Marks Electrical Group 가치 평가

KV7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KV7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KV7 ( €0.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KV7 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KV7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KV7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KV7 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KV7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KV7 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	UK£119.25m
시가총액	UK£55.49m

KV7 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	90.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KV7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KV7 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.2x
HBH HORNBACH Holding KGaA	0.2x	3.8%	€1.1b
HBM HORNBACH Baumarkt	0.3x	n/a	€1.9b
MRX Mister Spex	0.2x	2.6%	€52.3m
BIKE Bike24 Holding	0.2x	6.5%	€48.6m
KV7 Marks Electrical Group	0.5x	8.0%	€55.5m

Price-To-Sales 대 피어: KV7은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KV7 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CEC Ceconomy	0.06x	1.3%	US$1.30b
GFG Global Fashion Group	0.06x	1.2%	US$51.63m
DEX Delticom	0.06x	2.7%	US$32.75m
49S Superdry	0.004x	-1.4%	US$3.12m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KV7 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KV7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KV7 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KV7 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KV7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.58	€0.69 +19.0%	21.7%	€0.84	€0.54	n/a	2
Dec ’25	€0.59	€0.69 +16.0%	21.7%	€0.84	€0.54	n/a	2
Sep ’25	€0.72	€1.12 +55.0%	7.4%	€1.17	€1.00	n/a	3
Aug ’25	€0.75	€1.14 +51.7%	6.7%	€1.18	€1.00	n/a	4
Jul ’25	€0.80	€1.14 +42.2%	6.7%	€1.18	€1.00	n/a	4
Jun ’25	€0.77	€1.05 +36.8%	9.3%	€1.17	€0.94	n/a	5
May ’25	€0.79	€1.05 +34.2%	9.3%	€1.17	€0.94	n/a	5
Apr ’25	€0.79	€1.06 +34.8%	9.3%	€1.18	€0.94	n/a	5
Mar ’25	€0.81	€1.06 +29.8%	9.3%	€1.18	€0.94	n/a	5
Feb ’25	€0.82	€1.05 +26.7%	9.3%	€1.16	€0.93	n/a	5
Jan ’25	€1.00	€1.40 +39.9%	12.9%	€1.74	€1.28	n/a	5
Dec ’24	€0.98	€1.40 +42.0%	12.9%	€1.74	€1.28	€0.59	5
Nov ’24	€0.97	€1.42 +45.3%	11.3%	€1.72	€1.26	€0.65	5
Oct ’24	€1.17	€1.44 +23.2%	10.0%	€1.75	€1.28	€0.69	6
Sep ’24	€1.10	€1.41 +28.0%	11.8%	€1.75	€1.17	€0.72	7
Aug ’24	€1.10	€1.41 +28.0%	11.8%	€1.75	€1.17	€0.75	7
Jul ’24	€1.09	€1.41 +29.2%	11.8%	€1.75	€1.17	€0.80	7
Jun ’24	€0.96	€1.38 +42.7%	12.2%	€1.70	€1.14	€0.77	6
May ’24	€0.94	€1.38 +46.4%	12.2%	€1.70	€1.14	€0.79	6
Apr ’24	€0.91	€1.33 +46.6%	15.0%	€1.72	€1.15	€0.79	6
Mar ’24	€0.97	€1.29 +31.8%	15.0%	€1.70	€1.13	€0.81	7
Feb ’24	€0.93	€1.29 +38.2%	15.0%	€1.70	€1.13	€0.82	7
Jan ’24	€0.91	€1.29 +41.4%	18.0%	€1.74	€0.95	€1.00	7
Dec ’23	€0.85	€1.29 +51.9%	19.1%	€1.73	€0.95	€0.98	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 23:37
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marks Electrical Group PLC 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Karl Burns	Canaccord Genuity
Nigel Parson	Cavendish
Christopher Wickham	Equity Development Limited