Beyond, Inc.

DB:OVER 주식 보고서

시가총액: €251.8m

Beyond 가치 평가

OVER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OVER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OVER ( €5.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €121.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OVER 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OVER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OVER 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OVER 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OVER 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OVER 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$1.48b
시가총액US$263.45m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OVER 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OVER 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
H24 home24
0.4xn/a€253.1m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€159.7m
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
YOU About You Holding
0.3x7.7%€557.7m
OVER Beyond
0.2x7.4%€263.5m

Price-To-Sales 대 피어: OVER은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OVER 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.50b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$56.33m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.14m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OVER 0.2x업계 평균 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OVER 은 Price-To-Sales 0.2 German Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OVER 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OVER PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OVER 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OVER 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.29
€14.95
+182.7%
64.9%€34.09€7.58n/a7
Nov ’25€5.66
€13.46
+137.9%
69.4%€33.28€5.55n/a8
Oct ’25€8.91
€20.25
+127.3%
49.8%€33.30€9.90n/a7
Sep ’25€8.62
€20.85
+141.9%
47.2%€33.65€11.37n/a7
Aug ’25€9.64
€21.50
+123.1%
45.1%€34.17€12.93n/a7
Jul ’25€12.06
€23.75
+97.0%
37.7%€34.46€13.97n/a7
Jun ’25€13.71
€24.51
+78.8%
32.9%€34.31€15.77n/a7
May ’25€18.73
€33.75
+80.2%
24.5%€46.71€24.29n/a8
Apr ’25€33.05
€31.06
-6.0%
23.0%€41.10€21.92n/a7
Mar ’25€30.64
€30.10
-1.8%
21.2%€41.58€22.18n/a7
Feb ’25€20.72
€26.84
+29.5%
31.9%€41.65€14.81n/a7
Jan ’25€25.53
€19.45
-23.8%
16.8%€23.16€14.82n/a5
Dec ’24€17.65
€21.13
+19.7%
37.5%€37.67€14.70n/a6
Nov ’24€13.93
€21.29
+52.9%
39.1%€38.80€15.14€5.666
Oct ’24€14.74
€35.68
+142.2%
58.8%€79.47€17.76€8.916
Sep ’24€24.35
€42.78
+75.7%
45.0%€80.21€25.82€8.625
Aug ’24€33.52
€43.00
+28.3%
42.4%€78.92€29.93€9.645
Jul ’24€29.63
€37.26
+25.8%
64.8%€84.65€18.40€12.065
Jun ’24€17.38
€32.40
+86.4%
79.1%€83.49€17.24€13.715
May ’24€18.33
€32.40
+76.8%
79.1%€83.49€17.24€18.735
Apr ’24€18.36
€34.57
+88.3%
71.8%€83.89€18.44€33.055
Mar ’24€17.37
€32.47
+86.9%
74.2%€85.85€17.92€30.646
Feb ’24€22.09
€40.79
+84.7%
63.2%€90.44€18.46€20.725
Jan ’24€17.85
€46.37
+159.8%
57.2%€98.35€26.09€25.535
Dec ’23€25.35
€46.37
+82.9%
57.2%€98.35€26.09€17.655
Nov ’23€23.31
€46.37
+99.0%
57.2%€98.35€26.09€13.935

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%