Delticom AG

DB:DEX 주식 보고서

시가총액: €33.5m

Delticom 가치 평가

DEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DEX ( €2.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DEX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DEX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.1x
수익€6.54m
시가총액€33.46m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.3x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
ALHUN Hunyvers
7.7xn/a€30.5m
RIL.N0000 R I L Property
5.8xn/aLK₨8.0b
7509 I.A Group
3.1xn/aJP¥4.6b
DEX Delticom
5.1x18.8%€33.5m

Price-To-Earnings 대 피어: DEX은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DEX 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DEX 5.1x업계 평균 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEX 은 Price-To-Earnings 5.1 German Specialty Retail 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.1x
공정 PE 비율10.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEX 은 예상 5.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.22
€4.95
+123.0%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Nov ’25€2.26
€4.95
+119.0%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Oct ’25€2.50
€4.95
+98.0%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Sep ’25€2.38
€4.95
+108.0%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Aug ’25€2.54
€5.15
+102.8%
6.8%€5.50€4.80n/a2
Jul ’25€2.62
€5.15
+96.6%
6.8%€5.50€4.80n/a2
Jun ’25€3.10
€5.15
+66.1%
6.8%€5.50€4.80n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%