MercadoLibre 가치 평가
MLB1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MLB1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: MLB1 ( €1454.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2743.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MLB1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MLB1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MLB1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MLB1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.8x |
| 이익 | US$1.92b |
| 시가총액 | US$85.96b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 23.5x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MLB1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MLB1은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
MLB1의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MLB1 은 European Multiline Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균(15.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MLB1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.8x |
| 공정 PE 비율 | 37.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MLB1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,454.60 | €1,900.38 +30.65% | 11.63% | €2,400.16 | €1,500.10 | n/a | 24 |
| May ’27 | €1,522.00 | €2,081.95 +36.79% | 13.57% | €2,986.55 | €1,558.98 | n/a | 25 |
| Apr ’27 | €1,477.00 | €2,196.92 +48.74% | 13.48% | €3,021.90 | €1,577.43 | n/a | 26 |
| Mar ’27 | €1,478.80 | €2,299.61 +55.51% | 9.65% | €2,960.65 | €1,852.52 | n/a | 26 |
| Feb ’27 | €1,828.40 | €2,354.17 +28.76% | 8.31% | €2,924.95 | €1,830.18 | n/a | 26 |
| Jan ’27 | €1,718.60 | €2,394.22 +39.31% | 8.43% | €2,976.75 | €1,862.60 | n/a | 26 |
| Dec ’26 | €1,787.80 | €2,456.12 +37.38% | 8.03% | €3,019.10 | €1,889.09 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | €2,031.00 | €2,488.36 +22.52% | 8.31% | €3,036.25 | €1,882.48 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | €1,888.20 | €2,467.96 +30.70% | 8.22% | €2,981.30 | €1,848.41 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | €2,125.00 | €2,461.15 +15.82% | 8.39% | €2,987.95 | €1,852.53 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | €2,054.50 | €2,466.21 +20.04% | 9.60% | €3,022.60 | €1,753.11 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | €2,132.00 | €2,368.30 +11.08% | 12.02% | €2,733.76 | €1,596.01 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | €2,243.00 | €2,411.09 +7.49% | 12.32% | €2,815.04 | €1,643.46 | €1,454.60 | 25 |
| May ’26 | €2,018.00 | €2,165.81 +7.32% | 9.93% | €2,625.90 | €1,610.55 | €1,522.00 | 25 |
| Apr ’26 | €1,781.80 | €2,321.47 +30.29% | 11.09% | €2,780.70 | €1,705.50 | €1,477.00 | 24 |
| Mar ’26 | €2,020.00 | €2,362.74 +16.97% | 12.40% | €2,892.60 | €1,698.05 | €1,478.80 | 24 |
| Feb ’26 | €1,886.80 | €2,166.50 +14.82% | 9.94% | €2,501.48 | €1,681.75 | €1,828.40 | 24 |
| Jan ’26 | €1,645.00 | €2,213.72 +34.57% | 10.09% | €2,690.52 | €1,681.58 | €1,718.60 | 24 |
| Dec ’25 | €1,889.60 | €2,171.34 +14.91% | 10.45% | €2,672.60 | €1,670.38 | €1,787.80 | 25 |
| Nov ’25 | €1,896.80 | €2,123.84 +11.97% | 12.05% | €2,574.32 | €1,517.01 | €2,031.00 | 25 |
| Oct ’25 | €1,855.40 | €1,992.48 +7.39% | 11.00% | €2,388.85 | €1,476.26 | €1,888.20 | 24 |
| Sep ’25 | €1,841.40 | €1,926.61 +4.63% | 9.64% | €2,231.26 | €1,484.51 | €2,125.00 | 22 |
| Aug ’25 | €1,497.40 | €1,848.20 +23.43% | 7.53% | €2,038.74 | €1,390.05 | €2,054.50 | 22 |
| Jul ’25 | €1,476.20 | €1,843.09 +24.85% | 7.56% | €2,119.05 | €1,400.25 | €2,132.00 | 22 |
| Jun ’25 | €1,563.40 | €1,816.45 +16.19% | 7.76% | €2,089.99 | €1,381.05 | €2,243.00 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/01 10:18 |
| 종가 | 2026/05/29 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MercadoLibre, Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Trevor Young | Barclays |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |