Caleres, Inc.

DB:BRP 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Caleres 가치 평가

BRP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRP ( €28.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.1x
수익US$156.81m
시가총액US$1.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
BRP Caleres
7.1x2.1%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BRP은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRP 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BRP 7.1x업계 평균 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRP 은 Price-To-Earnings 7.1 German Specialty Retail 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.1x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRP 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.80
€33.96
+17.9%
14.5%€39.83€27.79n/a3
Nov ’25€27.40
€33.96
+24.0%
14.5%€39.83€27.79n/a3
Oct ’25€29.60
€33.10
+11.8%
14.5%€38.82€27.08n/a3
Sep ’25€38.40
€41.17
+7.2%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Aug ’25€35.60
€41.17
+15.7%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Jul ’25€31.20
€41.17
+32.0%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Jun ’25€33.40
€41.17
+23.3%
2.8%€42.40€39.64n/a3
May ’25€35.20
€41.75
+18.6%
2.8%€43.00€40.20n/a3
Apr ’25€37.80
€38.68
+2.3%
10.2%€42.12€32.05n/a4
Mar ’25€35.60
€33.17
-6.8%
11.4%€36.60€27.45n/a4
Feb ’25€29.00
€33.17
+14.4%
11.4%€36.60€27.45n/a4
Jan ’25€28.60
€33.30
+16.4%
11.4%€36.74€27.56n/a4
Dec ’24€27.80
€33.30
+19.8%
11.4%€36.74€27.56n/a4
Nov ’24€24.00
€31.93
+33.1%
13.8%€37.85€25.55€27.404
Oct ’24€26.40
€31.33
+18.7%
13.8%€37.13€25.06€29.604
Sep ’24€26.40
€31.33
+18.7%
13.8%€37.13€25.06€38.404
Aug ’24€24.40
€29.15
+19.5%
14.7%€33.97€22.95€35.604
Jul ’24€22.20
€29.15
+31.3%
14.7%€33.97€22.95€31.204
Jun ’24€16.10
€30.05
+86.6%
16.2%€34.39€23.24€33.403
May ’24€20.40
€32.86
+61.1%
5.1%€34.98€30.26€35.204
Apr ’24€19.50
€32.86
+68.5%
5.1%€34.98€30.26€37.804
Mar ’24€24.60
€33.81
+37.4%
8.1%€37.56€30.05€35.604
Feb ’24€23.80
€31.11
+30.7%
15.7%€36.87€23.96€29.004
Jan ’24€20.40
€33.39
+63.7%
12.9%€37.36€26.15€28.604
Dec ’23€23.00
€34.61
+50.5%
11.5%€38.46€26.92€27.805
Nov ’23€27.60
€36.13
+30.9%
11.5%€40.14€28.10€24.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%