MercadoLibre 가치 평가
MLB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MLB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MLB1 ( €2254.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1167.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MLB1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MLB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MLB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MLB1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.7x |
| 수익 | US$2.06b |
| 시가총액 | US$132.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 37.3x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MLB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MLB1은 Price-To-Earnings 비율(61.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MLB1 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MLB1 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 19.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MLB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.7x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MLB1 61.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2,254.50 | €2,391.61 +6.08% | 12.24% | €2,816.96 | €1,644.59 | n/a | 25 |
| May ’26 | €2,018.00 | €2,165.81 +7.32% | 9.93% | €2,625.90 | €1,610.55 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €1,781.80 | €2,321.47 +30.29% | 11.09% | €2,780.70 | €1,705.50 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €2,020.00 | €2,362.74 +16.97% | 12.40% | €2,892.60 | €1,698.05 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €1,886.80 | €2,166.50 +14.82% | 9.94% | €2,501.48 | €1,681.75 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €1,645.00 | €2,213.72 +34.57% | 10.09% | €2,690.52 | €1,681.58 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €1,889.60 | €2,171.34 +14.91% | 10.45% | €2,672.60 | €1,670.38 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €1,896.80 | €2,123.84 +11.97% | 12.05% | €2,574.32 | €1,517.01 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €1,855.40 | €1,992.48 +7.39% | 11.00% | €2,388.85 | €1,476.26 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €1,841.40 | €1,926.61 +4.63% | 9.64% | €2,231.26 | €1,484.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €1,497.40 | €1,848.20 +23.43% | 7.53% | €2,038.74 | €1,390.05 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €1,476.20 | €1,843.09 +24.85% | 7.56% | €2,119.05 | €1,400.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €1,563.40 | €1,816.45 +16.19% | 7.76% | €2,089.99 | €1,381.05 | n/a | 23 |
| May ’25 | €1,374.40 | €1,792.93 +30.45% | 10.13% | €2,018.30 | €1,308.16 | €2,018.00 | 24 |
| Apr ’25 | €1,403.00 | €1,822.48 +29.90% | 8.56% | €2,001.65 | €1,303.40 | €1,781.80 | 24 |
| Mar ’25 | €1,479.20 | €1,804.43 +21.99% | 9.55% | €2,030.16 | €1,291.92 | €2,020.00 | 24 |
| Feb ’25 | €1,600.60 | €1,704.44 +6.49% | 10.56% | €2,024.00 | €1,223.60 | €1,886.80 | 23 |
| Jan ’25 | €1,437.20 | €1,580.30 +9.96% | 11.67% | €1,909.06 | €1,197.67 | €1,645.00 | 23 |
| Dec ’24 | €1,503.40 | €1,561.08 +3.84% | 12.15% | €1,929.84 | €1,210.70 | €1,889.60 | 24 |
| Nov ’24 | €1,176.80 | €1,527.83 +29.83% | 13.66% | €2,034.55 | €1,192.34 | €1,896.80 | 24 |
| Oct ’24 | €1,204.40 | €1,510.98 +25.46% | 13.05% | €2,040.26 | €1,179.23 | €1,855.40 | 23 |
| Sep ’24 | €1,309.80 | €1,500.28 +14.54% | 13.02% | €2,023.69 | €1,169.66 | €1,841.40 | 24 |
| Aug ’24 | €1,102.00 | €1,396.21 +26.70% | 11.08% | €1,736.95 | €1,136.75 | €1,497.40 | 22 |
| Jul ’24 | €1,100.60 | €1,440.47 +30.88% | 9.44% | €1,665.38 | €1,150.13 | €1,476.20 | 21 |
| Jun ’24 | €1,172.20 | €1,450.02 +23.70% | 9.87% | €1,680.40 | €1,160.50 | €1,563.40 | 21 |
| May ’24 | €1,150.40 | €1,329.24 +15.55% | 14.72% | €1,606.28 | €726.00 | €1,374.40 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 12:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MercadoLibre, Inc. 52 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Trevor Young | Barclays |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |