Datadog, Inc.

XTRA:3QD 주식 리포트

시가총액: €47.7b

Datadog 가치 평가

3QD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3QD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€163.79
Fair Value
13.0% 저평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3QD ( €137.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €163.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3QD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

3QD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3QD는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 3QD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3QD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
3QD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율18.4x
매출US$3.02b
시가총액US$55.36b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

3QD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3QD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.5x
NEM Nemetschek
11.1x12.85%€12.4b
SAP SAP
7.5x10.79%€268.5b
AOF ATOSS Software
9.7x12.11%€1.7b
TMV TeamViewer
1.9x8.41%€1.3b
3QD Datadog
18.4x16.11%€55.4b

Price-To-Sales 대 피어: 3QD은 Price-To-Sales 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

3QD의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.18%US$69.78m
LSX LS telcom
0.6x2.10%US$26.91m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.04%US$21.34m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-30.00%US$16.91m
3QD 18.4x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3QD 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(18.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

3QD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3QD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율18.4x
공정 PS 비율15.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3QD 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(15.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(18.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3QD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€137.76
€141.42
+2.66%
10.61%€173.02€90.84n/a41
Oct ’26€127.92
€138.06
+7.93%
10.38%€170.36€89.44n/a41
Sep ’26€117.60
€136.89
+16.40%
10.47%€171.18€89.87n/a40
Aug ’26€117.16
€129.54
+10.57%
13.25%€172.72€90.68n/a39
Jul ’26€111.60
€118.97
+6.60%
10.90%€170.84€98.23n/a40
Jun ’26€103.00
€121.06
+17.53%
11.57%€176.46€101.46n/a39
May ’26€89.04
€125.75
+41.23%
13.71%€175.62€100.98n/a39
Apr ’26€92.74
€146.89
+58.39%
12.09%€213.19€111.23n/a40
Mar ’26€110.44
€152.55
+38.13%
11.19%€218.71€118.86n/a40
Feb ’26€133.40
€155.26
+16.39%
12.25%€220.89€122.93n/a41
Jan ’26€138.28
€154.33
+11.61%
12.18%€222.02€123.56n/a41
Dec ’25€144.78
€144.75
-0.024%
10.33%€217.70€121.15n/a40
Nov ’25€113.84
€136.09
+19.54%
11.83%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€103.20
€130.14
+26.11%
7.99%€144.54€103.89€127.9237
Sep ’25€103.92
€132.00
+27.02%
8.25%€146.54€105.33€117.6037
Aug ’25€105.78
€133.70
+26.40%
9.48%€152.91€90.82€117.1638
Jul ’25€122.42
€136.31
+11.35%
13.47%€214.91€91.57€111.6037
Jun ’25€101.74
€135.13
+32.82%
12.70%€212.38€106.19€103.0037
May ’25€120.12
€138.45
+15.26%
12.27%€214.87€107.43€89.0438
Apr ’25€114.90
€137.43
+19.61%
12.64%€214.13€107.07€92.7437
Mar ’25€121.16
€136.29
+12.49%
12.81%€212.54€106.27€110.4436
Feb ’25€115.44
€117.40
+1.70%
18.12%€211.88€91.20€133.4036
Jan ’25€111.38
€108.83
-2.29%
10.62%€133.15€89.67€138.2834
Dec ’24€107.88
€106.76
-1.04%
9.49%€128.73€87.35€144.7833
Nov ’24€75.74
€98.74
+30.37%
12.50%€125.67€66.14€113.8433
Oct ’24€86.94
€100.99
+16.16%
12.49%€125.80€66.21€103.2032
€141.86
Fair Value
0.4% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 07:02
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Datadog, Inc.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 42명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research