Alibaba Group Holding Limited

XTRA:AHLA 주식 보고서

시가총액: €188.2b

Alibaba Group Holding 가치 평가

AHLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AHLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AHLA ( €82.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AHLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AHLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AHLA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AHLA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AHLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AHLA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.7x
수익CN¥85.85b
시가총액CN¥1.44t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AHLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AHLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.1x
PRX Prosus
14.1x4.7%€91.7b
MELI MercadoLibre
70x27.9%US$100.6b
JD JD.com
11.2x8.4%US$54.2b
PDD PDD Holdings
9x14.1%US$134.1b
AHLA Alibaba Group Holding
16.7x15.0%€198.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AHLA은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AHLA 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AHLA 16.7x업계 평균 20.3xNo. of Companies19PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AHLA 은 Price-To-Earnings 16.7 European Multiline Retail 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AHLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AHLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AHLA 은 예상 16.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AHLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€82.30
€114.96
+39.7%
13.1%€139.17€80.89n/a43
Nov ’25€90.40
€111.03
+22.8%
13.5%€136.68€79.43n/a44
Oct ’25€99.00
€98.54
-0.5%
13.1%€122.09€71.92n/a44
Sep ’25€75.00
€97.88
+30.5%
12.2%€118.92€72.91n/a44
Aug ’25€72.90
€97.37
+33.6%
13.1%€124.72€74.09n/a43
Jul ’25€67.30
€98.46
+46.3%
13.3%€125.59€74.32n/a42
Jun ’25€71.40
€97.28
+36.3%
13.3%€124.25€73.53n/a42
May ’25€70.10
€98.15
+40.0%
13.8%€124.79€74.80n/a43
Apr ’25€67.05
€98.44
+46.8%
14.3%€125.84€73.82n/a42
Mar ’25€69.10
€99.85
+44.5%
15.7%€136.22€73.79n/a43
Feb ’25€66.60
€105.59
+58.5%
15.9%€137.99€75.34n/a43
Jan ’25€69.75
€113.66
+63.0%
16.7%€145.69€74.61n/a43
Dec ’24€67.25
€116.92
+73.9%
15.2%€147.38€81.15n/a43
Nov ’24€77.75
€130.72
+68.1%
13.7%€176.90€93.40€90.4043
Oct ’24€82.15
€132.85
+61.7%
13.3%€175.03€93.67€99.0043
Sep ’24€88.55
€131.23
+48.2%
13.3%€172.60€92.37€75.0044
Aug ’24€91.25
€126.46
+38.6%
14.0%€166.80€84.60€72.9044
Jul ’24€76.50
€126.06
+64.8%
14.4%€164.29€84.04€67.3044
Jun ’24€77.15
€130.56
+69.2%
12.7%€166.84€89.59€71.4044
May ’24€76.70
€132.19
+72.4%
13.6%€198.92€89.83€70.1044
Apr ’24€93.95
€134.19
+42.8%
13.9%€201.73€91.32€67.0543
Mar ’24€84.45
€137.49
+62.8%
15.4%€207.50€68.89€69.1042
Feb ’24€101.90
€134.10
+31.6%
17.2%€202.99€68.71€66.6042
Jan ’24€81.60
€130.43
+59.8%
20.1%€211.05€68.25€69.7542
Dec ’23€82.25
€129.68
+57.7%
20.0%€209.45€67.73€67.2542
Nov ’23€67.95
€135.62
+99.6%
20.3%€217.59€69.93€77.7541

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.23

7D

2.2%

1Y

25.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.71

7D

-2.8%

1Y

-31.6%

Abercrombie & Fitch

US$7.6b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.54

7D

5.0%

1Y

95.6%