ON Semiconductor 가치 평가
XS4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XS4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XS4 ( €44.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XS4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
XS4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XS4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XS4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.5x |
| 이익 | US$465.80m |
| 시가총액 | US$20.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
XS4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: XS4은 Price-To-Earnings 비율(46.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
XS4의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XS4 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(46.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(21.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
XS4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.5x |
| 공정 PE 비율 | 48x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XS4 은 예상 Price-To-Earnings 비율(46.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 48x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €44.62 | €49.20 +10.27% | 13.29% | €59.88 | €34.22 | n/a | 29 |
| Oct ’26 | €41.58 | €49.03 +17.93% | 13.07% | €59.65 | €34.09 | n/a | 30 |
| Sep ’26 | €42.65 | €49.28 +15.56% | 12.93% | €59.82 | €34.18 | n/a | 30 |
| Aug ’26 | €48.15 | €49.69 +3.19% | 19.24% | €64.77 | €28.50 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | €45.38 | €44.39 -2.18% | 21.37% | €61.16 | €27.99 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | €37.58 | €42.74 +13.75% | 19.26% | €63.48 | €29.05 | n/a | 29 |
| May ’26 | €34.18 | €47.80 +39.83% | 21.82% | €74.97 | €33.52 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €37.23 | €55.77 +49.83% | 17.04% | €78.52 | €39.72 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €45.32 | €58.21 +28.44% | 17.51% | €81.06 | €41.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €51.26 | €76.00 +48.27% | 16.19% | €102.57 | €52.72 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €62.50 | €81.88 +31.00% | 12.72% | €102.02 | €52.44 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €68.46 | €82.59 +20.65% | 12.71% | €102.75 | €52.82 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €66.05 | €79.20 +19.91% | 13.08% | €98.95 | €50.86 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €64.40 | €78.04 +21.18% | 13.28% | €95.60 | €54.11 | €41.58 | 27 |
| Sep ’25 | €70.12 | €78.55 +12.02% | 13.28% | €96.23 | €54.47 | €42.65 | 27 |
| Aug ’25 | €68.69 | €80.14 +16.67% | 13.25% | €98.05 | €55.50 | €48.15 | 27 |
| Jul ’25 | €63.43 | €78.04 +23.03% | 13.47% | €96.86 | €51.22 | €45.38 | 28 |
| Jun ’25 | €65.31 | €77.78 +19.09% | 13.47% | €96.53 | €51.05 | €37.58 | 28 |
| May ’25 | €67.25 | €78.29 +16.42% | 13.15% | €97.43 | €51.52 | €34.18 | 28 |
| Apr ’25 | €68.77 | €81.79 +18.93% | 11.45% | €105.85 | €55.22 | €37.23 | 28 |
| Mar ’25 | €74.58 | €81.93 +9.85% | 11.45% | €106.03 | €55.32 | €45.32 | 28 |
| Feb ’25 | €64.09 | €81.03 +26.43% | 12.33% | €101.20 | €55.20 | €51.26 | 28 |
| Jan ’25 | €76.92 | €79.50 +3.35% | 14.08% | €100.76 | €54.96 | €62.50 | 28 |
| Dec ’24 | €67.14 | €79.89 +19.00% | 14.51% | €101.44 | €55.33 | €68.46 | 27 |
| Nov ’24 | €59.87 | €83.29 +39.12% | 15.95% | €113.20 | €56.69 | €66.05 | 26 |
| Oct ’24 | €88.51 | €112.02 +26.57% | 8.66% | €125.79 | €90.38 | €64.40 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/16 10:23 |
| 종가 | 2025/10/16 00:00 |
| 수익 | 2025/07/04 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ON Semiconductor Corporation는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Romit Shah | Barclays |
| David Williams | Benchmark Company |