ON Semiconductor Corporation

XTRA:XS4 주식 리포트

시가총액: €37.0b

ON Semiconductor 가치 평가

XS4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XS4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: XS4 ( €98.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XS4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XS4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XS4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 XS4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XS4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
XS4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율79.4x
이익US$573.70m
시가총액US$42.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

XS4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XS4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균67.7x
IFX Infineon Technologies
88.8x30.63%€95.0b
ELG Elmos Semiconductor
29.7x14.42%€3.2b
SIS First Sensor
48.1xn/a€553.1m
AIXA AIXTRON
104x33.67%€6.1b
XS4 ON Semiconductor
79.4x30.71%€43.0b

Price-To-Earnings 대 피어: XS4은 Price-To-Earnings 비율(79.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(67.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

XS4의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XS4 79.4x업계 평균 62.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XS4 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(79.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(68.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

XS4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XS4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율79.4x
공정 PE 비율60x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XS4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(60x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(79.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XS4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€98.52
€89.20
-9.46%
14.68%€111.54€58.34n/a29
May ’27€85.82
€64.04
-25.38%
17.89%€97.97€47.71n/a29
Apr ’27€51.37
€58.80
+14.47%
9.25%€69.22€48.45n/a29
Mar ’27€55.98
€57.46
+2.64%
9.25%€67.40€47.18n/a30
Feb ’27€50.92
€53.03
+4.14%
12.09%€67.34€42.09n/a30
Jan ’27€46.08
€50.42
+9.43%
12.76%€68.10€34.05n/a30
Dec ’26€43.49
€50.93
+17.13%
13.18%€69.42€34.71n/a30
Nov ’26€44.08
€50.34
+14.22%
12.69%€60.73€34.70n/a30
Oct ’26€41.58
€49.03
+17.93%
13.07%€59.65€34.09n/a30
Sep ’26€42.65
€49.28
+15.56%
12.93%€59.82€34.18n/a30
Aug ’26€48.15
€49.69
+3.19%
19.24%€64.77€28.50n/a30
Jul ’26€45.38
€44.39
-2.18%
21.37%€61.16€27.99n/a30
Jun ’26€37.58
€42.74
+13.75%
19.26%€63.48€29.05n/a29
May ’26€34.18
€47.80
+39.83%
21.82%€74.97€33.52€85.8227
Apr ’26€37.23
€55.77
+49.83%
17.04%€78.52€39.72€51.3727
Mar ’26€45.32
€58.21
+28.44%
17.51%€81.06€41.00€55.9828
Feb ’26€51.26
€76.00
+48.27%
16.19%€102.57€52.72€50.9229
Jan ’26€62.50
€81.88
+31.00%
12.72%€102.02€52.44€46.0829
Dec ’25€68.46
€82.59
+20.65%
12.71%€102.75€52.82€43.4929
Nov ’25€66.05
€79.20
+19.91%
13.08%€98.95€50.86€44.0827
Oct ’25€64.40
€78.04
+21.18%
13.28%€95.60€54.11€41.5827
Sep ’25€70.12
€78.55
+12.02%
13.28%€96.23€54.47€42.6527
Aug ’25€68.69
€80.14
+16.67%
13.25%€98.05€55.50€48.1527
Jul ’25€63.43
€78.04
+23.03%
13.47%€96.86€51.22€45.3828
Jun ’25€65.31
€77.78
+19.09%
13.47%€96.53€51.05€37.5828
May ’25€67.25
€78.29
+16.42%
13.15%€97.43€51.52€34.1828
€88.15
Fair Value
11.8% 고평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 09:35
종가2026/05/22 00:00
수익2026/04/03
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ON Semiconductor Corporation는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
Thomas O'MalleyBarclays
Ruben RoyBenchmark Company