JD.com, Inc.

DB:013A 주식 리포트

시가총액: €35.4b

JD.com 가치 평가

013A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 013A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 013A ( €25.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 013A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

013A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 013A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 013A의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 013A의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
013A의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.1x
이익CN¥19.63b
시가총액CN¥281.89b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

013A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 013A의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.2x
NPN Naspers
6.6x-0.98%R672.4b
DOL Dollarama
34.7x10.90%CA$46.0b
EBAY eBay
19.7x8.03%US$40.1b
ZAL Zalando
23.9x24.09%€5.2b
013A JD.com
14.1x22.03%€40.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 013A은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

013A의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
013A 14.1x업계 평균 19.9xNo. of Companies21PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 013A 은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 European Multiline Retail 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

013A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

013A PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 013A 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 013A에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€25.25
€33.31
+31.90%
19.31%€51.85€18.97n/a35
Mar ’27€22.40
€34.18
+52.61%
16.59%€51.53€20.64n/a35
Feb ’27€23.90
€34.47
+44.23%
16.40%€50.68€20.30n/a37
Jan ’27€24.70
€36.48
+47.70%
17.86%€51.75€24.10n/a37
Dec ’26€25.80
€37.35
+44.78%
16.85%€51.96€24.20n/a37
Nov ’26€28.80
€39.22
+36.19%
17.04%€52.52€24.34n/a37
Oct ’26€30.90
€38.36
+24.15%
16.81%€51.61€24.07n/a37
Sep ’26€26.95
€38.04
+41.15%
17.84%€51.56€24.05n/a37
Aug ’26€26.70
€39.90
+49.43%
20.39%€60.39€24.06n/a37
Jul ’26€28.00
€44.38
+58.51%
17.45%€59.77€28.87n/a36
Jun ’26€28.75
€46.64
+62.24%
16.31%€61.70€29.01n/a37
May ’26€28.50
€47.84
+67.87%
14.77%€61.97€27.43n/a36
Apr ’26€38.50
€51.10
+32.73%
14.02%€64.47€28.18n/a36
Mar ’26€40.30
€48.11
+19.37%
16.39%€67.88€26.54€22.4036
Feb ’26€39.25
€47.65
+21.40%
16.32%€67.42€26.36€23.9036
Jan ’26€33.50
€46.86
+39.87%
16.25%€66.48€26.40€24.7037
Dec ’25€35.35
€46.40
+31.27%
16.19%€65.86€26.15€25.8038
Nov ’25€37.30
€45.56
+22.15%
17.38%€64.06€25.82€28.8038
Oct ’25€38.70
€37.07
-4.21%
19.75%€64.22€25.59€30.9037
Sep ’25€24.50
€37.00
+51.03%
20.43%€63.84€25.44€26.9538
Aug ’25€23.45
€37.64
+60.49%
19.98%€64.73€25.87€26.7037
Jul ’25€24.00
€38.48
+60.32%
19.19%€64.94€25.97€28.0037
Jun ’25€27.25
€38.18
+40.13%
18.74%€64.24€25.70€28.7537
May ’25€27.10
€34.63
+27.77%
25.30%€65.45€23.38€28.5038
Apr ’25€25.50
€34.42
+34.98%
25.59%€64.51€23.94€38.5036
Mar ’25€21.25
€36.75
+72.93%
32.34%€72.91€21.20€40.3036
€33.47
Fair Value
24.6% 저평가 내재 할인율
35
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/26 20:43
종가2026/03/26 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

JD.com, Inc.는 71명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays