QuickLogic Corporation

DB:QKL1 주식 보고서

시가총액: €105.5m

QuickLogic 가치 평가

QKL1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QKL1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 QKL1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 QKL1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

QKL1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QKL1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 QKL1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QKL1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QKL1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매US$21.89m
시가총액US$110.74m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QKL1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QKL1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.1m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
TPE PVA TePla
1x4.7%€282.1m
QKL1 QuickLogic
5.2x18.4%€110.7m

Price-To-Sales 대 피어: QKL1은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

QKL1 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
QKL1 5.2x업계 평균 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: QKL1 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

QKL1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

QKL1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: QKL1 5.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QKL1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.15
€10.83
+51.5%
13.0%€12.24€9.42n/a2
Nov ’25€6.90
€11.35
+64.5%
4.0%€11.80€10.89n/a2
Oct ’25€6.80
€11.35
+66.9%
4.0%€11.80€10.89n/a2
Sep ’25€7.70
€11.35
+47.4%
4.0%€11.80€10.89n/a2
Feb ’25€10.30
€11.53
+11.9%
4.0%€11.99€11.07n/a2
Jan ’25€12.60
€11.53
-8.5%
4.0%€11.99€11.07n/a2
Dec ’24€10.10
€11.53
+14.1%
4.0%€11.99€11.07n/a2
Nov ’24€8.70
€9.69
+11.3%
4.8%€10.15€9.23€6.902
Oct ’24€7.90
€9.69
+22.6%
4.8%€10.15€9.23€6.802
Sep ’24€7.60
€9.69
+27.5%
4.8%€10.15€9.23€7.702
Aug ’24€7.35
€9.69
+31.8%
4.8%€10.15€9.23€9.752
Jul ’24€8.50
€9.69
+14.0%
4.8%€10.15€9.23€9.852
Jun ’24€5.45
€9.69
+77.7%
4.8%€10.15€9.23€11.902
May ’24€4.90
€9.63
+96.5%
4.8%€10.09€9.17€14.602
Apr ’24€5.40
€9.77
+80.9%
4.6%€10.40€9.45€14.803
Mar ’24€5.20
€9.77
+87.8%
4.6%€10.40€9.45€14.003
Feb ’24€5.55
€9.94
+79.0%
4.6%€10.58€9.62€10.303
Jan ’24€4.68
€9.94
+112.3%
4.6%€10.58€9.62€12.603
Dec ’23€5.80
€9.94
+71.3%
4.6%€10.58€9.62€10.103
Nov ’23€6.85
€10.81
+57.7%
7.4%€11.79€9.82€8.703

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

7D

0.3%

1Y

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

7D

-4.0%

1Y

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

7D

5.1%

1Y

n/a