OSAI Automation System S.p.A.

DB:6JG 주식 보고서

시가총액: €11.8m

OSAI Automation System 가치 평가

6JG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6JG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6JG ( €0.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6JG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6JG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6JG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6JG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6JG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6JG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€41.92m
시가총액€11.78m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6JG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6JG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
M5Z Manz
0.2x7.5%€47.7m
CTNK centrotherm international
0.5xn/a€67.9m
TPE PVA TePla
1x4.7%€274.5m
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.4m
6JG OSAI Automation System
0.3x8.1%€11.8m

Price-To-Sales 대 피어: 6JG은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6JG 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M5Z Manz
0.2x7.5%US$50.30m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6JG 0.3x업계 평균 1.8xNo. of Companies3PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6JG 은 Price-To-Sales 0.3 German Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6JG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6JG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6JG 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6JG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.68
€1.20
+76.5%
36.8%€1.90€0.70n/a4
Nov ’25€0.56
€1.20
+115.8%
36.8%€1.90€0.70n/a4
Oct ’25€0.79
€1.82
+129.7%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Sep ’25€0.88
€1.82
+106.3%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Aug ’25€0.99
€1.82
+83.0%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Jul ’25€1.02
€1.82
+77.9%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Jun ’25€0.99
€1.93
+95.1%
10.1%€2.20€1.65n/a4
May ’25€1.16
€2.05
+76.9%
19.1%€2.70€1.65n/a4
Apr ’25€1.31
€2.15
+63.7%
18.8%€2.70€1.65n/a4
Mar ’25€1.51
€2.28
+51.7%
14.0%€2.70€1.80n/a4
Feb ’25€1.64
€2.28
+39.2%
14.0%€2.70€1.80n/a4
Jan ’25€1.60
€2.28
+42.7%
14.0%€2.70€1.80n/a4
Dec ’24€1.29
€2.71
+109.9%
30.0%€4.00€1.80n/a4
Nov ’24€1.43
€2.71
+89.3%
30.0%€4.00€1.80€0.564
Oct ’24€2.01
€4.08
+102.9%
9.6%€4.60€3.51€0.794
Sep ’24€2.62
€4.08
+55.6%
9.6%€4.60€3.51€0.884
Aug ’24€2.79
€4.08
+46.1%
9.6%€4.60€3.51€0.994
Jul ’24€2.76
€4.08
+47.7%
9.6%€4.60€3.51€1.024
Jun ’24€2.89
€4.08
+41.1%
9.6%€4.60€3.51€0.994
May ’24€2.61
€4.08
+56.2%
9.6%€4.60€3.51€1.164
Apr ’24€3.01
€4.41
+46.6%
11.2%€5.00€3.85€1.314
Mar ’24€3.29
€4.41
+34.3%
11.2%€5.00€3.85€1.514
Feb ’24€3.42
€4.41
+29.2%
11.2%€5.00€3.85€1.644
Jan ’24€3.22
€4.41
+37.0%
11.2%€5.00€3.85€1.604
Dec ’23€3.63
€4.41
+21.7%
11.2%€5.00€3.85€1.294
Nov ’23€3.41
€4.41
+29.6%
11.2%€5.00€3.85€1.434

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.14

7D

-11.4%

1Y

7.3%

PVA TePla

€274.5m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.70

7D

17.9%

1Y

-34.0%

ON Semiconductor

US$30.0b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$66.13

7D

1.6%

1Y

0.7%