Synaptics 가치 평가
SJN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SJN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SJN ( €52.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SJN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SJN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SJN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SJN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 수익 | US$165.20m |
| 시가총액 | US$2.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 35.8x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SJN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SJN은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SJN 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SJN 은 Price-To-Earnings 13.7 German Semiconductor 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SJN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 2.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SJN 13.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €52.78 | €72.66 +37.67% | 10.59% | €84.18 | €57.60 | n/a | 7 |
| May ’26 | €47.54 | €82.50 +73.53% | 7.50% | €88.30 | €70.64 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €57.98 | €93.38 +61.06% | 8.64% | €100.94 | €76.90 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €61.92 | €93.38 +50.81% | 8.64% | €100.94 | €76.90 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €81.78 | €90.82 +11.05% | 8.07% | €100.83 | €76.82 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €75.08 | €86.90 +15.75% | 6.85% | €93.30 | €74.64 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €73.06 | €86.90 +18.95% | 6.85% | €93.30 | €74.64 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €65.06 | €94.47 +45.20% | 10.91% | €116.96 | €80.97 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €68.60 | €94.47 +37.71% | 10.91% | €116.96 | €80.97 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €71.98 | €94.47 +31.24% | 10.91% | €116.96 | €80.97 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €80.78 | €110.26 +36.49% | 7.91% | €124.82 | €97.08 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €80.90 | €108.19 +33.73% | 10.05% | €125.31 | €88.18 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €85.22 | €108.19 +26.95% | 10.05% | €125.31 | €88.18 | n/a | 9 |
| May ’25 | €82.52 | €117.44 +42.32% | 7.91% | €127.05 | €98.82 | €47.54 | 10 |
| Apr ’25 | €89.90 | €115.16 +28.09% | 7.91% | €124.58 | €96.89 | €57.98 | 10 |
| Mar ’25 | €91.30 | €115.16 +26.13% | 7.91% | €124.58 | €96.89 | €61.92 | 10 |
| Feb ’25 | €97.50 | €109.33 +12.13% | 7.01% | €119.85 | €96.80 | €81.78 | 10 |
| Jan ’25 | €104.20 | €103.12 -1.04% | 10.43% | €120.77 | €83.61 | €75.08 | 10 |
| Dec ’24 | €91.30 | €101.91 +11.62% | 9.38% | €116.99 | €84.23 | €73.06 | 9 |
| Nov ’24 | €77.90 | €95.50 +22.59% | 9.51% | €109.22 | €80.72 | €65.06 | 9 |
| Oct ’24 | €80.30 | €92.55 +15.26% | 8.18% | €107.63 | €79.55 | €68.60 | 9 |
| Sep ’24 | €81.30 | €89.86 +10.53% | 8.18% | €104.50 | €77.24 | €71.98 | 9 |
| Aug ’24 | €80.90 | €95.35 +17.86% | 12.92% | €117.92 | €78.01 | €80.78 | 9 |
| Jul ’24 | €78.10 | €92.40 +18.32% | 17.23% | €118.03 | €68.09 | €80.90 | 9 |
| Jun ’24 | €79.40 | €92.40 +16.38% | 17.23% | €118.03 | €68.09 | €85.22 | 9 |
| May ’24 | €79.40 | €131.68 +65.84% | 11.59% | €150.41 | €95.72 | €82.52 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 01:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/06/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Synaptics Incorporated 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ambrish Srivastava | BMO Capital Markets Equity Research |
| Darice Liu | Brigantine Advisors |