Fast Retailing Co., Ltd.

DB:FR7 주식 리포트

시가총액: €102.3b

Fast Retailing 가치 평가

FR7이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FR7의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: FR7 ( €332.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FR7 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FR7의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FR7는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FR7의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FR7의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FR7의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.2x
이익JP¥448.49b
시가총액JP¥18.94t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FR7의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FR7의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.1x
ZAL Zalando
23.1x21.21%€5.6b
TJX TJX Companies
33.4x7.84%US$168.9b
AG1 AUTO1 Group
70.8x32.54%€5.6b
ITX Industria de Diseño Textil
29.2x7.66%€176.3b
FR7 Fast Retailing
42.2x7.75%€18.9t

Price-To-Earnings 대 피어: FR7은 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FR7의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FR7 42.2x업계 평균 16.9xNo. of Companies14PE01020304050+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FR7 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(17.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FR7의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FR7 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.2x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FR7 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FR7에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€332.30
€334.61
+0.70%
9.44%€402.00€277.05n/a14
Jan ’27€306.40
€310.89
+1.47%
8.04%€336.45€260.48n/a15
Dec ’26€307.00
€311.09
+1.33%
7.82%€341.84€264.65n/a15
Nov ’26€322.80
€306.69
-4.99%
7.94%€347.94€269.37n/a15
Oct ’26€265.70
€307.68
+15.80%
6.85%€336.54€276.14n/a15
Sep ’26€269.60
€311.72
+15.62%
7.06%€340.32€279.24n/a15
Aug ’26€271.30
€313.91
+15.70%
7.06%€342.71€281.20n/a15
Jul ’26€282.80
€316.99
+12.09%
7.32%€353.98€283.18n/a15
Jun ’26€295.30
€326.31
+10.50%
7.37%€366.79€287.32n/a15
May ’26€292.70
€329.30
+12.50%
7.04%€369.45€289.41n/a16
Apr ’26€270.90
€332.10
+22.59%
6.67%€371.26€290.82n/a16
Mar ’26€289.50
€341.21
+17.86%
6.57%€379.98€297.65n/a16
Feb ’26€315.60
€335.28
+6.23%
7.06%€373.80€292.81€313.7016
Jan ’26€334.50
€330.78
-1.11%
8.19%€397.72€287.58€306.4016
Dec ’25€318.10
€329.05
+3.44%
10.02%€407.17€281.89€307.0016
Nov ’25€298.60
€313.97
+5.15%
11.05%€395.37€249.39€322.8015
Oct ’25€299.80
€297.17
-0.88%
8.76%€343.68€256.20€265.7015
Sep ’25€286.70
€285.56
-0.40%
6.74%€317.22€254.02€269.6015
Aug ’25€249.90
€272.87
+9.19%
8.25%€306.68€239.59€271.3015
Jul ’25€230.40
€259.65
+12.69%
6.51%€286.49€232.92€282.8015
Jun ’25€233.30
€261.51
+12.09%
6.83%€288.27€234.37€295.3014
May ’25€245.20
€267.46
+9.08%
7.70%€296.03€228.64€292.7013
Apr ’25€282.00
€257.04
-8.85%
7.27%€287.23€232.23€270.9012
Mar ’25€270.00
€242.45
-10.20%
6.63%€281.34€213.09€289.5012
Feb ’25€242.00
€242.95
+0.39%
7.22%€287.30€217.60€315.6012
€331.52
Fair Value
0.2% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/04 15:19
종가2026/02/04 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fast Retailing Co., Ltd.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Forrest ChanCCB International Securities Limited