ON Semiconductor 가치 평가

XS4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XS4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XS4 ( €61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €174.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XS4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XS4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XS4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XS4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XS4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XS4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.9x
수익	US$1.76b
시가총액	US$27.89b

XS4 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.9x
기업 가치/EBITDA	10.5x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XS4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XS4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26x
IFX Infineon Technologies	23.3x	17.1%	€40.8b
ELG Elmos Semiconductor	11.5x	3.9%	€1.2b
MCHP Microchip Technology	38.1x	31.6%	US$29.8b
GFS GlobalFoundries	31.1x	22.5%	US$23.1b
XS4 ON Semiconductor	15.9x	14.7%	€27.9b

Price-To-Earnings 대 피어: XS4은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XS4 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XS4 은 Price-To-Earnings 15.9 German Semiconductor 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XS4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XS4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.9x
공정 PE 비율	22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XS4 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XS4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€61.00	€81.88 +34.2%	12.7%	€102.02	€52.44	n/a	29
Dec ’25	€68.46	€82.59 +20.6%	12.7%	€102.75	€52.82	n/a	29
Nov ’25	€66.05	€79.20 +19.9%	13.1%	€98.95	€50.86	n/a	27
Oct ’25	€64.40	€78.55 +22.0%	13.3%	€96.23	€54.47	n/a	27
Sep ’25	€70.12	€78.55 +12.0%	13.3%	€96.23	€54.47	n/a	27
Aug ’25	€68.69	€80.14 +16.7%	13.2%	€98.05	€55.50	n/a	27
Jul ’25	€63.43	€77.78 +22.6%	13.5%	€96.53	€51.05	n/a	28
Jun ’25	€65.31	€77.78 +19.1%	13.5%	€96.53	€51.05	n/a	28
May ’25	€67.25	€78.29 +16.4%	13.1%	€97.43	€51.52	n/a	28
Apr ’25	€68.77	€82.51 +20.0%	11.4%	€106.78	€55.71	n/a	28
Mar ’25	€74.58	€82.51 +10.6%	11.4%	€106.78	€55.71	n/a	28
Feb ’25	€64.09	€81.13 +26.6%	12.3%	€101.33	€55.27	n/a	28
Jan ’25	€76.92	€79.50 +3.4%	14.1%	€100.76	€54.96	n/a	28
Dec ’24	€67.14	€79.89 +19.0%	14.5%	€101.44	€55.33	€68.46	27
Nov ’24	€59.87	€83.29 +39.1%	16.0%	€113.20	€56.69	€66.05	26
Oct ’24	€88.51	€111.24 +25.7%	8.7%	€124.92	€89.75	€64.40	26
Sep ’24	€92.05	€111.24 +20.8%	8.7%	€124.92	€89.75	€70.12	26
Aug ’24	€98.78	€108.45 +9.8%	9.9%	€122.92	€82.86	€68.69	26
Jul ’24	€85.49	€88.13 +3.1%	8.1%	€100.78	€73.30	€63.43	26
Jun ’24	€80.79	€88.59 +9.7%	7.6%	€102.12	€74.27	€65.31	26
May ’24	€63.24	€84.03 +32.9%	9.3%	€100.27	€67.45	€67.25	26
Apr ’24	€75.70	€86.68 +14.5%	8.3%	€99.55	€70.16	€68.77	26
Mar ’24	€73.46	€85.31 +16.1%	8.6%	€99.53	€69.20	€74.58	27
Feb ’24	€64.90	€69.32 +6.8%	8.1%	€78.36	€50.70	€64.09	28
Jan ’24	€57.92	€69.61 +20.2%	7.9%	€78.08	€51.74	€76.92	28
Dec ’23	€70.15	€71.22 +1.5%	7.9%	€80.16	€53.12	€67.14	28

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 21:15
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/27
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ON Semiconductor Corporation 59 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Tristan Gerra	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Romit Shah	Barclays