COPT Defense Properties

DB:WX7 주식 보고서

시가총액: €3.5b

COPT Defense Properties 가치 평가

WX7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WX7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WX7 ( €31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WX7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WX7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WX7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WX7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WX7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WX7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27x
수익US$136.97m
시가총액US$3.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WX7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WX7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.1x
HIW Highwoods Properties
24.3x-32.2%US$3.5b
8954 ORIX JREIT
20.1xn/aJP¥460.1b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
16x-17.3%₹354.5b
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
WX7 COPT Defense Properties
27x4.0%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WX7은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WX7 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WX7 27.0x업계 평균 20.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WX7 은 European Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WX7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WX7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WX7 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WX7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.00
€33.52
+8.1%
4.5%€35.15€31.35n/a7
Nov ’25€29.20
€31.24
+7.0%
7.0%€34.14€27.68n/a7
Oct ’25€27.60
€28.66
+3.8%
3.5%€29.55€26.87n/a8
Sep ’25€26.80
€28.14
+5.0%
8.1%€29.86€23.52n/a10
Aug ’25€26.60
€27.15
+2.1%
10.0%€30.58€23.17n/a10
Jul ’25€23.00
€26.20
+13.9%
8.1%€30.55€23.15n/a10
Jun ’25€22.60
€26.20
+15.9%
8.1%€30.55€23.15n/a10
May ’25€22.40
€26.40
+17.8%
8.1%€30.78€23.32n/a10
Apr ’25€22.20
€26.16
+17.8%
8.3%€30.72€23.28n/a10
Mar ’25€22.60
€26.43
+17.0%
7.2%€30.50€24.03n/a10
Feb ’25€21.40
€26.05
+21.7%
7.7%€30.16€23.76n/a10
Jan ’25€23.00
€25.72
+11.8%
7.7%€29.89€23.55n/a10
Dec ’24€23.40
€25.83
+10.4%
8.7%€30.12€21.90n/a10
Nov ’24€21.40
€27.25
+27.4%
11.3%€33.12€22.71€29.2010
Oct ’24€22.40
€27.51
+22.8%
11.0%€32.83€21.57€27.609
Sep ’24€24.20
€27.23
+12.5%
11.0%€32.49€21.35€26.809
Aug ’24€23.40
€26.10
+11.5%
11.7%€31.87€20.94€26.609
Jul ’24€21.60
€26.45
+22.5%
11.6%€32.42€22.23€23.009
Jun ’24€20.80
€26.31
+26.5%
12.0%€32.62€22.37€22.609
May ’24€20.40
€26.02
+27.5%
11.2%€31.76€21.78€22.409
Apr ’24€21.40
€26.84
+25.4%
10.1%€32.28€23.06€22.2010
Mar ’24€24.00
€28.73
+19.7%
8.3%€33.08€23.63€22.6010
Feb ’24€25.00
€28.01
+12.1%
8.6%€32.24€23.03€21.4012
Jan ’24€24.20
€28.72
+18.7%
8.3%€32.96€24.49€23.0012
Dec ’23€25.20
€28.82
+14.4%
8.4%€33.25€24.70€23.4012
Nov ’23€26.60
€30.28
+13.8%
9.9%€34.12€25.09€21.4012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.4%

1Y

1.7%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%