Maisons du Monde S.A.

DB:ZMM 주식 보고서

시가총액: €134.1m

Maisons du Monde 가치 평가

ZMM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZMM ( €3.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZMM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZMM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZMM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZMM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZMM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZMM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매€1.10b
시가총액€134.06m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZMM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZMM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€161.3m
H24 home24
0.4xn/a€252.4m
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€51.9m
ZMM Maisons du Monde
0.1x2.9%€134.1m

Price-To-Sales 대 피어: ZMM은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZMM 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.14m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.84m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ZMM 0.1x업계 평균 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZMM 은 Price-To-Sales 0.1 German Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZMM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZMM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZMM 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZMM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.29
€5.54
+68.7%
38.4%€10.00€3.50n/a7
Nov ’25€3.95
€5.88
+49.1%
35.9%€10.00€3.50n/a6
Oct ’25€3.81
€6.00
+57.5%
33.6%€10.00€4.00n/a6
Sep ’25€3.40
€6.00
+76.5%
33.6%€10.00€4.00n/a6
Aug ’25€3.63
€6.65
+83.4%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Jul ’25€4.04
€6.65
+64.8%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Jun ’25€5.10
€6.65
+30.4%
31.3%€10.00€4.00n/a6
May ’25€4.60
€6.65
+44.7%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Apr ’25€4.32
€6.65
+54.0%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Mar ’25€4.23
€6.90
+63.0%
28.4%€10.00€4.00n/a6
Feb ’25€4.41
€7.41
+68.1%
29.8%€10.50€4.00n/a7
Jan ’25€5.53
€7.90
+43.0%
21.1%€10.50€5.80n/a7
Dec ’24€4.63
€7.90
+70.6%
21.1%€10.50€5.80n/a7
Nov ’24€4.70
€7.90
+68.2%
21.1%€10.50€5.80€3.957
Oct ’24€6.93
€11.39
+64.3%
17.5%€15.20€9.00€3.817
Sep ’24€8.58
€11.39
+32.7%
17.5%€15.20€9.00€3.407
Aug ’24€9.42
€11.39
+20.9%
17.5%€15.20€9.00€3.637
Jul ’24€9.17
€11.44
+24.9%
16.9%€15.20€9.00€4.047
Jun ’24€9.64
€12.00
+24.5%
14.9%€15.20€9.00€5.106
May ’24€9.50
€12.11
+27.6%
14.5%€15.00€9.00€4.608
Apr ’24€10.00
€13.11
+31.1%
18.4%€19.00€10.50€4.328
Mar ’24€11.46
€13.55
+18.2%
16.8%€19.00€11.50€4.238
Feb ’24€11.38
€13.55
+19.1%
16.8%€19.00€11.50€4.418
Jan ’24€11.66
€13.36
+14.6%
17.8%€19.00€11.50€5.538
Dec ’23€11.73
€13.24
+12.9%
20.4%€19.00€9.00€4.638
Nov ’23€10.13
€13.24
+30.7%
20.4%€19.00€9.00€4.708

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

2.2%

1Y

37.0%