Adeia 가치 평가
8OZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 8OZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8OZ ( €13.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8OZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
8OZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 8OZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8OZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 이익 | US$83.88m |
| 시가총액 | US$1.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
8OZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8OZ은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
8OZ의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8OZ 은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
8OZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 26.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8OZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.90 | €17.78 +27.88% | 21.76% | €23.22 | €14.62 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €14.40 | €17.61 +22.31% | 21.76% | €23.01 | €14.49 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €12.60 | €17.80 +41.27% | 21.76% | €23.26 | €14.64 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €10.50 | €16.68 +58.90% | 19.36% | €22.25 | €14.55 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €11.70 | €16.93 +44.68% | 19.36% | €22.57 | €14.76 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €11.40 | €15.52 +36.14% | 2.72% | €16.12 | €15.22 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.70 | €15.31 +43.04% | 2.72% | €15.89 | €15.01 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €12.10 | €17.68 +46.09% | 6.80% | €19.28 | €16.39 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €14.80 | €17.68 +19.44% | 6.80% | €19.28 | €16.39 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €12.30 | €15.99 +29.98% | 7.64% | €17.62 | €14.68 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €13.00 | €15.60 +20.04% | 7.64% | €17.20 | €14.33 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.80 | €14.31 +21.24% | 3.07% | €14.93 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.30 | €13.42 +18.77% | 5.44% | €14.32 | €12.53 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.40 | €13.42 +29.04% | 5.44% | €14.32 | €12.53 | €14.40 | 3 |
| Sep ’25 | €11.00 | €13.73 +24.84% | 5.44% | €14.65 | €12.82 | €12.60 | 3 |
| Aug ’25 | €10.70 | €13.72 +28.19% | 5.44% | €14.63 | €12.80 | €10.50 | 3 |
| Jul ’25 | €10.20 | €13.84 +35.71% | 5.44% | €14.76 | €12.92 | €11.70 | 3 |
| Jun ’25 | €10.70 | €13.84 +29.36% | 5.44% | €14.76 | €12.92 | €11.40 | 3 |
| May ’25 | €9.35 | €13.84 +48.04% | 5.44% | €14.76 | €12.92 | €10.70 | 3 |
| Apr ’25 | €9.80 | €13.84 +41.24% | 5.44% | €14.76 | €12.92 | €12.10 | 3 |
| Mar ’25 | €10.30 | €13.84 +34.39% | 5.44% | €14.76 | €12.92 | €14.80 | 3 |
| Dec ’24 | €8.30 | €14.34 +72.73% | 6.15% | €14.96 | €13.09 | €11.80 | 3 |
| Nov ’24 | €7.90 | €14.53 +83.98% | 6.15% | €15.17 | €13.27 | €11.30 | 3 |
| Oct ’24 | €9.85 | €14.27 +44.87% | 7.96% | €15.48 | €12.75 | €10.40 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 15:20 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Adeia Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Ted Moreau | Barrington Research Associates, Inc. |
| Gary Mobley | Benchmark Company |