Sunstone Hotel Investors 가치 평가
UF2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UF2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UF2 ( €7.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UF2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UF2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UF2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UF2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 89x |
| 수익 | US$19.74m |
| 시가총액 | US$1.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UF2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 35.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €518.2m |
DRH DiamondRock Hospitality | 37.6x | 28.86% | US$1.6b |
PK Park Hotels & Resorts | 16.9x | 22.86% | US$2.2b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 51.6x | 6.06% | US$1.3b |
UF2 Sunstone Hotel Investors | 89x | 41.13% | €1.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: UF2은 Price-To-Earnings 비율(89x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UF2 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UF2 은 European Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 14.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UF2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 89x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UF2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.80 | €8.68 +11.33% | 10.85% | €9.87 | €6.28 | n/a | 11 |
| May ’26 | €7.35 | €8.74 +18.91% | 13.91% | €10.58 | €6.17 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €8.80 | €10.41 +18.34% | 8.53% | €11.09 | €8.31 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €10.00 | €10.90 +8.96% | 8.25% | €12.36 | €9.51 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €10.90 | €11.21 +2.84% | 8.92% | €12.63 | €9.71 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €11.40 | €11.14 -2.27% | 8.92% | €12.55 | €9.65 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €10.00 | €10.54 +5.35% | 7.81% | €11.36 | €9.47 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €9.35 | €10.21 +9.20% | 7.50% | €11.10 | €9.25 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €9.15 | €9.86 +7.79% | 7.65% | €10.76 | €8.97 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €9.35 | €9.86 +5.48% | 7.65% | €10.76 | €8.97 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €9.30 | €10.47 +12.53% | 5.79% | €11.08 | €9.23 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €9.35 | €10.43 +11.58% | 6.42% | €11.21 | €9.34 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €9.40 | €10.39 +10.54% | 5.79% | €11.06 | €9.22 | n/a | 11 |
| May ’25 | €9.50 | €10.10 +6.27% | 6.93% | €11.22 | €9.35 | €7.35 | 5 |
| Apr ’25 | €10.30 | €10.05 -2.45% | 7.67% | €11.97 | €9.20 | €8.80 | 12 |
| Mar ’25 | €10.30 | €9.60 -6.82% | 5.35% | €10.60 | €9.22 | €10.00 | 11 |
| Feb ’25 | €9.85 | €9.27 -5.94% | 9.04% | €10.98 | €8.24 | €10.90 | 12 |
| Jan ’25 | €9.80 | €9.12 -6.96% | 9.63% | €10.90 | €8.17 | €11.40 | 12 |
| Dec ’24 | €9.15 | €9.05 -1.06% | 8.80% | €10.54 | €8.25 | €10.00 | 12 |
| Nov ’24 | €8.65 | €9.27 +7.18% | 10.10% | €10.89 | €7.57 | €9.35 | 12 |
| Oct ’24 | €8.75 | €9.27 +5.95% | 10.10% | €10.89 | €7.57 | €9.15 | 12 |
| Sep ’24 | €8.30 | €9.07 +9.28% | 9.72% | €10.56 | €7.35 | €9.35 | 12 |
| Aug ’24 | €9.15 | €9.24 +0.99% | 7.54% | €10.33 | €8.08 | €9.30 | 12 |
| Jul ’24 | €9.20 | €9.27 +0.80% | 7.60% | €10.49 | €8.21 | €9.35 | 12 |
| Jun ’24 | €9.20 | €9.16 -0.38% | 8.31% | €10.45 | €8.18 | €9.40 | 12 |
| May ’24 | €8.60 | €9.25 +7.50% | 8.31% | €10.54 | €8.25 | €9.50 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 09:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sunstone Hotel Investors, Inc. 31 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Blair Brantley | BB&T Capital Markets |