Wesfarmers Limited

DB:WF3 주식 보고서

시가총액: €50.2b

Wesfarmers 가치 평가

WF3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WF3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WF3 ( €43.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WF3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WF3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WF3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WF3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WF3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WF3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.5x
수익AU$2.56b
시가총액AU$80.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WF3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WF3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
JD JD.com
10.4x8.2%US$50.3b
CPNG Coupang
42.4x30.1%US$43.7b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
NPN Naspers
11.6x17.2%R651.3b
WF3 Wesfarmers
31.5x8.2%€80.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WF3은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WF3 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WF3 31.5x업계 평균 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WF3 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WF3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WF3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WF3 31.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WF3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€43.87
€40.02
-8.8%
12.2%€47.56€27.45n/a14
Nov ’25€40.09
€39.13
-2.4%
12.1%€46.64€26.92n/a14
Oct ’25€43.67
€39.98
-8.4%
13.0%€47.97€26.75n/a14
Sep ’25€44.53
€38.88
-12.7%
14.2%€48.57€26.33n/a15
Aug ’25€44.34
€36.60
-17.5%
12.8%€43.47€25.92n/a15
Jul ’25€40.27
€36.05
-10.5%
11.8%€42.02€26.26n/a15
Jun ’25€39.61
€36.05
-9.0%
11.8%€42.02€26.26n/a15
May ’25€40.60
€35.45
-12.7%
11.0%€41.99€26.25n/a15
Apr ’25€41.16
€35.00
-15.0%
10.5%€40.26€26.00n/a15
Mar ’25€39.88
€34.96
-12.3%
10.8%€40.38€26.07n/a15
Feb ’25€35.03
€31.98
-8.7%
10.9%€38.19€25.50n/a14
Jan ’25€35.15
€31.66
-9.9%
10.3%€35.53€25.93n/a14
Dec ’24€32.08
€30.77
-4.1%
10.6%€34.53€25.20n/a14
Nov ’24€30.51
€30.87
+1.2%
10.2%€34.50€25.17€40.0914
Oct ’24€32.25
€31.32
-2.9%
10.4%€36.98€25.40€43.6714
Sep ’24€32.19
€30.50
-5.2%
10.7%€36.33€24.95€44.5315
Aug ’24€30.16
€30.43
+0.9%
11.8%€38.44€24.45€44.3415
Jul ’24€30.03
€30.49
+1.5%
11.3%€38.51€25.72€40.2715
Jun ’24€29.26
€30.33
+3.7%
11.3%€38.28€25.56€39.6115
May ’24€31.06
€30.08
-3.1%
12.2%€38.49€25.22€40.6014
Apr ’24€30.89
€30.73
-0.5%
12.3%€39.53€25.90€41.1615
Mar ’24€30.71
€32.29
+5.2%
12.1%€41.43€27.15€39.8815
Feb ’24€32.22
€31.57
-2.0%
12.8%€41.62€26.62€35.0315
Jan ’24€29.18
€30.80
+5.6%
13.9%€41.03€25.60€35.1515
Dec ’23€31.96
€30.87
-3.4%
14.2%€41.23€24.89€32.0815
Nov ’23€29.93
€31.04
+3.7%
13.9%€41.17€25.09€30.5115

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%