Elastic N.V.

XTRA:3E1 주식 리포트

시가총액: €6.9b

Elastic 가치 평가

3E1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3E1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3E1 ( €65.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €124.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3E1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3E1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3E1는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 3E1의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3E1의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
3E1의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5x
매출US$1.61b
시가총액US$8.11b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

3E1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3E1의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.7x
NEM Nemetschek
9.3x12.48%€10.7b
AOF ATOSS Software
9.8x12.24%€1.8b
TMV TeamViewer
1.3x6.07%€923.7m
PSAN PSI Software
2.4x9.52%€697.0m
3E1 Elastic
5x12.10%€8.1b

Price-To-Sales 대 피어: 3E1은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

3E1의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSH CENIT
0.3x3.32%US$70.94m
LSX LS telcom
0.5x1.37%US$25.78m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.89m
CLIQ Cliq Digital
0.05x-27.91%US$9.41m
3E1 5.0x업계 평균 2.0xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3E1 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

3E1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3E1 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3E1 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3E1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€65.14
€88.75
+36.24%
16.33%€121.62€63.79n/a26
Dec ’26€61.00
€92.24
+51.22%
17.82%€130.26€65.13n/a27
Nov ’26€77.62
€102.88
+32.54%
12.69%€128.84€77.30n/a27
Oct ’26€72.36
€102.64
+41.85%
11.15%€127.77€76.66n/a26
Sep ’26n/a
€102.72
0%
9.08%€122.25€78.65n/a25
Aug ’26n/a
€94.06
0%
14.09%€121.75€63.86n/a25
Jul ’26n/a
€97.19
0%
13.73%€124.54€65.32n/a26
Jun ’26n/a
€99.48
0%
15.74%€140.93€66.06n/a26
May ’26n/a
€111.57
0%
14.88%€140.72€65.96n/a25
Apr ’26n/a
€122.76
0%
10.40%€147.89€86.07n/a26
Mar ’26n/a
€127.98
0%
10.18%€144.63€89.79n/a26
Feb ’26n/a
€120.32
0%
10.29%€143.01€88.78n/a26
Jan ’26n/a
€122.78
0%
10.07%€144.74€89.85n/a25
Dec ’25n/a
€121.13
0%
10.27%€142.92€88.72€61.0024
Nov ’25n/a
€93.14
0%
12.15%€120.42€69.47€77.6224
Oct ’25n/a
€90.44
0%
12.33%€116.45€67.19€72.3624
Sep ’25n/a
€92.37
0%
12.41%€117.62€67.86n/a22
Aug ’25n/a
€117.59
0%
12.04%€143.20€85.00n/a22
Jul ’25n/a
€118.53
0%
12.04%€144.35€85.68n/a22
Jun ’25n/a
€116.90
0%
11.53%€133.66€84.81n/a22
May ’25n/a
€123.59
0%
14.40%€172.46€85.76n/a22
Apr ’25n/a
€122.46
0%
14.40%€170.88€84.98n/a22
Mar ’25n/a
€121.43
0%
15.88%€170.72€84.90n/a22
Feb ’25n/a
€102.00
0%
16.93%€128.65€61.57n/a21
Jan ’25n/a
€94.97
0%
15.05%€120.17€61.46n/a21
Dec ’24n/a
€91.39
0%
12.30%€110.34€61.61n/a21
€88.31
Fair Value
26.2% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 11:47
종가2025/12/23 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Elastic N.V.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg