RugVista Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 81N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

81N ( €5.26 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.23 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

81N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 81N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€3.23

Fair Value

62.9% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 81N ( €5.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 81N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

81N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 81N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 81N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 81N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
81N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	21.2x
수익	SEK 56.82m
시가총액	SEK 1.21b

81N 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	13.2x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 81N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 81N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.9x
DEX Delticom	8.4x	26.62%	€33.9m
TPG Platform Group	6.9x	0.039%	€235.8m
ALVU Vente-Unique.com	15.2x	14.88%	€112.9m
DOU Douglas	8.8x	16.03%	€1.3b
81N RugVista Group	21.2x	32.42%	€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 81N은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

81N 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 81N 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

81N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

81N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	21.2x
공정 PE 비율	13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 81N 21.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 81N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.26	€6.40 +21.76%	7.14%	€6.86	€5.95	n/a	2
May ’26	€3.91	€5.33 +36.32%	8.33%	€5.77	€4.89	n/a	2
Apr ’26	€4.36	€5.33 +22.25%	8.33%	€5.77	€4.89	n/a	2
Mar ’26	€4.13	€5.33 +29.06%	8.33%	€5.77	€4.89	n/a	2
Feb ’26	€3.85	€4.84 +25.73%	7.14%	€5.19	€4.49	n/a	2
Jan ’26	€3.61	€4.84 +34.09%	7.14%	€5.19	€4.49	n/a	2
Dec ’25	€3.27	€4.84 +48.03%	7.14%	€5.19	€4.49	n/a	2
Nov ’25	€3.48	€5.02 +44.32%	11.11%	€5.58	€4.46	n/a	2
Oct ’25	€3.66	€5.25 +43.34%	8.33%	€5.68	€4.81	n/a	2
Sep ’25	€4.05	€5.52 +36.18%	13.39%	€6.25	€4.78	n/a	2
Aug ’25	€4.71	€5.66 +20.21%	10.77%	€6.27	€5.05	n/a	2
Jul ’25	€4.41	€6.12 +38.69%	4.35%	€6.38	€5.85	n/a	2
Jun ’25	€5.32	€5.93 +11.47%	5.04%	€6.23	€5.63	n/a	2
May ’25	€5.52	€6.78 +22.80%	4.58%	€7.09	€6.47	€3.91	2
Apr ’25	€5.80	€6.78 +16.87%	4.58%	€7.09	€6.47	€4.36	2
Mar ’25	€5.48	€6.78 +23.70%	4.58%	€7.09	€6.47	€4.13	2
Feb ’25	€6.00	€6.60 +9.96%	1.35%	€6.69	€6.51	€3.85	2
Jan ’25	€6.04	€6.43 +6.41%	1.35%	€6.51	€6.34	€3.61	2
Dec ’24	€5.50	€6.43 +16.86%	1.35%	€6.51	€6.34	€3.27	2
Nov ’24	€4.56	€5.95 +30.38%	5.63%	€6.28	€5.61	€3.48	2
Oct ’24	€4.64	€5.95 +28.13%	5.63%	€6.28	€5.61	€3.66	2
Sep ’24	€4.76	€5.95 +24.90%	5.63%	€6.28	€5.61	€4.05	2
Aug ’24	€4.55	€4.99 +9.66%	4.35%	€5.21	€4.77	€4.71	2
Jul ’24	€4.09	€5.10 +24.71%	4.35%	€5.32	€4.88	€4.41	2
Jun ’24	€4.47	€5.10 +14.10%	4.35%	€5.32	€4.88	€5.32	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

€6.35

Fair Value

17.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/18 10:12
장 마감 주가	2025/05/16 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RugVista Group AB (publ) 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Emanuel Jansson	Danske Bank