JD.com, Inc.

DB:013A 주식 보고서

시가총액: €48.6b

JD.com 가치 평가

013A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 013A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 013A ( €33.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 013A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

013A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 013A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 013A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 013A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
013A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익CN¥34.89b
시가총액CN¥370.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 013A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 013A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.9x
WES Wesfarmers
32.1x8.2%AU$82.4b
ZAL Zalando
41.3x21.8%€8.4b
CPNG Coupang
39.3x30.8%US$40.5b
NPN Naspers
10.7x19.8%R695.4b
013A JD.com
10.6x8.6%€50.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 013A은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

013A 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
013A 10.6x업계 평균 23.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 013A 은 Price-To-Earnings 10.6 European Multiline Retail 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

013A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

013A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 013A 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 013A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€33.35
€46.85
+40.5%
16.2%€66.67€26.39n/a37
Dec ’25€35.35
€46.42
+31.3%
16.2%€66.07€26.15n/a38
Nov ’25€37.30
€45.57
+22.2%
17.4%€64.06€25.82n/a38
Oct ’25€38.70
€37.07
-4.2%
19.7%€64.22€25.59n/a37
Sep ’25€24.50
€37.01
+51.0%
20.4%€63.84€25.44n/a38
Aug ’25€23.45
€37.63
+60.5%
20.0%€64.73€25.87n/a37
Jul ’25€24.00
€38.47
+60.3%
19.2%€64.94€25.97n/a37
Jun ’25€27.25
€38.18
+40.1%
18.7%€64.24€25.70n/a37
May ’25€27.10
€34.62
+27.7%
25.3%€65.45€23.38n/a38
Apr ’25€25.50
€34.42
+35.0%
25.6%€64.51€23.94n/a36
Mar ’25€21.25
€36.75
+72.9%
32.3%€72.91€21.20n/a36
Feb ’25€20.35
€37.41
+83.9%
31.7%€72.93€21.15n/a38
Jan ’25€25.80
€40.54
+57.1%
27.7%€72.65€27.15n/a37
Dec ’24€24.70
€41.36
+67.4%
26.8%€73.76€27.62€35.3538
Nov ’24€23.95
€43.85
+83.1%
24.4%€75.52€29.31€37.3038
Oct ’24€27.55
€52.08
+89.0%
22.9%€91.31€32.11€38.7039
Sep ’24€31.65
€52.11
+64.7%
22.6%€88.97€35.02€24.5039
Aug ’24€36.50
€53.80
+47.4%
21.0%€87.94€35.70€23.4539
Jul ’24€31.40
€52.91
+68.5%
20.9%€87.39€35.59€24.0039
Jun ’24€32.20
€55.76
+73.2%
21.0%€89.66€35.43€27.2540
May ’24€32.60
€56.70
+73.9%
19.8%€83.21€35.31€27.1040
Apr ’24€40.70
€65.06
+59.9%
17.0%€84.91€38.73€25.5040
Mar ’24€42.80
€76.91
+79.7%
12.0%€96.76€58.84€21.2538
Feb ’24€55.30
€76.71
+38.7%
14.4%€118.02€58.18€20.3538
Jan ’24€53.20
€75.58
+42.1%
17.4%€117.98€48.77€25.8038
Dec ’23€53.50
€75.67
+41.4%
17.3%€117.35€48.51€24.7037

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 08:34
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JD.com, Inc. 87 애널리스트 중 47 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research