Citi Trends 가치 평가
WW2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WW2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WW2 ( €19.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WW2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WW2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WW2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| WW2 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | US$753.08m |
| 시가총액 | US$185.56m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -31x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WW2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: WW2은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
WW2 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: WW2 은 Price-To-Sales 0.2 German Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
WW2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WW2 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.20 | €28.18 +46.7% | 4.9% | €29.56 | €26.79 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €20.40 | €28.18 +38.1% | 4.9% | €29.56 | €26.79 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €22.80 | €31.53 +38.3% | 10.8% | €34.93 | €28.14 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €25.00 | €23.64 -5.5% | 18.4% | €27.98 | €19.29 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €25.60 | €26.70 +4.3% | 22.0% | €33.37 | €19.07 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €18.80 | €20.69 +10.1% | 38.4% | €31.49 | €12.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.20 | €20.69 +20.3% | 38.4% | €31.49 | €12.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €16.30 | €20.69 +27.0% | 38.4% | €31.49 | €12.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.00 | €20.69 +59.2% | 38.4% | €31.49 | €12.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.00 | €28.51 +58.4% | 13.9% | €32.19 | €22.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €19.70 | €28.51 +44.7% | 13.9% | €32.19 | €22.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.20 | €28.35 +27.7% | 10.9% | €32.26 | €24.89 | n/a | 4 |
| May ’25 | €20.20 | €28.15 +39.4% | 10.9% | €32.05 | €24.72 | €18.00 | 4 |
| Apr ’25 | €24.80 | €28.15 +13.5% | 10.9% | €32.05 | €24.72 | €20.40 | 4 |
| Mar ’25 | €28.60 | €28.78 +0.6% | 9.9% | €32.49 | €25.99 | €22.80 | 4 |
| Feb ’25 | €24.80 | €27.16 +9.5% | 15.7% | €31.95 | €21.00 | €25.00 | 4 |
| Jan ’25 | €24.80 | €25.52 +2.9% | 15.8% | €31.90 | €20.96 | €25.60 | 4 |
| Dec ’24 | €21.80 | €25.52 +17.1% | 15.8% | €31.90 | €20.96 | €18.80 | 4 |
| Nov ’24 | €22.60 | €26.92 +19.1% | 15.7% | €32.22 | €21.17 | €17.20 | 4 |
| Oct ’24 | €20.00 | €26.92 +34.6% | 15.7% | €32.22 | €21.17 | €16.30 | 4 |
| Sep ’24 | €19.70 | €26.92 +36.7% | 15.7% | €32.22 | €21.17 | €13.00 | 4 |
| Aug ’24 | €17.00 | €20.94 +23.2% | 33.3% | €31.87 | €13.66 | €18.00 | 4 |
| Jul ’24 | €16.40 | €20.36 +24.1% | 30.9% | €32.10 | €13.76 | €19.70 | 5 |
| Jun ’24 | €13.60 | €20.93 +53.9% | 33.9% | €32.55 | €13.95 | €22.20 | 4 |
| May ’24 | €15.70 | €24.16 +53.9% | 24.7% | €32.22 | €18.41 | €20.20 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/04 12:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/02 00:00 |
| 수익 | 2025/02/01 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Citi Trends, Inc. 15 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | BB&T Capital Markets |
| Jason Asaeda | CFRA Equity Research |
| Jeremy Hamblin | Craig-Hallum Capital Group LLC |