Acadia Realty Trust

DB:WX1 주식 보고서

시가총액: €2.8b

Acadia Realty Trust 가치 평가

WX1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WX1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WX1 ( €22.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WX1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WX1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WX1 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WX1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WX1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WX1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.9x
판매US$367.40m
시가총액US$2.94b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WX1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WX1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.3x
HABA Hamborner REIT
4.8x-0.4%€512.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.2x-11.3%€124.5m
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust
9.6x-0.7%S$3.8b
WX1 Acadia Realty Trust
7.9x11.0%€2.9b

Price-To-Sales 대 피어: WX1은 Price-To-Sales 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WX1 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WX1 7.9x업계 평균 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WX1 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 5.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WX1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WX1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.9x
공정 PS 비율11.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WX1 은 예상 7.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WX1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.60
€26.52
+17.4%
5.0%€28.94€25.08n/a6
Dec ’25€24.20
€24.73
+2.2%
9.7%€28.35€21.74n/a6
Nov ’25€22.60
€22.34
-1.1%
9.1%€24.96€19.41n/a6
Oct ’25€20.80
€21.01
+1.0%
5.2%€22.68€19.05n/a6
Sep ’25€20.20
€20.69
+2.4%
5.6%€22.49€18.89n/a6
Aug ’25€20.00
€18.23
-8.9%
10.4%€20.39€15.75n/a6
Jul ’25€16.70
€17.48
+4.7%
7.4%€19.66€15.92n/a6
Jun ’25€15.80
€17.01
+7.7%
8.1%€19.31€15.63n/a6
May ’25€16.10
€16.92
+5.1%
6.8%€18.46€15.69n/a6
Apr ’25€15.60
€16.57
+6.2%
5.6%€18.41€15.65n/a6
Mar ’25€15.40
€16.56
+7.5%
5.6%€18.40€15.64n/a6
Feb ’25€15.80
€16.56
+4.8%
5.6%€18.40€15.64n/a6
Jan ’25€15.40
€15.24
-1.0%
11.1%€18.11€12.67€22.606
Dec ’24€14.30
€14.39
+0.7%
6.0%€15.62€12.86€24.206
Nov ’24€13.50
€15.46
+14.6%
14.4%€19.88€13.26€22.606
Oct ’24€13.50
€15.51
+14.9%
13.4%€19.73€13.16€20.806
Sep ’24€13.70
€15.02
+9.6%
14.0%€19.31€12.87€20.206
Aug ’24€14.20
€14.82
+4.3%
14.0%€19.05€12.70€20.006
Jul ’24€13.10
€15.27
+16.6%
15.3%€19.24€12.83€16.707
Jun ’24€11.80
€15.04
+27.5%
14.4%€19.34€12.89€15.806
May ’24€12.10
€15.44
+27.6%
12.6%€19.36€12.91€16.106
Apr ’24€12.60
€15.44
+22.6%
12.6%€19.36€12.91€15.606
Mar ’24€13.50
€15.49
+14.8%
11.6%€19.33€13.80€15.406
Feb ’24€14.00
€15.49
+10.7%
11.6%€19.33€13.80€15.806
Jan ’24€13.30
€15.78
+18.6%
14.0%€19.66€12.17€15.407

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/01 13:35
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Acadia Realty Trust 20 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.
Craig SchmidtBofA Global Research