RugVista Group 가치 평가
81N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 81N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 81N ( €4.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 81N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
81N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 81N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 81N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 수익 | SEK 51.77m |
| 시가총액 | SEK 1.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 81N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.3x | ||
DEX Delticom | 4.8x | 18.8% | €31.1m |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 91.9x | n/a | €48.8m |
TPG Platform Group | 3.3x | -38.3% | €182.2m |
1373 International Housewares Retail | 9.4x | n/a | HK$784.5m |
81N RugVista Group | 20.1x | 23.7% | €1.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 81N은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
81N 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 81N 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 23.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
81N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | 11.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 81N 20.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.18 | €5.48 +31.1% | 7.6% | €5.77 | €4.89 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €3.85 | €5.14 +33.4% | 9.1% | €5.66 | €4.53 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €3.61 | €4.84 +34.1% | 7.1% | €5.19 | €4.49 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.27 | €4.84 +48.0% | 7.1% | €5.19 | €4.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.48 | €5.02 +44.3% | 11.1% | €5.58 | €4.46 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.66 | €5.25 +43.3% | 8.3% | €5.68 | €4.81 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.05 | €5.52 +36.2% | 13.4% | €6.25 | €4.78 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.71 | €5.66 +20.2% | 10.8% | €6.27 | €5.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.41 | €6.12 +38.7% | 4.3% | €6.38 | €5.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.32 | €5.93 +11.5% | 5.0% | €6.23 | €5.63 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.52 | €6.78 +22.8% | 4.6% | €7.09 | €6.47 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.80 | €6.78 +16.9% | 4.6% | €7.09 | €6.47 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.48 | €6.78 +23.7% | 4.6% | €7.09 | €6.47 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.00 | €6.60 +10.0% | 1.4% | €6.69 | €6.51 | €3.85 | 2 |
| Jan ’25 | €6.04 | €6.43 +6.4% | 1.4% | €6.51 | €6.34 | €3.61 | 2 |
| Dec ’24 | €5.50 | €6.43 +16.9% | 1.4% | €6.51 | €6.34 | €3.27 | 2 |
| Nov ’24 | €4.56 | €5.95 +30.4% | 5.6% | €6.28 | €5.61 | €3.48 | 2 |
| Oct ’24 | €4.64 | €5.95 +28.1% | 5.6% | €6.28 | €5.61 | €3.66 | 2 |
| Sep ’24 | €4.76 | €5.95 +24.9% | 5.6% | €6.28 | €5.61 | €4.05 | 2 |
| Aug ’24 | €4.55 | €4.99 +9.7% | 4.3% | €5.21 | €4.77 | €4.71 | 2 |
| Jul ’24 | €4.09 | €5.10 +24.7% | 4.3% | €5.32 | €4.88 | €4.41 | 2 |
| Jun ’24 | €4.47 | €5.10 +14.1% | 4.3% | €5.32 | €4.88 | €5.32 | 2 |
| Feb ’24 | €4.44 | €4.44 +0.08% | 1.0% | €4.48 | €4.39 | €6.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/12 01:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/12 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
RugVista Group AB (publ) 2 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Emanuel Jansson | Danske Bank |