Rayonier Inc.

NYSE:RYN 주식 보고서

시가총액: US$4.6b

Rayonier 가치 평가

RYN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RYN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RYN ( $30.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RYN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RYN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RYN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RYN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RYN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RYN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.4x
수익US$158.95m
시가총액US$4.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RYN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RYN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균70.8x
PCH PotlatchDeltic
198.6x72.6%US$3.3b
WY Weyerhaeuser
41.6x21.4%US$22.3b
NSA National Storage Affiliates Trust
23.5x-38.7%US$5.6b
EPR EPR Properties
19.3x6.5%US$3.4b
RYN Rayonier
28.4x-5.5%US$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RYN은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RYN 의 PE 비율은 US Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RYN 28.4x업계 평균 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RYN 은 US Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 28.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RYN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RYN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.4x
공정 PE 비율31.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RYN 은 예상 28.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RYN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.28
US$33.83
+11.7%
6.5%US$38.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$31.13
US$33.83
+8.7%
6.5%US$38.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$31.84
US$33.50
+5.2%
6.8%US$38.00US$31.00n/a6
Sep ’25US$30.81
US$33.50
+8.7%
6.8%US$38.00US$31.00n/a6
Aug ’25US$30.74
US$34.00
+10.6%
7.6%US$39.00US$31.00n/a6
Jul ’25US$28.19
US$34.50
+22.4%
6.4%US$39.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$30.02
US$34.50
+14.9%
6.4%US$39.00US$32.00n/a6
May ’25US$29.79
US$34.50
+15.8%
6.4%US$39.00US$32.00n/a6
Apr ’25US$32.47
US$34.50
+6.3%
7.1%US$39.00US$31.00n/a6
Mar ’25US$34.50
US$34.17
-1.0%
5.5%US$37.00US$31.00n/a6
Feb ’25US$32.37
US$34.17
+5.6%
5.2%US$37.00US$31.00n/a6
Jan ’25US$33.41
US$33.50
+0.3%
4.1%US$35.00US$31.00n/a6
Dec ’24US$31.44
US$33.17
+5.5%
4.4%US$35.00US$31.00n/a6
Nov ’24US$25.16
US$33.40
+32.8%
5.6%US$36.00US$31.00US$31.135
Oct ’24US$28.46
US$34.60
+21.6%
2.9%US$36.00US$33.00US$31.845
Sep ’24US$30.11
US$34.60
+14.9%
2.9%US$36.00US$33.00US$30.815
Aug ’24US$32.94
US$33.60
+2.0%
3.0%US$35.00US$32.00US$30.745
Jul ’24US$31.40
US$33.60
+7.0%
3.0%US$35.00US$32.00US$28.195
Jun ’24US$29.73
US$33.60
+13.0%
3.0%US$35.00US$32.00US$30.025
May ’24US$31.31
US$36.25
+15.8%
3.0%US$38.00US$35.00US$29.794
Apr ’24US$33.26
US$37.00
+11.2%
4.3%US$39.00US$35.00US$32.474
Mar ’24US$33.89
US$37.25
+9.9%
3.5%US$39.00US$36.00US$34.504
Feb ’24US$36.90
US$36.75
-0.4%
4.0%US$39.00US$35.00US$32.374
Jan ’24US$32.96
US$36.75
+11.5%
4.0%US$39.00US$35.00US$33.414
Dec ’23US$35.84
US$36.75
+2.5%
4.0%US$39.00US$35.00US$31.444
Nov ’23US$33.36
US$38.67
+15.9%
6.5%US$42.00US$36.00US$25.163

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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