J.Jill, Inc.

DB:1MJ1 주식 보고서

시가총액: €365.0m

J.Jill 가치 평가

1MJ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1MJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1MJ1 ( €23.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MJ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1MJ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1MJ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1MJ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1MJ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1MJ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익US$41.27m
시가총액US$384.20m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1MJ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1MJ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
1MJ1 J.Jill
9.1x21.8%€384.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 1MJ1은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1MJ1 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1MJ1 9.1x업계 평균 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MJ1 은 Price-To-Earnings 9.1 German Specialty Retail 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1MJ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MJ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MJ1 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1MJ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.00
€33.50
+52.3%
13.3%€39.62€27.92n/a5
Oct ’25€22.00
€33.50
+52.3%
13.3%€39.62€27.92n/a5
Sep ’25€29.40
€37.88
+28.8%
7.7%€40.26€33.85n/a5
Aug ’25€34.00
€38.97
+14.6%
6.1%€40.34€34.84n/a4
Jul ’25€32.40
€38.34
+18.3%
7.3%€41.15€35.54n/a2
Jun ’25€30.80
€32.17
+4.4%
8.6%€34.92€29.41n/a2
May ’25€23.20
€32.64
+40.7%
8.6%€35.44€29.85n/a2
Apr ’25€29.60
€33.16
+12.0%
7.9%€35.00€29.48n/a3
Mar ’25€22.80
€32.52
+42.6%
7.0%€35.31€29.73n/a3
Feb ’25€21.60
€32.52
+50.5%
7.0%€35.31€29.73n/a3
Jan ’25€23.20
€32.52
+40.2%
7.0%€35.31€29.73n/a3
Dec ’24€26.60
€32.16
+20.9%
7.0%€34.91€29.40n/a3
Nov ’24€26.80
€31.72
+18.4%
4.5%€33.14€30.30€22.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%