MercadoLibre, Inc.

XTRA:MLB1 주식 보고서

시가총액: €101.6b

MercadoLibre 가치 평가

MLB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MLB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MLB1 ( €1952.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €900.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MLB1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MLB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MLB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MLB1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MLB1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MLB1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율74.4x
수익US$1.44b
시가총액US$106.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MLB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MLB1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
PDD PDD Holdings
9.2x14.1%US$137.9b
PRX Prosus
13.9x4.8%€90.6b
WES Wesfarmers
32x8.2%AU$81.8b
CPNG Coupang
44.4x30.1%US$45.3b
MLB1 MercadoLibre
74.4x27.9%€107.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MLB1은 Price-To-Earnings 비율(74.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MLB1 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MLB1 74.4x업계 평균 20.3xNo. of Companies20PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MLB1 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 74.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MLB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MLB1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율74.4x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MLB1 74.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MLB1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,952.40
€2,171.34
+11.2%
10.5%€2,672.60€1,670.38n/a25
Nov ’25€1,896.80
€2,123.84
+12.0%
12.0%€2,574.32€1,517.01n/a25
Oct ’25€1,855.40
€1,992.48
+7.4%
11.0%€2,388.85€1,476.26n/a24
Sep ’25€1,841.40
€1,926.61
+4.6%
9.6%€2,231.26€1,484.51n/a22
Aug ’25€1,497.40
€1,832.05
+22.3%
7.5%€2,020.92€1,377.90n/a22
Jul ’25€1,476.20
€1,843.09
+24.9%
7.6%€2,119.05€1,400.25n/a22
Jun ’25€1,563.40
€1,816.45
+16.2%
7.8%€2,089.99€1,381.05n/a23
May ’25€1,374.40
€1,792.93
+30.5%
10.1%€2,018.30€1,308.16n/a24
Apr ’25€1,403.00
€1,822.48
+29.9%
8.6%€2,001.65€1,303.40n/a24
Mar ’25€1,479.20
€1,804.43
+22.0%
9.5%€2,030.16€1,291.92n/a24
Feb ’25€1,600.60
€1,704.44
+6.5%
10.6%€2,024.00€1,223.60n/a23
Jan ’25€1,437.20
€1,580.30
+10.0%
11.7%€1,909.06€1,197.67n/a23
Dec ’24€1,503.40
€1,561.08
+3.8%
12.1%€1,929.84€1,210.70n/a24
Nov ’24€1,176.80
€1,527.83
+29.8%
13.7%€2,034.55€1,192.34€1,896.8024
Oct ’24€1,204.40
€1,510.98
+25.5%
13.1%€2,040.26€1,179.23€1,855.4023
Sep ’24€1,309.80
€1,500.28
+14.5%
13.0%€2,023.69€1,169.66€1,841.4024
Aug ’24€1,102.00
€1,396.21
+26.7%
11.1%€1,736.95€1,136.75€1,497.4022
Jul ’24€1,100.60
€1,437.34
+30.6%
9.4%€1,661.76€1,147.63€1,476.2021
Jun ’24€1,172.20
€1,450.02
+23.7%
9.9%€1,680.40€1,160.50€1,563.4021
May ’24€1,150.40
€1,329.24
+15.5%
14.7%€1,606.28€726.00€1,374.4022
Apr ’24€1,210.40
€1,292.20
+6.8%
14.4%€1,622.91€733.52€1,403.0022
Mar ’24€1,118.60
€1,295.79
+15.8%
14.8%€1,641.33€750.32€1,479.2022
Feb ’24€1,062.20
€1,163.16
+9.5%
13.7%€1,424.45€735.20€1,600.6022
Jan ’24€801.60
€1,190.65
+48.5%
12.7%€1,459.95€753.52€1,437.2022
Dec ’23€891.80
€1,240.21
+39.1%
14.7%€1,586.31€769.12€1,503.4022
Nov ’23€930.20
€1,310.80
+40.9%
15.1%€1,670.13€809.76€1,176.8023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%