Prosus N.V.

DB:1TY 주식 보고서

시가총액: €90.4b

Prosus 가치 평가

1TY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1TY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1TY ( €37.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1TY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1TY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1TY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1TY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1TY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1TY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익US$6.88b
시가총액US$94.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1TY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1TY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.3x
JD JD.com
10.4x8.2%US$50.3b
WES Wesfarmers
32.1x8.2%AU$80.5b
BABA Alibaba Group Holding
16x14.9%US$189.0b
MELI MercadoLibre
70.7x28.0%US$101.6b
1TY Prosus
13.7x4.8%€90.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1TY은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1TY 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1TY 13.7x업계 평균 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1TY 은 Price-To-Earnings 13.7 European Multiline Retail 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1TY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1TY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TY 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1TY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.73
€47.41
+25.7%
15.2%€65.03€37.00n/a17
Nov ’25€39.23
€46.46
+18.4%
16.3%€65.03€36.00n/a17
Oct ’25€39.64
€44.34
+11.8%
11.4%€54.86€36.00n/a17
Sep ’25€33.69
€44.34
+31.6%
11.4%€54.86€36.00n/a17
Aug ’25€32.19
€43.76
+36.0%
12.4%€54.86€34.00n/a18
Jul ’25€32.84
€43.12
+31.3%
13.7%€54.86€33.00n/a18
Jun ’25€33.26
€42.69
+28.4%
13.6%€52.00€33.00n/a18
May ’25€31.56
€42.83
+35.7%
20.9%€74.00€33.00n/a17
Apr ’25€28.98
€42.23
+45.7%
21.4%€74.00€32.00n/a18
Mar ’25€26.84
€42.62
+58.8%
21.7%€74.00€32.00n/a18
Feb ’25€27.92
€42.45
+52.1%
21.6%€74.00€32.00n/a18
Jan ’25€27.12
€43.22
+59.4%
21.5%€74.00€32.00n/a17
Dec ’24€30.24
€43.19
+42.8%
21.5%€74.00€32.00n/a17
Nov ’24€26.65
€41.25
+54.8%
13.1%€49.40€32.00€39.2316
Oct ’24€28.18
€41.00
+45.5%
13.2%€49.40€32.00€39.6416
Sep ’24€29.42
€41.76
+41.9%
12.9%€50.47€33.03€33.6917
Aug ’24€32.97
€41.42
+25.6%
12.6%€50.47€33.03€32.1917
Jul ’24€30.81
€40.77
+32.3%
13.3%€50.47€32.12€32.8418
Jun ’24€28.55
€40.49
+41.8%
13.0%€48.63€30.74€33.2619
May ’24€30.65
€40.51
+32.2%
13.3%€49.55€30.74€31.5619
Apr ’24€33.14
€40.55
+22.3%
14.3%€49.55€29.82€28.9818
Mar ’24€32.87
€40.52
+23.3%
13.6%€49.55€29.82€26.8420
Feb ’24€33.70
€39.73
+17.9%
13.8%€49.55€29.82€27.9220
Jan ’24€29.77
€38.62
+29.7%
12.8%€48.63€29.82€27.1219
Dec ’23€28.26
€37.39
+32.3%
13.4%€47.72€29.82€30.2419
Nov ’23€21.77
€39.81
+82.8%
15.7%€50.47€28.45€26.6519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%