Alibaba Group Holding 가치 평가
AHLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AHLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AHLA ( €99.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €180.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AHLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AHLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AHLA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AHLA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 이익 | CN¥105.90b |
| 시가총액 | CN¥1.77t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AHLA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AHLA은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AHLA의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AHLA 은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 European Multiline Retail 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AHLA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 30.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AHLA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €99.90 | €165.37 +65.54% | 13.08% | €211.08 | €80.43 | n/a | 39 |
| Jul ’27 | €86.90 | €167.52 +92.77% | 13.24% | €225.76 | €80.39 | n/a | 39 |
| Jun ’27 | €108.20 | €165.35 +52.82% | 12.71% | €222.57 | €96.91 | n/a | 40 |
| May ’27 | €112.60 | €161.12 +43.09% | 13.15% | €221.69 | €96.26 | n/a | 41 |
| Apr ’27 | €106.80 | €164.42 +53.95% | 12.52% | €224.28 | €97.39 | n/a | 41 |
| Mar ’27 | €122.40 | €169.24 +38.27% | 11.46% | €222.00 | €107.38 | n/a | 41 |
| Feb ’27 | €144.80 | €163.63 +13.01% | 11.82% | €214.65 | €103.82 | n/a | 42 |
| Jan ’27 | €127.00 | €168.97 +33.05% | 12.62% | €219.53 | €105.92 | n/a | 42 |
| Dec ’26 | €140.00 | €170.40 +21.71% | 12.74% | €222.42 | €106.04 | n/a | 42 |
| Nov ’26 | €148.00 | €169.98 +14.85% | 15.45% | €232.14 | €104.29 | n/a | 42 |
| Oct ’26 | €154.20 | €161.12 +4.49% | 16.55% | €227.99 | €102.27 | n/a | 42 |
| Sep ’26 | €119.00 | €137.07 +15.18% | 8.17% | €159.56 | €112.19 | n/a | 40 |
| Aug ’26 | €100.80 | €130.03 +29.00% | 7.43% | €151.25 | €112.28 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | €96.50 | €137.72 +42.72% | 9.62% | €161.33 | €96.57 | €86.90 | 39 |
| Jun ’26 | €100.20 | €143.40 +43.11% | 9.13% | €167.04 | €99.60 | €108.20 | 39 |
| May ’26 | €104.60 | €144.97 +38.59% | 9.59% | €170.85 | €98.50 | €112.60 | 39 |
| Apr ’26 | €123.80 | €151.19 +22.12% | 11.96% | €175.75 | €79.09 | €106.80 | 39 |
| Mar ’26 | €127.80 | €153.87 +20.40% | 12.63% | €182.75 | €82.24 | €122.40 | 39 |
| Feb ’26 | €96.90 | €115.34 +19.03% | 11.85% | €138.83 | €81.69 | €144.80 | 39 |
| Jan ’26 | €80.90 | €117.21 +44.88% | 12.05% | €139.49 | €82.18 | €127.00 | 40 |
| Dec ’25 | €82.30 | €115.19 +39.96% | 12.98% | €139.17 | €80.97 | €140.00 | 43 |
| Nov ’25 | €90.40 | €110.99 +22.78% | 13.52% | €136.68 | €79.50 | €148.00 | 44 |
| Oct ’25 | €99.00 | €98.03 -0.98% | 13.23% | €122.09 | €71.92 | €154.20 | 44 |
| Sep ’25 | €75.00 | €97.87 +30.49% | 12.23% | €118.46 | €72.91 | €119.00 | 44 |
| Aug ’25 | €72.90 | €97.38 +33.57% | 13.06% | €124.72 | €74.09 | €100.80 | 43 |
| Jul ’25 | €67.30 | €98.47 +46.32% | 13.32% | €125.59 | €74.32 | €96.50 | 42 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/30 15:58 |
| 종가 | 2026/07/30 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2026/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Alibaba Group Holding Limited는 80명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 42명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tianli Wen | Aletheia Analyst Network Limited |
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |