Zoom Communications Inc.

XTRA:5ZM 주식 보고서

시가총액: €24.2b

Zoom Communications 가치 평가

5ZM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5ZM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5ZM ( €78.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5ZM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5ZM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5ZM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5ZM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5ZM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5ZM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.8x
수익US$941.21m
시가총액US$25.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5ZM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5ZM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.4x
NEM Nemetschek
64.6x17.3%€11.1b
SAP SAP
103.1x41.4%€278.3b
TMV TeamViewer
12.3x10.6%€1.5b
AOF ATOSS Software
41.7x7.7%€1.9b
5ZM Zoom Communications
26.8x2.6%€25.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 5ZM은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5ZM 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5ZM 26.8x업계 평균 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5ZM 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5ZM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5ZM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율30.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5ZM 은 예상 26.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5ZM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€78.72
€88.18
+12.0%
9.8%€110.71€67.39n/a27
Dec ’25€78.61
€86.55
+10.1%
9.8%€109.77€66.82n/a27
Nov ’25€69.90
€70.87
+1.4%
12.1%€87.73€55.41n/a26
Oct ’25€62.13
€68.85
+10.8%
12.4%€86.06€54.35n/a26
Sep ’25€62.37
€67.62
+8.4%
12.2%€84.88€53.61n/a26
Aug ’25€56.48
€69.88
+23.7%
13.0%€87.50€50.66n/a26
Jul ’25€55.23
€71.26
+29.0%
12.6%€88.73€51.37n/a26
Jun ’25€55.79
€70.83
+27.0%
11.9%€87.79€53.60n/a26
May ’25€57.77
€73.52
+27.3%
11.8%€89.03€51.55n/a27
Apr ’25€61.23
€73.23
+19.6%
11.9%€88.45€51.21n/a26
Mar ’25€64.97
€73.13
+12.6%
11.9%€87.67€50.75n/a25
Feb ’25€59.29
€73.88
+24.6%
13.7%€96.62€55.21n/a25
Jan ’25€66.17
€74.92
+13.2%
13.0%€97.55€62.24€79.5725
Dec ’24€64.06
€73.84
+15.3%
13.1%€96.44€61.54€78.6125
Nov ’24€56.86
€78.66
+38.3%
12.1%€99.87€62.77€69.9025
Oct ’24€66.53
€77.91
+17.1%
11.8%€98.67€62.02€62.1325
Sep ’24€66.93
€76.17
+13.8%
12.2%€96.65€60.75€62.3724
Aug ’24€66.20
€74.33
+12.3%
12.8%€93.74€58.03€56.4824
Jul ’24€62.17
€77.39
+24.5%
12.7%€97.57€60.40€55.2324
Jun ’24€62.75
€78.16
+24.6%
12.2%€97.87€60.59€55.7925
May ’24€55.56
€78.42
+41.1%
10.9%€96.85€62.72€57.7726
Apr ’24€67.80
€78.42
+15.7%
10.9%€96.85€62.72€61.2326
Mar ’24€66.61
€80.75
+21.2%
10.8%€98.48€63.78€64.9725
Feb ’24€68.18
€77.42
+13.6%
11.1%€95.58€60.99€59.2926
Jan ’24€63.17
€81.41
+28.9%
12.2%€102.96€62.71€66.1726

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 21:09
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zoom Communications Inc. 51 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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