.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5ZM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€80.33
€85.74
+6.7%
9.8%€108.74€66.19n/a27
Nov ’25€69.90
€70.87
+1.4%
12.1%€87.73€55.41n/a26
Oct ’25€62.13
€68.85
+10.8%
12.4%€86.06€54.35n/a26
Sep ’25€62.37
€67.62
+8.4%
12.2%€84.88€53.61n/a26
Aug ’25€56.48
€69.88
+23.7%
13.0%€87.50€50.66n/a26
Jul ’25€55.23
€71.26
+29.0%
12.6%€88.73€51.37n/a26
Jun ’25€55.79
€70.83
+27.0%
11.9%€87.79€53.60n/a26
May ’25€57.77
€73.52
+27.3%
11.8%€89.03€51.55n/a27
Apr ’25€61.23
€73.23
+19.6%
11.9%€88.45€51.21n/a26
Mar ’25€64.97
€73.13
+12.6%
11.9%€87.67€50.75n/a25
Feb ’25€59.29
€73.88
+24.6%
13.7%€96.62€55.21n/a25
Jan ’25€66.17
€74.92
+13.2%
13.0%€97.55€62.24n/a25
Dec ’24€64.06
€73.84
+15.3%
13.1%€96.44€61.54n/a25
Nov ’24€56.86
€78.66
+38.3%
12.1%€99.87€62.77€69.9025
Oct ’24€66.53
€77.91
+17.1%
11.8%€98.67€62.02€62.1325
Sep ’24€66.93
€76.17
+13.8%
12.2%€96.65€60.75€62.3724
Aug ’24€66.20
€74.33
+12.3%
12.8%€93.74€58.03€56.4824
Jul ’24€62.17
€77.39
+24.5%
12.7%€97.57€60.40€55.2324
Jun ’24€62.75
€78.16
+24.6%
12.2%€97.87€60.59€55.7925
May ’24€55.56
€78.42
+41.1%
10.9%€96.85€62.72€57.7726
Apr ’24€67.80
€78.42
+15.7%
10.9%€96.85€62.72€61.2326
Mar ’24€66.61
€80.75
+21.2%
10.8%€98.48€63.78€64.9725
Feb ’24€68.18
€77.42
+13.6%
11.1%€95.58€60.99€59.2926
Jan ’24€63.17
€81.41
+28.9%
12.2%€102.96€62.71€66.1726
Dec ’23€77.00
€83.16
+8.0%
12.0%€104.50€63.65€64.0625
Nov ’23€84.44
€103.88
+23.0%
16.9%€133.65€71.97€56.8625

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%