Weyerhaeuser 가치 평가
WHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WHC ( €26.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WHC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.4x |
| 수익 | US$534.00m |
| 시가총액 | US$19.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WHC은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(84.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WHC 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WHC 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WHC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.61 | €35.49 +33.4% | 4.8% | €38.58 | €32.79 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €30.36 | €34.73 +14.4% | 4.8% | €37.75 | €32.09 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.58 | €34.09 +19.3% | 4.8% | €37.06 | €31.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €30.34 | €33.12 +9.1% | 5.8% | €35.15 | €28.68 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €27.34 | €33.12 +21.1% | 5.8% | €35.15 | €28.68 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €29.51 | €33.12 +12.2% | 5.8% | €35.15 | €28.68 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.32 | €34.47 +31.0% | 4.0% | €37.89 | €32.34 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.16 | €34.47 +26.9% | 4.0% | €37.89 | €32.34 | n/a | 10 |
| May ’25 | €28.80 | €34.98 +21.4% | 4.2% | €38.24 | €32.64 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €33.11 | €34.80 +5.1% | 3.8% | €37.02 | €32.39 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €31.77 | €34.71 +9.3% | 4.2% | €37.08 | €32.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €30.38 | €34.60 +13.9% | 4.5% | €36.85 | €32.24 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €31.81 | €33.33 +4.8% | 3.9% | €35.45 | €30.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €28.64 | €33.46 +16.8% | 3.6% | €34.68 | €31.03 | €30.36 | 9 |
| Nov ’24 | €26.90 | €35.13 +30.6% | 4.5% | €37.68 | €32.02 | €28.58 | 10 |
| Oct ’24 | €28.78 | €36.36 +26.3% | 5.5% | €39.77 | €33.14 | €30.34 | 10 |
| Sep ’24 | €30.33 | €34.98 +15.3% | 5.5% | €38.17 | €31.80 | €27.34 | 10 |
| Aug ’24 | €30.94 | €34.74 +12.3% | 5.8% | €38.19 | €31.83 | €29.51 | 10 |
| Jul ’24 | €30.90 | €33.71 +9.1% | 5.4% | €36.80 | €31.28 | €26.32 | 11 |
| Jun ’24 | €26.89 | €33.71 +25.4% | 5.6% | €36.90 | €31.37 | €27.16 | 11 |
| May ’24 | €26.97 | €33.48 +24.1% | 6.6% | €38.28 | €30.99 | €28.80 | 11 |
| Apr ’24 | €27.60 | €35.16 +27.4% | 6.0% | €39.33 | €31.84 | €33.11 | 11 |
| Mar ’24 | €29.76 | €35.16 +18.2% | 6.0% | €39.33 | €31.84 | €31.77 | 11 |
| Feb ’24 | €31.59 | €34.71 +9.9% | 5.9% | €38.64 | €31.28 | €30.38 | 11 |
| Jan ’24 | €29.29 | €35.12 +19.9% | 7.0% | €39.48 | €31.02 | €31.81 | 11 |
| Dec ’23 | €30.85 | €36.26 +17.6% | 6.7% | €40.56 | €31.87 | €28.64 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 23:24 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Weyerhaeuser Company 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Peter Ruschmeier | Barclays |
| Ketan Mamtora | BMO Capital Markets Equity Research |