Fast Retailing Co., Ltd.

DB:FR7 주식 보고서

시가총액: €99.2b

Fast Retailing 가치 평가

FR7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FR7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FR7 ( €321.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FR7 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FR7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FR7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FR7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FR7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FR7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.5x
수익JP¥372.00b
시가총액JP¥16.19t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FR7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FR7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
TJX TJX Companies
28.2x7.5%US$136.2b
ITX Industria de Diseño Textil
27.2x8.0%€155.9b
ROST Ross Stores
23.3x7.8%US$48.8b
FR7 Fast Retailing
43.5x8.8%€16.2t

Price-To-Earnings 대 피어: FR7은 Price-To-Earnings 비율(43.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FR7 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FR7 43.5x업계 평균 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FR7 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FR7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FR7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.5x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FR7 43.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FR7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€321.30
€336.82
+4.8%
8.4%€405.45€286.94n/a16
Dec ’25€318.10
€329.05
+3.4%
10.0%€407.17€281.89n/a16
Nov ’25€298.60
€313.97
+5.1%
11.1%€395.37€249.39n/a15
Oct ’25€299.80
€297.17
-0.9%
8.8%€343.68€256.20n/a15
Sep ’25€286.70
€285.56
-0.4%
6.7%€317.22€254.02n/a15
Aug ’25€249.90
€272.87
+9.2%
8.2%€306.68€239.59n/a15
Jul ’25€230.40
€259.65
+12.7%
6.5%€286.49€232.92n/a15
Jun ’25€233.30
€261.51
+12.1%
6.8%€288.27€234.37n/a14
May ’25€245.20
€267.46
+9.1%
7.7%€296.03€228.64n/a13
Apr ’25€282.00
€257.04
-8.8%
7.3%€287.23€232.23n/a12
Mar ’25€270.00
€242.45
-10.2%
6.6%€281.34€213.09n/a12
Feb ’25€242.00
€242.95
+0.4%
7.2%€287.30€217.60n/a12
Jan ’25€222.00
€244.03
+9.9%
5.4%€269.90€224.68n/a12
Dec ’24€230.00
€235.81
+2.5%
6.4%€264.46€209.72€318.1013
Nov ’24€208.00
€235.81
+13.4%
6.4%€264.46€209.72€298.6013
Oct ’24€204.00
€230.74
+13.1%
6.9%€252.45€203.01€299.8011
Sep ’24€210.00
€228.28
+8.7%
7.2%€252.04€201.63€286.7013
Aug ’24€228.00
€231.24
+1.4%
7.4%€255.68€204.55€249.9013
Jul ’24€230.00
€223.18
-3.0%
7.5%€249.03€197.94€230.4013
Jun ’24€218.00
€219.85
+0.8%
6.3%€246.97€200.25€233.3013
May ’24€212.00
€215.71
+1.8%
6.9%€246.46€188.73€245.2013
Apr ’24€197.00
€213.92
+8.6%
6.8%€232.68€184.81€282.0013
Mar ’24€186.00
€203.83
+9.6%
8.8%€225.44€165.29€270.0013
Feb ’24€183.33
€209.20
+14.1%
8.8%€231.38€169.65€242.0013
Jan ’24€188.33
€208.46
+10.7%
8.5%€233.49€180.32€222.0013
Dec ’23€191.67
€201.58
+5.2%
9.4%€229.11€172.40€230.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 09:19
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fast Retailing Co., Ltd. 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maki ShinozakiBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research