ServiceNow 가치 평가
4S0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4S0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4S0 ( €1042.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €930.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4S0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4S0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4S0 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 4S0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 21.8x |
| 판매 | US$10.46b |
| 시가총액 | US$228.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 21.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 121.3x |
| PEG 비율 | 7.7x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4S0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 4S0은 Price-To-Sales 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
4S0 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 4S0 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
4S0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 21.8x |
| 공정 PS 비율 | 25.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 4S0 은 예상 21.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 25.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,042.60 | €1,026.38 -1.6% | 13.3% | €1,250.47 | €688.72 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | €991.80 | €956.19 -3.6% | 10.4% | €1,181.25 | €676.62 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | €874.10 | €919.63 +5.2% | 8.7% | €1,081.67 | €661.94 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | €794.10 | €788.11 -0.8% | 6.0% | €858.23 | €646.83 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €757.80 | €797.06 +5.2% | 6.8% | €870.49 | €586.43 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | €758.00 | €801.72 +5.8% | 6.7% | €874.95 | €589.44 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | €734.70 | €797.73 +8.6% | 5.6% | €886.45 | €684.90 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | €595.10 | €795.95 +33.8% | 5.5% | €883.22 | €682.40 | n/a | 37 |
| May ’25 | €657.50 | €800.96 +21.8% | 5.5% | €889.96 | €687.61 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | €707.60 | €769.80 +8.8% | 7.1% | €915.60 | €604.30 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €715.40 | €772.20 +7.9% | 7.2% | €844.48 | €612.48 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €707.20 | €762.81 +7.9% | 8.1% | €840.20 | €590.91 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | €635.40 | €623.27 -1.9% | 9.4% | €738.41 | €490.77 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | €630.80 | €601.90 -4.6% | 6.1% | €703.42 | €501.13 | €991.80 | 35 |
| Nov ’24 | €555.20 | €612.24 +10.3% | 5.1% | €668.16 | €515.79 | €874.10 | 36 |
| Oct ’24 | €532.80 | €606.83 +13.9% | 5.1% | €689.74 | €540.33 | €794.10 | 35 |
| Sep ’24 | €551.40 | €590.67 +7.1% | 5.0% | €673.15 | €527.33 | €757.80 | 34 |
| Aug ’24 | €537.60 | €582.89 +8.4% | 5.1% | €665.81 | €521.58 | €758.00 | 34 |
| Jul ’24 | €514.00 | €505.50 -1.7% | 10.3% | €609.27 | €375.64 | €734.70 | 34 |
| Jun ’24 | €507.80 | €510.64 +0.6% | 9.7% | €622.24 | €383.64 | €595.10 | 34 |
| May ’24 | €413.20 | €490.59 +18.7% | 9.0% | €589.88 | €372.08 | €657.50 | 35 |
| Apr ’24 | €420.20 | €487.94 +16.1% | 10.6% | €596.54 | €344.88 | €707.60 | 35 |
| Mar ’24 | €401.10 | €487.94 +21.6% | 10.6% | €596.54 | €344.88 | €715.40 | 35 |
| Feb ’24 | €419.25 | €475.22 +13.4% | 11.5% | €582.59 | €291.30 | €707.20 | 35 |
| Jan ’24 | €361.95 | €495.83 +37.0% | 12.8% | €602.48 | €291.37 | €635.40 | 35 |
| Dec ’23 | €401.60 | €532.92 +32.7% | 12.4% | €648.82 | €313.78 | €630.80 | 34 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 04:26 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ServiceNow, Inc. 70 애널리스트 중 40 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Dimitri Kallianiotis | Atlantic Equities LLP |