SPS Commerce, Inc.

BST:S86 주식 리포트

시가총액: €2.9b

SPS Commerce 가치 평가

S86이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 S86의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S86 ( €77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €110.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S86 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

S86의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: S86는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 S86의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 S86의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
S86의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.9x
이익US$85.06m
시가총액US$3.42b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

S86의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 S86의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.7x
AOF ATOSS Software
38.9x11.25%€1.8b
TMV TeamViewer
8.1x11.94%€937.1m
NEM Nemetschek
53.4x18.58%€10.9b
1INN innoscripta
22.6x27.19%€879.0m
S86 SPS Commerce
40.9x17.59%€3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: S86은 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

S86의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
S86 40.9x업계 평균 26.4xNo. of Companies16PE020406080100+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S86 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(26.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

S86의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S86 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 S86 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 S86에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€77.00
€85.25
+10.72%
13.91%€106.76€68.33n/a11
Dec ’26€69.50
€84.59
+21.72%
15.32%€107.90€69.06n/a11
Nov ’26n/a
€92.11
0%
22.36%€130.13€69.40n/a11
Oct ’26n/a
€125.14
0%
12.06%€144.81€102.22n/a11
Sep ’26n/a
€131.58
0%
11.70%€146.81€103.63n/a11
Aug ’26n/a
€131.58
0%
11.70%€146.81€103.63n/a11
Jul ’26n/a
€154.99
0%
7.71%€182.62€138.27n/a11
Jun ’26n/a
€158.76
0%
7.95%€186.00€140.83n/a10
May ’26n/a
€158.76
0%
7.95%€186.00€140.83n/a10
Apr ’26€123.00
€187.84
+52.71%
11.40%€227.09€151.08n/a10
Mar ’26n/a
€192.31
0%
10.88%€234.15€167.25n/a11
Feb ’26n/a
€206.76
0%
8.57%€233.58€178.76n/a11
Jan ’26n/a
€211.92
0%
8.72%€237.90€178.90n/a10
Dec ’25n/a
€212.19
0%
8.72%€238.20€179.13€69.5010
Nov ’25n/a
€207.59
0%
8.22%€230.20€173.11n/a9
Oct ’25n/a
€204.28
0%
7.61%€222.22€168.70n/a9
Sep ’25n/a
€201.78
0%
7.61%€219.50€166.64n/a9
Aug ’25n/a
€208.71
0%
7.61%€227.04€172.37n/a9
Jul ’25n/a
€192.30
0%
6.46%€208.24€164.74n/a9
Jun ’25n/a
€192.38
0%
6.46%€208.33€164.81n/a9
May ’25n/a
€191.53
0%
5.74%€210.33€166.39n/a9
Apr ’25n/a
€186.37
0%
6.64%€200.99€157.14€123.009
Mar ’25n/a
€187.74
0%
6.73%€203.96€159.46n/a8
Feb ’25n/a
€178.29
0%
7.07%€197.59€158.07n/a8
Jan ’25n/a
€177.18
0%
7.53%€196.94€157.55n/a7
Dec ’24n/a
€176.73
0%
8.01%€197.03€153.96n/a7
€83.4
Fair Value
7.7% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/22 16:34
종가2025/12/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SPS Commerce, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.
Mark SchappelBenchmark Company