Peakstone Realty Trust

DB:T8CA 주식 보고서

시가총액: €397.9m

Peakstone Realty Trust 가치 평가

T8CA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 T8CA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.72
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: T8CA ( €10.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: T8CA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

T8CA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: T8CA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 T8CA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 T8CA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
T8CA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매US$233.20m
시가총액US$410.03m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 T8CA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 T8CA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€957.1m
HABA Hamborner REIT
4.9x-0.4%€515.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.8x-49.6%€152.3m
ABG Abacus Group
5.3x0.4%AU$1.0b
T8CA Peakstone Realty Trust
1.8x4.9%€410.0m

Price-To-Sales 대 피어: T8CA은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

T8CA 의 PS 비율은 European Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
T8CA 1.8x업계 평균 7.8xNo. of Companies4PS048121620+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: T8CA 은 Price-To-Sales 1.8 European Office REITs 업계 평균( 7.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

T8CA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

T8CA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: T8CA 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 T8CA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.90
€12.97
+19.0%
9.4%€14.60€11.68n/a3
Jan ’26€9.70
€12.67
+30.6%
11.1%€14.08€11.26n/a2
Dec ’25€12.30
€12.67
+3.0%
11.1%€14.08€11.26n/a2
Nov ’25€11.80
€11.49
-2.6%
4.0%€11.95€11.03n/a2
Oct ’25€12.10
€11.21
-7.4%
4.0%€11.66€10.76n/a2
Sep ’25€11.90
€11.21
-5.8%
4.0%€11.66€10.76n/a2
Aug ’25€11.50
€12.98
+12.9%
14.3%€14.83€11.12n/a2
Jul ’25€10.00
€12.98
+29.8%
14.3%€14.83€11.12n/a2
Jun ’25€11.30
€12.98
+14.8%
14.3%€14.83€11.12n/a2
May ’25€13.10
€12.70
-3.0%
11.1%€14.12€11.29n/a2
Apr ’25€14.74
€13.27
-10.0%
17.2%€15.56€10.98n/a2
Mar ’25€12.45
€13.11
+5.3%
19.3%€15.64€10.58n/a2
Feb ’25€13.50
€13.11
-2.9%
19.3%€15.64€10.58n/a2
Jan ’25€18.72
€13.99
-25.3%
24.6%€17.43€10.55€9.702
Dec ’24€15.53
€14.60
-6.0%
37.5%€20.08€9.13€12.302
Nov ’24€11.88
€16.03
+34.9%
29.4%€20.75€11.32€11.802
Oct ’24€15.58
€18.62
+19.5%
8.6%€20.23€17.01€12.102
Sep ’24€18.33
€18.62
+1.6%
8.6%€20.23€17.01€11.902
Aug ’24€20.78
€20.67
-0.5%
4.3%€21.57€19.78€11.502
Jul ’24€25.44
€23.62
-7.2%
5.9%€25.01€22.23€10.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.90
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 12:06
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Peakstone Realty Trust 3 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joshua DennerleinBofA Global Research
Ki Bin KimTruist Securities
Anthony HauTruist Securities