Maisons du Monde 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ZMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ZMM ( €4.09 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €7.86 )

ZMM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZMM ( €4.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZMM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZMM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZMM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZMM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZMM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZMM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.1x
판매	€1.10b
시가총액	€165.09m

ZMM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	20.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZMM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZMM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.3x
WEW Westwing Group	0.3x	5.8%	€150.5m
H24 home24	0.4x	n/a	€253.1m
BIKE Bike24 Holding	0.2x	6.5%	€47.9m
MRX Mister Spex	0.2x	2.6%	€53.2m
ZMM Maisons du Monde	0.1x	2.7%	€165.1m

Price-To-Sales 대 피어: ZMM은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZMM 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CEC Ceconomy	0.06x	1.3%	US$1.33b
GFG Global Fashion Group	0.06x	1.2%	US$51.74m
DEX Delticom	0.07x	2.7%	US$34.27m
49S Superdry	0.004x	-1.4%	US$3.12m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZMM 은 Price-To-Sales 0.1 German Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZMM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZMM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.1x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZMM 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZMM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.09	€5.54 +35.5%	38.4%	€10.00	€3.50	n/a	7
Dec ’25	€3.59	€5.54 +54.6%	38.4%	€10.00	€3.50	n/a	7
Nov ’25	€3.95	€5.88 +49.1%	35.9%	€10.00	€3.50	n/a	6
Oct ’25	€3.81	€6.00 +57.5%	33.6%	€10.00	€4.00	n/a	6
Sep ’25	€3.40	€6.00 +76.5%	33.6%	€10.00	€4.00	n/a	6
Aug ’25	€3.63	€6.65 +83.4%	31.3%	€10.00	€4.00	n/a	6
Jul ’25	€4.04	€6.65 +64.8%	31.3%	€10.00	€4.00	n/a	6
Jun ’25	€5.10	€6.65 +30.4%	31.3%	€10.00	€4.00	n/a	6
May ’25	€4.60	€6.65 +44.7%	31.3%	€10.00	€4.00	n/a	6
Apr ’25	€4.32	€6.65 +54.0%	31.3%	€10.00	€4.00	n/a	6
Mar ’25	€4.23	€6.90 +63.0%	28.4%	€10.00	€4.00	n/a	6
Feb ’25	€4.41	€7.41 +68.1%	29.8%	€10.50	€4.00	n/a	7
Jan ’25	€5.53	€7.90 +43.0%	21.1%	€10.50	€5.80	n/a	7
Dec ’24	€4.63	€7.90 +70.6%	21.1%	€10.50	€5.80	€3.59	7
Nov ’24	€4.70	€7.90 +68.2%	21.1%	€10.50	€5.80	€3.95	7
Oct ’24	€6.93	€11.39 +64.3%	17.5%	€15.20	€9.00	€3.81	7
Sep ’24	€8.58	€11.39 +32.7%	17.5%	€15.20	€9.00	€3.40	7
Aug ’24	€9.42	€11.39 +20.9%	17.5%	€15.20	€9.00	€3.63	7
Jul ’24	€9.17	€11.44 +24.9%	16.9%	€15.20	€9.00	€4.04	7
Jun ’24	€9.64	€12.00 +24.5%	14.9%	€15.20	€9.00	€5.10	6
May ’24	€9.50	€12.11 +27.6%	14.5%	€15.00	€9.00	€4.60	8
Apr ’24	€10.00	€13.11 +31.1%	18.4%	€19.00	€10.50	€4.32	8
Mar ’24	€11.46	€13.55 +18.2%	16.8%	€19.00	€11.50	€4.23	8
Feb ’24	€11.38	€13.55 +19.1%	16.8%	€19.00	€11.50	€4.41	8
Jan ’24	€11.66	€13.36 +14.6%	17.8%	€19.00	€11.50	€5.53	8
Dec ’23	€11.73	€13.24 +12.9%	20.4%	€19.00	€9.00	€4.63	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 19:58
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Maisons du Monde S.A. 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Anna Patrice	Berenberg
Ben Spruntulis	BNP Paribas Exane
Clement Genelot	Bryan Garnier & Co