Designer Brands 가치 평가
D9W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 D9W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: D9W ( €3.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D9W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
D9W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: D9W 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| D9W 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.06x |
| 판매 | US$3.01b |
| 시가총액 | US$183.30m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 D9W 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: D9W은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
D9W 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: D9W 은 Price-To-Sales 0.1 German Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
D9W 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.06x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: D9W 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.36 | €3.65 +8.75% | 25.00% | €4.57 | €2.74 | n/a | 2 |
| May ’26 | €2.44 | €3.65 +49.75% | 25.00% | €4.57 | €2.74 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €3.50 | €4.39 +25.44% | 5.26% | €4.62 | €4.16 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.64 | €5.49 +18.28% | 4.35% | €5.73 | €5.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.64 | €5.20 +11.96% | 4.35% | €5.42 | €4.97 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.10 | €5.20 -14.83% | 4.35% | €5.42 | €4.97 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.95 | €8.49 +42.76% | 5.26% | €8.94 | €8.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.80 | €8.72 -11.02% | 5.26% | €9.18 | €8.26 | €3.86 | 2 |
| Feb ’25 | €8.25 | €8.72 +5.70% | 5.26% | €9.18 | €8.26 | €4.86 | 2 |
| Jan ’25 | €8.30 | €8.19 -1.34% | 9.07% | €9.10 | €7.28 | €5.10 | 3 |
| Dec ’24 | €11.30 | €11.84 +4.77% | 9.85% | €13.09 | €10.28 | €4.64 | 3 |
| Nov ’24 | €8.65 | €11.84 +36.87% | 9.85% | €13.09 | €10.28 | €4.64 | 3 |
| Oct ’24 | €11.90 | €11.84 -0.51% | 9.85% | €13.09 | €10.28 | €6.10 | 3 |
| Sep ’24 | €10.30 | €8.53 -17.17% | 13.36% | €10.06 | €7.31 | €5.95 | 3 |
| Aug ’24 | €8.85 | €8.53 -3.60% | 13.36% | €10.06 | €7.31 | €7.20 | 3 |
| Jul ’24 | €9.15 | €8.53 -6.76% | 13.36% | €10.06 | €7.31 | €6.15 | 3 |
| Jun ’24 | €5.85 | €9.92 +69.57% | 17.68% | €11.16 | €7.44 | €9.15 | 3 |
| May ’24 | €7.40 | €11.69 +57.91% | 19.69% | €14.76 | €9.23 | €8.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 09:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/02/01 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Designer Brands Inc. 28 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Montagna | Avondale Partners |
| Corinna Freedman | BB&T Capital Markets |
| Eric Beder | Brean Capital |