Broadcom Inc.

XTRA:1YD 주식 보고서

시가총액: €727.6b

Broadcom 가치 평가

1YD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1YD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1YD ( €150.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1YD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1YD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1YD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1YD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1YD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1YD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율140.2x
수익US$5.49b
시가총액US$769.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1YD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1YD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.7x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25x19.7%NT$25.9t
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
1YD Broadcom
140.2x43.0%€769.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1YD은 Price-To-Earnings 비율(140.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1YD 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1YD 140.2x업계 평균 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1YD 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 140.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1YD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1YD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율140.2x
공정 PE 비율53.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1YD 140.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 53.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1YD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€150.08
€183.79
+22.5%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€157.20
€176.29
+12.1%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.38
€171.20
+13.1%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€145.20
€175.90
+21.1%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.24
€177.85
+25.0%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€150.14
€174.29
+16.1%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.84
€140.43
+15.3%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.40
€141.02
+13.4%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€122.22
€137.97
+12.9%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€126.62
€114.71
-9.4%
14.2%€143.03€87.67n/a30
Feb ’25€109.66
€108.02
-1.5%
9.8%€129.07€87.58n/a31
Jan ’25€101.54
€97.40
-4.1%
8.9%€118.04€83.99n/a30
Dec ’24€85.70
€90.69
+5.8%
8.5%€109.24€76.47n/a27
Nov ’24€80.09
€91.71
+14.5%
5.9%€99.46€77.20€157.2027
Oct ’24€78.70
€91.16
+15.8%
5.7%€99.14€76.95€151.3827
Sep ’24€80.66
€87.41
+8.4%
9.4%€97.47€55.70€145.2026
Aug ’24€82.96
€79.03
-4.7%
9.3%€93.51€53.44€142.2425
Jul ’24€79.39
€79.46
+0.09%
10.2%€95.58€54.62€150.1425
Jun ’24€74.58
€67.56
-9.4%
11.6%€86.22€55.93€121.8425
May ’24€56.15
€63.26
+12.7%
7.0%€70.53€54.61€124.4025
Apr ’24€58.47
€64.49
+10.3%
6.8%€72.23€55.92€122.2224
Mar ’24€55.54
€61.82
+11.3%
8.1%€72.69€50.65€126.6224
Feb ’24€54.15
€60.16
+11.1%
8.1%€71.02€49.49€109.6623
Jan ’24€51.71
€61.54
+19.0%
8.3%€73.00€52.28€101.5423
Dec ’23€52.09
€65.98
+26.7%
9.7%€78.75€54.87€85.7023
Nov ’23€47.84
€65.98
+37.9%
9.7%€78.75€54.87€80.0923

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%